摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021178)
今天最新净值
1.2349
0.0023 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8037亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩秀一
近一月摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2307 |
1.2400 |
1.2349 |
1.2442 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2349 |
1.2442 |
1.2326 |
1.2419 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2326 |
1.2419 |
1.2480 |
1.2573 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2480 |
1.2573 |
1.2530 |
1.2623 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2530 |
1.2623 |
1.2634 |
1.2727 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2634 |
1.2727 |
1.2707 |
1.2800 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2707 |
1.2800 |
1.2684 |
1.2777 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2684 |
1.2777 |
1.2735 |
1.2828 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2735 |
1.2828 |
1.2701 |
1.2794 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2701 |
1.2794 |
1.2657 |
1.2750 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2657 |
1.2750 |
1.2623 |
1.2716 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2623 |
1.2716 |
1.2793 |
1.2886 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2793 |
1.2886 |
1.2804 |
1.2897 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.2897 |
1.2849 |
1.2942 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2849 |
1.2942 |
1.2892 |
1.2985 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2892 |
1.2985 |
1.2881 |
1.2974 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2881 |
1.2974 |
1.2778 |
1.2871 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2778 |
1.2871 |
1.2819 |
1.2912 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2819 |
1.2912 |
1.2903 |
1.2996 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2903 |
1.2996 |
1.2848 |
1.2941 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2848 |
1.2941 |
1.2833 |
1.2926 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.2833 |
1.2926 |
1.3094 |
1.3187 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
021178 |
摩根中证A50ETF发起式联接C |
1.3094 |
1.3187 |
1.3104 |
1.3197 |
-0.0010 |
-0.08% |
