摩根丰瑞债券D基金净值查询(021493)
今天最新净值
1.0375
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1547
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1294亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周梦婕
近一月,摩根丰瑞债券D(021493)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0392 |
1.1564 |
1.0375 |
1.1547 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0375 |
1.1547 |
1.0381 |
1.1553 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0381 |
1.1553 |
1.0372 |
1.1544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0372 |
1.1544 |
1.0380 |
1.1552 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0380 |
1.1552 |
1.0386 |
1.1558 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0386 |
1.1558 |
1.0391 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0391 |
1.1563 |
1.0388 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0388 |
1.1560 |
1.0381 |
1.1553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0381 |
1.1553 |
1.0388 |
1.1560 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0388 |
1.1560 |
1.0389 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0389 |
1.1561 |
1.0402 |
1.1574 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0402 |
1.1574 |
1.0409 |
1.1581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0409 |
1.1581 |
1.0409 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0409 |
1.1581 |
1.0409 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0409 |
1.1581 |
1.0401 |
1.1573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0401 |
1.1573 |
1.0398 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0398 |
1.1570 |
1.0398 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0398 |
1.1570 |
1.0400 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0400 |
1.1572 |
1.0400 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0400 |
1.1572 |
1.0400 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0400 |
1.1572 |
1.0422 |
1.1594 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0422 |
1.1594 |
1.0427 |
1.1599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021493 |
摩根丰瑞债券D |
1.0427 |
1.1599 |
1.0404 |
1.1576 |
0.0023 |
0.22% |
