博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询(021323)

今天最新净值 1.0445 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近半年博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2026-09-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0448	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2026-09-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2026-09-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0460	1.0460	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%
2026-09-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%
2026-09-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%

2026-09-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-09-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0468	1.0468	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2026-08-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%
2026-08-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2026-08-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2026-08-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-08-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0436	1.0436	0.0006	0.06%
2026-08-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2026-08-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-08-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-08-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0451	1.0451	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0436	1.0436	0.0015	0.14%

2026-08-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2026-08-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0442	1.0442	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2026-08-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0445	1.0445	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0436	1.0436	0.0009	0.09%
2026-08-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2026-08-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0415	1.0415	0.0015	0.14%
2026-08-05	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0398	1.0398	0.0017	0.16%
2026-08-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0389	1.0389	0.0009	0.09%
2026-08-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2026-07-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0375	1.0375	0.0012	0.12%
2026-07-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2026-07-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0390	1.0390	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%
2026-07-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0389	1.0389	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0368	1.0368	0.0021	0.20%
2026-07-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2026-07-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2026-07-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0391	1.0391	-0.0036	-0.35%
2026-07-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0404	1.0404	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-07-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0376	1.0376	0.0027	0.26%
2026-07-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0427	1.0427	-0.0051	-0.49%
2026-07-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0419	1.0419	0.0008	0.08%
2026-07-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0415	1.0415	0.0004	0.04%
2026-07-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0433	1.0433	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0433	1.0433	1.0466	1.0466	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0481	1.0481	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0462	1.0462	0.0019	0.18%
2026-07-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0445	1.0445	0.0021	0.20%
2026-06-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0438	1.0438	0.0007	0.07%
2026-06-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0468	1.0468	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0476	1.0476	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0473	1.0473	0.0014	0.13%
2026-06-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0477	1.0477	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0484	1.0484	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-06-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%
2026-06-12	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0443	1.0443	0.0017	0.16%
2026-06-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0450	1.0450	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0448	1.0448	0.0010	0.10%
2026-06-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0479	1.0479	-0.0031	-0.30%
2026-06-05	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0492	1.0492	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%
2026-06-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0499	1.0499	-0.0011	-0.10%
2026-06-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0488	1.0488	0.0011	0.10%
2026-05-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0511	1.0511	-0.0023	-0.22%
2026-05-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2026-05-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0523	1.0523	-0.0021	-0.20%
2026-05-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0533	1.0533	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-05-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%
2026-05-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0542	1.0542	-0.0035	-0.33%
2026-05-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0542	1.0542	1.0544	1.0544	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.10%
2026-05-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2026-05-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0536	1.0536	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0536	1.0536	1.0560	1.0560	-0.0024	-0.23%
2026-05-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0549	1.0549	0.0011	0.10%
2026-05-12	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0559	1.0559	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0549	1.0549	0.0010	0.09%
2026-05-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-04-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0535	1.0535	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0513	1.0513	0.0022	0.21%
2026-04-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2026-04-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0518	1.0518	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0530	1.0530	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0520	1.0520	0.0015	0.14%
2026-04-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0511	1.0511	0.0009	0.09%
2026-04-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2026-04-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-04-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0481	1.0481	0.0016	0.15%
2026-04-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0486	1.0486	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0474	1.0474	0.0012	0.11%
2026-04-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2026-04-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0448	1.0448	0.0021	0.20%
2026-04-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0424	1.0424	0.0031	0.30%
2026-04-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0418	1.0418	0.0006	0.06%
2026-04-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0426	1.0426	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0436	1.0436	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0429	1.0429	0.0007	0.07%
2026-03-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0446	1.0446	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0437	1.0437	0.0009	0.09%
2026-03-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0434	1.0434	0.0003	0.03%
2026-03-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0438	1.0438	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2026-03-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0416	1.0416	0.0013	0.12%
2026-03-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0441	1.0441	-0.0025	-0.24%
2026-03-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2026-03-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0447	1.0447	-0.0008	-0.08%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%