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浙商汇金中高等级三个月D - 基金主页(代码:020557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1705 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2145
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2168亿
最近资产：9.58亿
基金公司：
基金经理：宋怡健李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.08%	-0.35%	0.29%	3.32%	-	-	6.60%
同类排名	239/746	248/862	655/856	532/829	179/744			-

浙商汇金中高等级三个月D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0440元

浙商汇金中高等级三个月D(020557)基金档案

基金代码	020557	基金简称	浙商汇金中高等级三个月D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健李松	基金托管人		基金公司
最近资产	9.58亿	最近份额	8.2168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%