金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

湘财鑫睿债券C基金净值查询(020533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9195
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘勇驿

近半年湘财鑫睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,湘财鑫睿债券C(020533)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020533	湘财鑫睿债券C	1.0230	1.9197	1.0228	1.9195	0.0002	0.02%
2025-12-25	020533	湘财鑫睿债券C	1.0228	1.9195	1.0229	1.9196	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	020533	湘财鑫睿债券C	1.0229	1.9196	1.0228	1.9195	0.0001	0.01%
2025-12-23	020533	湘财鑫睿债券C	1.0228	1.9195	1.0226	1.9193	0.0002	0.02%
2025-12-22	020533	湘财鑫睿债券C	1.0226	1.9193	1.0227	1.9194	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	020533	湘财鑫睿债券C	1.0227	1.9194	1.0223	1.9190	0.0004	0.04%
2025-12-18	020533	湘财鑫睿债券C	1.0223	1.9190	1.0222	1.9189	0.0001	0.01%
2025-12-17	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0219	1.9186	0.0003	0.03%
2025-12-16	020533	湘财鑫睿债券C	1.0219	1.9186	1.0219	1.9186	0.0000	0.00%
2025-12-15	020533	湘财鑫睿债券C	1.0219	1.9186	1.0220	1.9187	-0.0001	-0.01%

2025-12-12	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0221	1.9188	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	020533	湘财鑫睿债券C	1.0221	1.9188	1.0221	1.9188	0.0000	0.00%
2025-12-10	020533	湘财鑫睿债券C	1.0221	1.9188	1.0219	1.9186	0.0002	0.02%
2025-12-09	020533	湘财鑫睿债券C	1.0219	1.9186	1.0217	1.9184	0.0002	0.02%
2025-12-08	020533	湘财鑫睿债券C	1.0217	1.9184	1.0216	1.9183	0.0001	0.01%
2025-12-05	020533	湘财鑫睿债券C	1.0216	1.9183	1.0213	1.9180	0.0003	0.03%
2025-12-04	020533	湘财鑫睿债券C	1.0213	1.9180	1.0220	1.9187	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0222	1.9189	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0223	1.9190	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020533	湘财鑫睿债券C	1.0223	1.9190	1.0222	1.9189	0.0001	0.01%
2025-11-28	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0220	1.9187	0.0002	0.02%
2025-11-27	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0221	1.9188	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020533	湘财鑫睿债券C	1.0221	1.9188	1.0224	1.9191	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0225	1.9192	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020533	湘财鑫睿债券C	1.0225	1.9192	1.0224	1.9191	0.0001	0.01%

2025-11-21	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0224	1.9191	0.0000	0.00%
2025-11-20	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0224	1.9191	0.0000	0.00%
2025-11-19	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0224	1.9191	0.0000	0.00%
2025-11-18	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0224	1.9191	0.0000	0.00%
2025-11-17	020533	湘财鑫睿债券C	1.0224	1.9191	1.0223	1.9190	0.0001	0.01%
2025-11-14	020533	湘财鑫睿债券C	1.0223	1.9190	1.0222	1.9189	0.0001	0.01%
2025-11-13	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0223	1.9190	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020533	湘财鑫睿债券C	1.0223	1.9190	1.0222	1.9189	0.0001	0.01%
2025-11-11	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0221	1.9188	0.0001	0.01%
2025-11-10	020533	湘财鑫睿债券C	1.0221	1.9188	1.0220	1.9187	0.0001	0.01%
2025-11-07	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0220	1.9187	0.0000	0.00%
2025-11-06	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0222	1.9189	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0221	1.9188	0.0001	0.01%
2025-11-04	020533	湘财鑫睿债券C	1.0221	1.9188	1.0222	1.9189	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0222	1.9189	0.0000	0.00%
