天弘弘利债券C基金净值查询(021042)

今天最新净值 1.1240 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.5183亿
最近资产：45.72亿
基金公司：
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

今年以来天弘弘利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘弘利债券C(021042)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021042	天弘弘利债券C	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2025-12-16	021042	天弘弘利债券C	1.1240	1.1240	1.1241	1.1241	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021042	天弘弘利债券C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021042	天弘弘利债券C	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2025-12-11	021042	天弘弘利债券C	1.1245	1.1245	1.1239	1.1239	0.0006	0.05%
2025-12-10	021042	天弘弘利债券C	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2025-12-09	021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2025-12-08	021042	天弘弘利债券C	1.1236	1.1236	1.1237	1.1237	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2025-12-04	021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1245	1.1245	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	021042	天弘弘利债券C	1.1245	1.1245	1.1246	1.1246	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021042	天弘弘利债券C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-11-28	021042	天弘弘利债券C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-11-27	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1249	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021042	天弘弘利债券C	1.1249	1.1249	1.1256	1.1256	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	021042	天弘弘利债券C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	021042	天弘弘利债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2025-11-21	021042	天弘弘利债券C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2025-11-19	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1263	1.1263	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021042	天弘弘利债券C	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2025-11-17	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2025-11-14	021042	天弘弘利债券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2025-11-13	021042	天弘弘利债券C	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	021042	天弘弘利债券C	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-11-11	021042	天弘弘利债券C	1.1256	1.1256	1.1253	1.1253	0.0003	0.03%
2025-11-10	021042	天弘弘利债券C	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2025-11-07	021042	天弘弘利债券C	1.1253	1.1253	1.1260	1.1260	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	021042	天弘弘利债券C	1.1260	1.1260	1.1265	1.1265	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	021042	天弘弘利债券C	1.1265	1.1265	1.1260	1.1260	0.0005	0.04%
2025-11-04	021042	天弘弘利债券C	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2025-11-03	021042	天弘弘利债券C	1.1259	1.1259	1.1254	1.1254	0.0005	0.04%
2025-10-31	021042	天弘弘利债券C	1.1254	1.1254	1.1246	1.1246	0.0008	0.07%
2025-10-30	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1240	1.1240	0.0006	0.05%
2025-10-29	021042	天弘弘利债券C	1.1240	1.1240	1.1234	1.1234	0.0006	0.05%
2025-10-28	021042	天弘弘利债券C	1.1234	1.1234	1.1216	1.1216	0.0018	0.16%
2025-10-27	021042	天弘弘利债券C	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2025-10-24	021042	天弘弘利债券C	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2025-10-23	021042	天弘弘利债券C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2025-10-22	021042	天弘弘利债券C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2025-10-21	021042	天弘弘利债券C	1.1208	1.1208	1.1203	1.1203	0.0005	0.04%
2025-10-20	021042	天弘弘利债券C	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	021042	天弘弘利债券C	1.1208	1.1208	1.1194	1.1194	0.0014	0.13%
2025-10-16	021042	天弘弘利债券C	1.1194	1.1194	1.1188	1.1188	0.0006	0.05%
2025-10-15	021042	天弘弘利债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021042	天弘弘利债券C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2025-10-13	021042	天弘弘利债券C	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2025-10-10	021042	天弘弘利债券C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-10-09	021042	天弘弘利债券C	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2025-09-30	021042	天弘弘利债券C	1.1177	1.1177	1.1174	1.1174	0.0003	0.03%
2025-09-29	021042	天弘弘利债券C	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2025-09-26	021042	天弘弘利债券C	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021042	天弘弘利债券C	1.1173	1.1173	1.1176	1.1176	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021042	天弘弘利债券C	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	021042	天弘弘利债券C	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	021042	天弘弘利债券C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2025-09-19	021042	天弘弘利债券C	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	021042	天弘弘利债券C	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021042	天弘弘利债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-09-16	021042	天弘弘利债券C	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-09-15	021042	天弘弘利债券C	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2025-09-12	021042	天弘弘利债券C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2025-09-11	021042	天弘弘利债券C	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021042	天弘弘利债券C	1.1191	1.1191	1.1199	1.1199	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	021042	天弘弘利债券C	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2025-09-08	021042	天弘弘利债券C	1.1204	1.1204	1.1209	1.1209	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	021042	天弘弘利债券C	1.1209	1.1209	1.1215	1.1215	-0.0006	-0.05%
2025-09-04	021042	天弘弘利债券C	1.1215	1.1215	1.1210	1.1210	0.0005	0.04%
2025-09-03	021042	天弘弘利债券C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2025-09-02	021042	天弘弘利债券C	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2025-09-01	021042	天弘弘利债券C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2025-08-29	021042	天弘弘利债券C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-08-28	021042	天弘弘利债券C	1.1201	1.1201	1.1207	1.1207	-0.0006	-0.05%
