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工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

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今天最新净值 1.0510 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0570
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6245亿
  • 最近资产：25.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
近一季工银瑞升债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银瑞升债券A(021063)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021063 工银瑞升债券A 1.0511 1.0571 1.0510 1.0570 0.0001 0.01%
2026-09-15 021063 工银瑞升债券A 1.0510 1.0570 1.0507 1.0567 0.0003 0.03%
2026-09-14 021063 工银瑞升债券A 1.0507 1.0567 1.0506 1.0566 0.0001 0.01%
2026-09-11 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0508 1.0568 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021063 工银瑞升债券A 1.0508 1.0568 1.0509 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0509 1.0569 0.0000 0.00%
2026-09-08 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0510 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021063 工银瑞升债券A 1.0510 1.0570 1.0509 1.0569 0.0001 0.01%
2026-09-04 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0508 1.0568 0.0001 0.01%
2026-09-03 021063 工银瑞升债券A 1.0508 1.0568 1.0505 1.0565 0.0003 0.03%
2026-09-02 021063 工银瑞升债券A 1.0505 1.0565 1.0506 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0501 1.0561 0.0005 0.05%
2026-08-31 021063 工银瑞升债券A 1.0501 1.0561 1.0497 1.0557 0.0004 0.04%
2026-08-28 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0497 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-27 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0502 1.0562 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021063 工银瑞升债券A 1.0502 1.0562 1.0505 1.0565 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021063 工银瑞升债券A 1.0505 1.0565 1.0506 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0502 1.0562 0.0004 0.04%
2026-08-21 021063 工银瑞升债券A 1.0502 1.0562 1.0503 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021063 工银瑞升债券A 1.0503 1.0563 1.0504 1.0564 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021063 工银瑞升债券A 1.0504 1.0564 1.0509 1.0569 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0503 1.0563 0.0006 0.06%
2026-08-17 021063 工银瑞升债券A 1.0503 1.0563 1.0497 1.0557 0.0006 0.06%
2026-08-14 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0496 1.0556 0.0001 0.01%
2026-08-13 021063 工银瑞升债券A 1.0496 1.0556 1.0492 1.0552 0.0004 0.04%
2026-08-12 021063 工银瑞升债券A 1.0492 1.0552 1.0492 1.0552 0.0000 0.00%
2026-08-11 021063 工银瑞升债券A 1.0492 1.0552 1.0496 1.0556 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021063 工银瑞升债券A 1.0496 1.0556 1.0494 1.0554 0.0002 0.02%
2026-08-07 021063 工银瑞升债券A 1.0494 1.0554 1.0491 1.0551 0.0003 0.03%
2026-08-06 021063 工银瑞升债券A 1.0491 1.0551 1.0489 1.0549 0.0002 0.02%
2026-08-05 021063 工银瑞升债券A 1.0489 1.0549 1.0489 1.0549 0.0000 0.00%
2026-08-04 021063 工银瑞升债券A 1.0489 1.0549 1.0486 1.0546 0.0003 0.03%
2026-08-03 021063 工银瑞升债券A 1.0486 1.0546 1.0486 1.0546 0.0000 0.00%
2026-07-31 021063 工银瑞升债券A 1.0486 1.0546 1.0484 1.0544 0.0002 0.02%
2026-07-30 021063 工银瑞升债券A 1.0484 1.0544 1.0480 1.0540 0.0004 0.04%
2026-07-29 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0478 1.0538 0.0002 0.02%
2026-07-28 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0480 1.0540 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0481 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021063 工银瑞升债券A 1.0481 1.0541 1.0480 1.0540 0.0001 0.01%
2026-07-23 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0483 1.0543 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021063 工银瑞升债券A 1.0483 1.0543 1.0479 1.0539 0.0004 0.04%
2026-07-21 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0479 1.0539 0.0000 0.00%
2026-07-20 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0480 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0477 1.0537 0.0003 0.03%
2026-07-16 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0479 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0477 1.0537 0.0002 0.02%
2026-07-14 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0476 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-13 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0477 1.0537 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0478 1.0538 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0478 1.0538 0.0000 0.00%
2026-07-08 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0477 1.0537 0.0001 0.01%
2026-07-07 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0476 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-06 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0470 1.0530 0.0006 0.06%
2026-07-03 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0470 1.0530 0.0000 0.00%
2026-07-02 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0467 1.0527 0.0003 0.03%
2026-07-01 021063 工银瑞升债券A 1.0467 1.0527 1.0476 1.0536 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0480 1.0540 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0472 1.0532 0.0008 0.08%
2026-06-26 021063 工银瑞升债券A 1.0472 1.0532 1.0470 1.0530 0.0002 0.02%
2026-06-25 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0464 1.0524 0.0006 0.06%
2026-06-24 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0462 1.0522 0.0002 0.02%
2026-06-23 021063 工银瑞升债券A 1.0462 1.0522 1.0464 1.0524 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0465 1.0525 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021063 工银瑞升债券A 1.0465 1.0525 1.0462 1.0522 0.0003 0.03%
2026-06-17 021063 工银瑞升债券A 1.0462 1.0522 1.0460 1.0520 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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