华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
1.1206
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张海静 刘薇
近一季,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1206 |
1.1206 |
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-0.02% |
| 2025-12-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
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| 2025-11-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
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| 2025-11-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1212 |
1.1212 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
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| 2025-11-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
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| 2025-11-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1212 |
1.1212 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1212 |
1.1212 |
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1.1210 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1208 |
1.1208 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1190 |
1.1190 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1185 |
1.1185 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1182 |
1.1182 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1179 |
1.1179 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1176 |
1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1172 |
1.1172 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1167 |
1.1167 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
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| 2025-10-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1159 |
1.1159 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1143 |
1.1143 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1146 |
1.1146 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
