浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询(020557)
今天最新净值
1.1705
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2168亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋怡健 李松
近一季,浙商汇金中高等级三个月D(020557)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1705 |
1.2145 |
1.1696 |
1.2136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1696 |
1.2136 |
1.1697 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1697 |
1.2137 |
1.1710 |
1.2150 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1710 |
1.2150 |
1.1744 |
1.2184 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1744 |
1.2184 |
1.1746 |
1.2186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1746 |
1.2186 |
1.1749 |
1.2189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1749 |
1.2189 |
1.1730 |
1.2170 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1730 |
1.2170 |
1.1679 |
1.2119 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1679 |
1.2119 |
1.1699 |
1.2139 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1699 |
1.2139 |
1.1719 |
1.2159 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-10-15 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1719 |
1.2159 |
1.1698 |
1.2138 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1698 |
1.2138 |
1.1722 |
1.2162 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1722 |
1.2162 |
1.1726 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1726 |
1.2166 |
1.1739 |
1.2179 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1739 |
1.2179 |
1.1714 |
1.2154 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1714 |
1.2154 |
1.1694 |
1.2134 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1694 |
1.2134 |
1.1678 |
1.2118 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1678 |
1.2118 |
1.1673 |
1.2113 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1673 |
1.2113 |
1.1671 |
1.2111 |
0.0002 |
0.00% |