2025-10-31	020533	湘财鑫睿债券C	1.0222	1.9189	1.0220	1.9187	0.0002	0.02%
2025-10-30	020533	湘财鑫睿债券C	1.0220	1.9187	1.0218	1.9185	0.0002	0.02%
2025-10-29	020533	湘财鑫睿债券C	1.0218	1.9185	1.0216	1.9183	0.0002	0.02%
2025-10-28	020533	湘财鑫睿债券C	1.0216	1.9183	1.0582	1.9179	0.0004	0.04%
2025-10-27	020533	湘财鑫睿债券C	1.0582	1.9179	1.0580	1.9177	0.0002	0.02%
2025-10-24	020533	湘财鑫睿债券C	1.0580	1.9177	1.0581	1.9178	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020533	湘财鑫睿债券C	1.0581	1.9178	1.0581	1.9178	0.0000	0.00%
2025-10-22	020533	湘财鑫睿债券C	1.0581	1.9178	1.0581	1.9178	0.0000	0.00%
2025-10-21	020533	湘财鑫睿债券C	1.0581	1.9178	1.0579	1.9176	0.0002	0.02%
2025-10-20	020533	湘财鑫睿债券C	1.0579	1.9176	1.0581	1.9178	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020533	湘财鑫睿债券C	1.0581	1.9178	1.0579	1.9176	0.0002	0.02%
2025-10-16	020533	湘财鑫睿债券C	1.0579	1.9176	1.0577	1.9174	0.0002	0.02%
2025-10-15	020533	湘财鑫睿债券C	1.0577	1.9174	1.0578	1.9175	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020533	湘财鑫睿债券C	1.0578	1.9175	1.0577	1.9174	0.0001	0.01%
2025-10-13	020533	湘财鑫睿债券C	1.0577	1.9174	1.0576	1.9173	0.0001	0.01%
2025-10-10	020533	湘财鑫睿债券C	1.0576	1.9173	1.0577	1.9174	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020533	湘财鑫睿债券C	1.0577	1.9174	1.0573	1.9170	0.0004	0.04%
2025-09-30	020533	湘财鑫睿债券C	1.0573	1.9170	1.0571	1.9168	0.0002	0.02%
2025-09-29	020533	湘财鑫睿债券C	1.0571	1.9168	1.0571	1.9168	0.0000	0.00%
2025-09-26	020533	湘财鑫睿债券C	1.0571	1.9168	1.0569	1.9166	0.0002	0.02%
2025-09-25	020533	湘财鑫睿债券C	1.0569	1.9166	1.0952	1.9165	0.0001	0.01%
2025-09-24	020533	湘财鑫睿债券C	1.0952	1.9165	1.0955	1.9168	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	020533	湘财鑫睿债券C	1.0955	1.9168	1.0958	1.9171	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020533	湘财鑫睿债券C	1.0958	1.9171	1.0956	1.9169	0.0002	0.02%
2025-09-19	020533	湘财鑫睿债券C	1.0956	1.9169	1.0959	1.9172	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	020533	湘财鑫睿债券C	1.0959	1.9172	1.0961	1.9174	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	020533	湘财鑫睿债券C	1.0961	1.9174	1.0958	1.9171	0.0003	0.03%
2025-09-16	020533	湘财鑫睿债券C	1.0958	1.9171	1.0955	1.9168	0.0003	0.03%
2025-09-15	020533	湘财鑫睿债券C	1.0955	1.9168	1.0954	1.9167	0.0001	0.01%
2025-09-12	020533	湘财鑫睿债券C	1.0954	1.9167	1.0952	1.9165	0.0002	0.02%
2025-09-11	020533	湘财鑫睿债券C	1.0952	1.9165	1.0950	1.9163	0.0002	0.02%
2025-09-10	020533	湘财鑫睿债券C	1.0950	1.9163	1.0954	1.9167	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	020533	湘财鑫睿债券C	1.0954	1.9167	1.0956	1.9169	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	020533	湘财鑫睿债券C	1.0956	1.9169	1.0957	1.9170	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	020533	湘财鑫睿债券C	1.0957	1.9170	1.0960	1.9173	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	020533	湘财鑫睿债券C	1.0960	1.9173	1.0961	1.9174	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	020533	湘财鑫睿债券C	1.0961	1.9174	1.0957	1.9170	0.0004	0.04%
2025-09-02	020533	湘财鑫睿债券C	1.0957	1.9170	1.0956	1.9169	0.0001	0.01%
2025-09-01	020533	湘财鑫睿债券C	1.0956	1.9169	1.0954	1.9167	0.0002	0.02%
2025-08-29	020533	湘财鑫睿债券C	1.0954	1.9167	1.0953	1.9166	0.0001	0.01%
2025-08-28	020533	湘财鑫睿债券C	1.0953	1.9166	1.0955	1.9168	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	020533	湘财鑫睿债券C	1.0955	1.9168	1.0955	1.9168	0.0000	0.00%
2025-08-26	020533	湘财鑫睿债券C	1.0955	1.9168	1.1176	1.9166	0.0002	0.02%
2025-08-25	020533	湘财鑫睿债券C	1.1176	1.9166	1.1173	1.9163	0.0003	0.03%
2025-08-22	020533	湘财鑫睿债券C	1.1173	1.9163	1.1173	1.9163	0.0000	0.00%
