益民品质升级混合C基金净值查询(020970)

今天最新净值 1.0001 -0.0218 -2.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0016 0.1808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0001
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：王勇

近一季益民品质升级混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,益民品质升级混合C(020970)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020970	益民品质升级混合C	1.0062	1.0062	1.0001	1.0001	0.0061	0.61%
2026-09-15	020970	益民品质升级混合C	1.0001	1.0001	1.0219	1.0219	-0.0218	-2.18%
2026-09-14	020970	益民品质升级混合C	1.0219	1.0219	1.0268	1.0268	-0.0049	-0.48%
2026-09-11	020970	益民品质升级混合C	1.0268	1.0268	1.0489	1.0489	-0.0221	-2.15%
2026-09-10	020970	益民品质升级混合C	1.0489	1.0489	1.0672	1.0672	-0.0183	-1.74%
2026-09-09	020970	益民品质升级混合C	1.0672	1.0672	1.0736	1.0736	-0.0064	-0.60%
2026-09-08	020970	益民品质升级混合C	1.0736	1.0736	1.0619	1.0619	0.0117	1.10%
2026-09-07	020970	益民品质升级混合C	1.0619	1.0619	1.0514	1.0514	0.0105	1.00%
2026-09-04	020970	益民品质升级混合C	1.0514	1.0514	1.0341	1.0341	0.0173	1.67%
2026-09-03	020970	益民品质升级混合C	1.0341	1.0341	1.0346	1.0346	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	020970	益民品质升级混合C	1.0346	1.0346	1.0528	1.0528	-0.0182	-1.73%
2026-09-01	020970	益民品质升级混合C	1.0528	1.0528	1.0612	1.0612	-0.0084	-0.79%
2026-08-31	020970	益民品质升级混合C	1.0612	1.0612	1.0512	1.0512	0.0100	0.95%
2026-08-28	020970	益民品质升级混合C	1.0512	1.0512	1.0417	1.0417	0.0095	0.91%
2026-08-27	020970	益民品质升级混合C	1.0417	1.0417	1.0213	1.0213	0.0204	2.00%
2026-08-26	020970	益民品质升级混合C	1.0213	1.0213	1.0236	1.0236	-0.0023	-0.22%
2026-08-25	020970	益民品质升级混合C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2026-08-24	020970	益民品质升级混合C	1.0235	1.0235	1.0453	1.0453	-0.0218	-2.09%
2026-08-21	020970	益民品质升级混合C	1.0453	1.0453	1.0429	1.0429	0.0024	0.23%
2026-08-20	020970	益民品质升级混合C	1.0429	1.0429	1.0233	1.0233	0.0196	1.92%
2026-08-19	020970	益民品质升级混合C	1.0233	1.0233	1.0947	1.0947	-0.0714	-6.52%
2026-08-18	020970	益民品质升级混合C	1.0947	1.0947	1.1015	1.1015	-0.0068	-0.62%
2026-08-17	020970	益民品质升级混合C	1.1015	1.1015	1.0753	1.0753	0.0262	2.44%
2026-08-14	020970	益民品质升级混合C	1.0753	1.0753	1.0704	1.0704	0.0049	0.46%
2026-08-13	020970	益民品质升级混合C	1.0704	1.0704	1.0754	1.0754	-0.0050	-0.46%

