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浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询(020557)

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今天最新净值 1.1909 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2168亿
最近资产：9.58亿
基金公司：
基金经理：宋怡健李松

近一月浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金中高等级三个月D(020557)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1909	1.2349	1.1918	1.2358	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1918	1.2358	1.1935	1.2375	-0.0017	-0.14%
2026-09-02	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1935	1.2375	1.1940	1.2380	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1940	1.2380	1.1946	1.2386	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1946	1.2386	1.1946	1.2386	0.0000	0.00%
2026-08-28	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1946	1.2386	1.1949	1.2389	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1949	1.2389	1.1941	1.2381	0.0008	0.07%
2026-08-26	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1941	1.2381	1.1939	1.2379	0.0002	0.02%
2026-08-25	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1939	1.2379	1.1921	1.2361	0.0018	0.15%
2026-08-24	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1921	1.2361	1.1926	1.2366	-0.0005	-0.04%

2026-08-21	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1926	1.2366	1.1936	1.2376	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1936	1.2376	1.1942	1.2382	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%