交银核心资产混合C基金净值查询(020523)

今天最新净值 1.8828 0.0127 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9938 0.0078 0.3919% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8828
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3128亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈俊华

近一月交银核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银核心资产混合C(020523)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020523	交银核心资产混合C	1.8830	1.8830	1.8828	1.8828	0.0002	0.01%
2026-09-16	020523	交银核心资产混合C	1.8828	1.8828	1.8701	1.8701	0.0127	0.68%
2026-09-15	020523	交银核心资产混合C	1.8701	1.8701	1.8804	1.8804	-0.0103	-0.55%
2026-09-14	020523	交银核心资产混合C	1.8804	1.8804	1.8819	1.8819	-0.0015	-0.08%
2026-09-11	020523	交银核心资产混合C	1.8819	1.8819	1.8830	1.8830	-0.0011	-0.06%
2026-09-10	020523	交银核心资产混合C	1.8830	1.8830	1.8930	1.8930	-0.0100	-0.53%
2026-09-09	020523	交银核心资产混合C	1.8930	1.8930	1.8966	1.8966	-0.0036	-0.19%
2026-09-08	020523	交银核心资产混合C	1.8966	1.8966	1.9142	1.9142	-0.0176	-0.92%
2026-09-07	020523	交银核心资产混合C	1.9142	1.9142	1.8984	1.8984	0.0158	0.83%
2026-09-04	020523	交银核心资产混合C	1.8984	1.8984	1.9036	1.9036	-0.0052	-0.27%

2026-09-03	020523	交银核心资产混合C	1.9036	1.9036	1.8941	1.8941	0.0095	0.50%
2026-09-02	020523	交银核心资产混合C	1.8941	1.8941	1.9200	1.9200	-0.0259	-1.35%
2026-09-01	020523	交银核心资产混合C	1.9200	1.9200	1.9311	1.9311	-0.0111	-0.57%
2026-08-31	020523	交银核心资产混合C	1.9311	1.9311	1.9372	1.9372	-0.0061	-0.31%
2026-08-28	020523	交银核心资产混合C	1.9372	1.9372	1.9510	1.9510	-0.0138	-0.71%
2026-08-27	020523	交银核心资产混合C	1.9510	1.9510	1.9412	1.9412	0.0098	0.50%
2026-08-26	020523	交银核心资产混合C	1.9412	1.9412	1.9343	1.9343	0.0069	0.36%
2026-08-25	020523	交银核心资产混合C	1.9343	1.9343	1.9367	1.9367	-0.0024	-0.12%
2026-08-24	020523	交银核心资产混合C	1.9367	1.9367	1.9714	1.9714	-0.0347	-1.76%
2026-08-21	020523	交银核心资产混合C	1.9714	1.9714	1.9614	1.9614	0.0100	0.51%
2026-08-20	020523	交银核心资产混合C	1.9614	1.9614	1.9435	1.9435	0.0179	0.92%
2026-08-19	020523	交银核心资产混合C	1.9435	1.9435	1.9923	1.9923	-0.0488	-2.45%
2026-08-18	020523	交银核心资产混合C	1.9923	1.9923	1.9913	1.9913	0.0010	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%