2026-08-12	020970	益民品质升级混合C	1.0754	1.0754	1.0584	1.0584	0.0170	1.61%
2026-08-11	020970	益民品质升级混合C	1.0584	1.0584	1.0611	1.0611	-0.0027	-0.25%
2026-08-10	020970	益民品质升级混合C	1.0611	1.0611	1.0419	1.0419	0.0192	1.84%
2026-08-07	020970	益民品质升级混合C	1.0419	1.0419	1.0358	1.0358	0.0061	0.59%
2026-08-06	020970	益民品质升级混合C	1.0358	1.0358	1.0323	1.0323	0.0035	0.34%
2026-08-05	020970	益民品质升级混合C	1.0323	1.0323	1.0264	1.0264	0.0059	0.57%
2026-08-04	020970	益民品质升级混合C	1.0264	1.0264	1.0156	1.0156	0.0108	1.06%
2026-08-03	020970	益民品质升级混合C	1.0156	1.0156	1.0108	1.0108	0.0048	0.47%
2026-07-31	020970	益民品质升级混合C	1.0108	1.0108	0.9910	0.9910	0.0198	2.00%
2026-07-30	020970	益民品质升级混合C	0.9910	0.9910	1.0048	1.0048	-0.0138	-1.37%
2026-07-29	020970	益民品质升级混合C	1.0048	1.0048	0.9918	0.9918	0.0130	1.31%
2026-07-28	020970	益民品质升级混合C	0.9918	0.9918	1.0026	1.0026	-0.0108	-1.08%
2026-07-27	020970	益民品质升级混合C	1.0026	1.0026	0.9811	0.9811	0.0215	2.19%
2026-07-24	020970	益民品质升级混合C	0.9811	0.9811	1.0088	1.0088	-0.0277	-2.75%
2026-07-23	020970	益民品质升级混合C	1.0088	1.0088	0.9991	0.9991	0.0097	0.97%
2026-07-22	020970	益民品质升级混合C	0.9991	0.9991	1.0015	1.0015	-0.0024	-0.24%
2026-07-21	020970	益民品质升级混合C	1.0015	1.0015	1.0058	1.0058	-0.0043	-0.43%
2026-07-20	020970	益民品质升级混合C	1.0058	1.0058	1.0137	1.0137	-0.0079	-0.78%
2026-07-17	020970	益民品质升级混合C	1.0137	1.0137	1.0778	1.0778	-0.0641	-5.95%
2026-07-16	020970	益民品质升级混合C	1.0778	1.0778	1.0844	1.0844	-0.0066	-0.61%
2026-07-15	020970	益民品质升级混合C	1.0844	1.0844	1.0718	1.0718	0.0126	1.18%
2026-07-14	020970	益民品质升级混合C	1.0718	1.0718	1.0607	1.0607	0.0111	1.05%
2026-07-13	020970	益民品质升级混合C	1.0607	1.0607	1.1161	1.1161	-0.0554	-4.96%
2026-07-10	020970	益民品质升级混合C	1.1161	1.1161	1.1255	1.1255	-0.0094	-0.84%
2026-07-09	020970	益民品质升级混合C	1.1255	1.1255	1.0891	1.0891	0.0364	3.34%
2026-07-08	020970	益民品质升级混合C	1.0891	1.0891	1.1051	1.1051	-0.0160	-1.45%
2026-07-07	020970	益民品质升级混合C	1.1051	1.1051	1.1216	1.1216	-0.0165	-1.47%
2026-07-06	020970	益民品质升级混合C	1.1216	1.1216	1.1413	1.1413	-0.0197	-1.73%
2026-07-03	020970	益民品质升级混合C	1.1413	1.1413	1.1695	1.1695	-0.0282	-2.47%
2026-07-02	020970	益民品质升级混合C	1.1695	1.1695	1.2298	1.2298	-0.0603	-4.90%
2026-07-01	020970	益民品质升级混合C	1.2298	1.2298	1.2297	1.2297	0.0001	0.01%
2026-06-30	020970	益民品质升级混合C	1.2297	1.2297	1.1636	1.1636	0.0661	5.68%
2026-06-29	020970	益民品质升级混合C	1.1636	1.1636	1.1489	1.1489	0.0147	1.28%
2026-06-26	020970	益民品质升级混合C	1.1489	1.1489	1.1769	1.1769	-0.0280	-2.38%
2026-06-25	020970	益民品质升级混合C	1.1769	1.1769	1.1628	1.1628	0.0141	1.21%
2026-06-24	020970	益民品质升级混合C	1.1628	1.1628	1.1279	1.1279	0.0349	3.09%
2026-06-23	020970	益民品质升级混合C	1.1279	1.1279	1.1474	1.1474	-0.0195	-1.70%
2026-06-22	020970	益民品质升级混合C	1.1474	1.1474	1.1343	1.1343	0.0131	1.15%
2026-06-18	020970	益民品质升级混合C	1.1343	1.1343	1.1121	1.1121	0.0222	2.00%
2026-06-17	020970	益民品质升级混合C	1.1121	1.1121	1.1000	1.1000	0.0121	1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%