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建信鑫诚90天持有期债券C基金净值查询(021343)

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今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0445
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陈建良 李星佑
近一季建信鑫诚90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,建信鑫诚90天持有期债券C(021343)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2026-09-15 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2026-09-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-09-11 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2026-09-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-09-09 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-09-08 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2026-09-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-09-04 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2026-09-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2026-09-02 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2026-08-31 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-08-28 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-08-27 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2026-08-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2026-08-21 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2026-08-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-08-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-08-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2026-08-12 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2026-08-11 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2026-08-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2026-08-06 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-08-05 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-08-04 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2026-08-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2026-07-31 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2026-07-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2026-07-29 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2026-07-28 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2026-07-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-07-23 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2026-07-21 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-07-20 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2026-07-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2026-07-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2026-07-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-07-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-07-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-07-09 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-07-08 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-07-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2026-07-06 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2026-07-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2026-07-02 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2026-07-01 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2026-06-26 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2026-06-25 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2026-06-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-06-23 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0387 1.0387 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-06-18 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2026-06-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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