2025-08-27	021042	天弘弘利债券C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2025-08-26	021042	天弘弘利债券C	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%
2025-08-25	021042	天弘弘利债券C	1.1202	1.1202	1.1196	1.1196	0.0006	0.05%
2025-08-22	021042	天弘弘利债券C	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	021042	天弘弘利债券C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2025-08-20	021042	天弘弘利债券C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2025-08-19	021042	天弘弘利债券C	1.1199	1.1199	1.1192	1.1192	0.0007	0.06%
2025-08-18	021042	天弘弘利债券C	1.1192	1.1192	1.1228	1.1228	-0.0036	-0.32%
2025-08-15	021042	天弘弘利债券C	1.1228	1.1228	1.1231	1.1231	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	021042	天弘弘利债券C	1.1231	1.1231	1.1237	1.1237	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1240	1.1240	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	021042	天弘弘利债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	021042	天弘弘利债券C	1.1244	1.1244	1.1257	1.1257	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	021042	天弘弘利债券C	1.1257	1.1257	1.1258	1.1258	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	021042	天弘弘利债券C	1.1258	1.1258	1.1254	1.1254	0.0004	0.04%
2025-08-06	021042	天弘弘利债券C	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2025-08-05	021042	天弘弘利债券C	1.1252	1.1252	1.1254	1.1254	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	021042	天弘弘利债券C	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2025-08-01	021042	天弘弘利债券C	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2025-07-31	021042	天弘弘利债券C	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2025-07-30	021042	天弘弘利债券C	1.1238	1.1238	1.1232	1.1232	0.0006	0.05%
2025-07-29	021042	天弘弘利债券C	1.1232	1.1232	1.1250	1.1250	-0.0018	-0.16%
2025-07-28	021042	天弘弘利债券C	1.1250	1.1250	1.1246	1.1246	0.0004	0.04%
2025-07-25	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-07-24	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1254	1.1254	-0.0008	-0.07%
2025-07-23	021042	天弘弘利债券C	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	021042	天弘弘利债券C	1.1256	1.1256	1.1262	1.1262	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	021042	天弘弘利债券C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021042	天弘弘利债券C	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%
2025-07-16	021042	天弘弘利债券C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2025-07-15	021042	天弘弘利债券C	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2025-07-14	021042	天弘弘利债券C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	021042	天弘弘利债券C	1.1261	1.1261	1.1264	1.1264	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	021042	天弘弘利债券C	1.1264	1.1264	1.1276	1.1276	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	021042	天弘弘利债券C	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021042	天弘弘利债券C	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	021042	天弘弘利债券C	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2025-07-04	021042	天弘弘利债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2025-07-03	021042	天弘弘利债券C	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2025-07-02	021042	天弘弘利债券C	1.1277	1.1277	1.1265	1.1265	0.0012	0.11%
2025-07-01	021042	天弘弘利债券C	1.1265	1.1265	1.1257	1.1257	0.0008	0.07%
2025-06-30	021042	天弘弘利债券C	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2025-06-27	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1258	1.1258	0.0004	0.04%
2025-06-26	021042	天弘弘利债券C	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2025-06-25	021042	天弘弘利债券C	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	021042	天弘弘利债券C	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	021042	天弘弘利债券C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
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2025-06-19	021042	天弘弘利债券C	1.1264	1.1264	1.1261	1.1261	0.0003	0.03%
2025-06-18	021042	天弘弘利债券C	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
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2025-06-16	021042	天弘弘利债券C	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2025-06-13	021042	天弘弘利债券C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2025-06-12	021042	天弘弘利债券C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2025-06-11	021042	天弘弘利债券C	1.1250	1.1250	1.1246	1.1246	0.0004	0.04%
2025-06-10	021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
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2025-05-27	021042	天弘弘利债券C	1.1234	1.1234	1.1237	1.1237	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2025-05-23	021042	天弘弘利债券C	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2025-05-22	021042	天弘弘利债券C	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
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2025-05-20	021042	天弘弘利债券C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
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2025-05-16	021042	天弘弘利债券C	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
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2025-01-13	021042	天弘弘利债券C	1.1162	1.1162	1.1166	1.1166	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021042	天弘弘利债券C	1.1166	1.1166	1.1168	1.1168	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	021042	天弘弘利债券C	1.1168	1.1168	1.1172	1.1172	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021042	天弘弘利债券C	1.1172	1.1172	1.1174	1.1174	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021042	天弘弘利债券C	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	021042	天弘弘利债券C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-01-03	021042	天弘弘利债券C	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2025-01-02	021042	天弘弘利债券C	1.1177	1.1177	1.1152	1.1152	0.0025	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%