2025-08-21	020533	湘财鑫睿债券C	1.1173	1.9163	1.1170	1.9160	0.0003	0.03%
2025-08-20	020533	湘财鑫睿债券C	1.1170	1.9160	1.1171	1.9161	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020533	湘财鑫睿债券C	1.1171	1.9161	1.1169	1.9159	0.0002	0.02%
2025-08-18	020533	湘财鑫睿债券C	1.1169	1.9159	1.1177	1.9167	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	020533	湘财鑫睿债券C	1.1177	1.9167	1.1178	1.9168	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	020533	湘财鑫睿债券C	1.1178	1.9168	1.1179	1.9169	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	020533	湘财鑫睿债券C	1.1179	1.9169	1.1178	1.9168	0.0001	0.01%
2025-08-12	020533	湘财鑫睿债券C	1.1178	1.9168	1.1180	1.9170	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	020533	湘财鑫睿债券C	1.1180	1.9170	1.1183	1.9173	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	020533	湘财鑫睿债券C	1.1183	1.9173	1.1182	1.9172	0.0001	0.01%
2025-08-07	020533	湘财鑫睿债券C	1.1182	1.9172	1.1180	1.9170	0.0002	0.02%
2025-08-06	020533	湘财鑫睿债券C	1.1180	1.9170	1.1179	1.9169	0.0001	0.01%
2025-08-05	020533	湘财鑫睿债券C	1.1179	1.9169	1.1178	1.9168	0.0001	0.01%
2025-08-04	020533	湘财鑫睿债券C	1.1178	1.9168	1.1177	1.9167	0.0001	0.01%
2025-08-01	020533	湘财鑫睿债券C	1.1177	1.9167	1.1177	1.9167	0.0000	0.00%
2025-07-31	020533	湘财鑫睿债券C	1.1177	1.9167	1.1174	1.9164	0.0003	0.03%
2025-07-30	020533	湘财鑫睿债券C	1.1174	1.9164	1.1169	1.9159	0.0005	0.04%
2025-07-29	020533	湘财鑫睿债券C	1.1169	1.9159	1.1175	1.9165	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	020533	湘财鑫睿债券C	1.1175	1.9165	1.1698	1.9161	0.0004	0.03%
2025-07-25	020533	湘财鑫睿债券C	1.1698	1.9161	1.1697	1.9160	0.0001	0.01%
2025-07-24	020533	湘财鑫睿债券C	1.1697	1.9160	1.1703	1.9166	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	020533	湘财鑫睿债券C	1.1703	1.9166	1.1705	1.9168	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	020533	湘财鑫睿债券C	1.1705	1.9168	1.1707	1.9170	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	020533	湘财鑫睿债券C	1.1707	1.9170	1.1708	1.9171	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1708	1.9171	0.0000	0.00%
2025-07-17	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1708	1.9171	0.0000	0.00%
2025-07-16	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1708	1.9171	0.0000	0.00%
2025-07-15	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1704	1.9167	0.0004	0.03%
2025-07-14	020533	湘财鑫睿债券C	1.1704	1.9167	1.1705	1.9168	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	020533	湘财鑫睿债券C	1.1705	1.9168	1.1705	1.9168	0.0000	0.00%
2025-07-10	020533	湘财鑫睿债券C	1.1705	1.9168	1.1708	1.9171	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1709	1.9172	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020533	湘财鑫睿债券C	1.1709	1.9172	1.1711	1.9174	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020533	湘财鑫睿债券C	1.1711	1.9174	1.1710	1.9173	0.0001	0.01%
2025-07-04	020533	湘财鑫睿债券C	1.1710	1.9173	1.1709	1.9172	0.0001	0.01%
2025-07-03	020533	湘财鑫睿债券C	1.1709	1.9172	1.1708	1.9171	0.0001	0.01%
2025-07-02	020533	湘财鑫睿债券C	1.1708	1.9171	1.1706	1.9169	0.0002	0.02%
2025-07-01	020533	湘财鑫睿债券C	1.1706	1.9169	1.1706	1.9169	0.0000	0.00%
2025-06-30	020533	湘财鑫睿债券C	1.1706	1.9169	1.1705	1.9168	0.0001	0.01%
2025-06-27	020533	湘财鑫睿债券C	1.1705	1.9168	1.1704	1.9167	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华清洁能源产业混合C	1.1771	2.46%
前海清洁A	1.9420	1.68%
苏新睿见量化选股股票C	1.0208	1.65%
国投瑞银策略智选混合A	1.4004	1.63%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5720	0.70%
博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.1406	0.48%
万家精选A	1.7122	0.36%
永赢信息产业智选混合发起C	0.8392	0.16%
国泰海通中证1000指数增强A	1.4858	0.08%
国投瑞银瑞源混合C	3.6175	0.03%