金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达远见成长混合A 中邮核心成长混合 银河创新成长混合A 诺德新生活混合A 农银新能源主题A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 华商优势行业混合 广发小盘成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 汇添富移动互联股票A 易方达科融混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3346 0.0026 0.20% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3346
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：273.3250亿
  • 最近资产：65.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：古渥 吴迪
近一年广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3345 1.3345 1.3346 1.3346 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3346 1.3346 1.3320 1.3320 0.0026 0.20%
2025-12-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3320 1.3320 1.3316 1.3316 0.0004 0.03%
2025-12-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3316 1.3316 1.3333 1.3333 -0.0017 -0.13%
2025-12-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3333 1.3333 1.3351 1.3351 -0.0018 -0.13%
2025-12-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3351 1.3351 1.3337 1.3337 0.0014 0.10%
2025-12-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3337 1.3337 1.3323 1.3323 0.0014 0.11%
2025-12-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3323 1.3323 1.3304 1.3304 0.0019 0.14%
2025-12-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3304 1.3304 1.3304 1.3304 0.0000 0.00%
2025-12-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3304 1.3304 1.3286 1.3286 0.0018 0.14%
2025-12-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3286 1.3286 1.3319 1.3319 -0.0033 -0.25%
2025-12-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3319 1.3319 1.3340 1.3340 -0.0021 -0.16%
2025-12-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3340 1.3340 1.3352 1.3352 -0.0012 -0.09%
2025-12-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3352 1.3352 1.3345 1.3345 0.0007 0.05%
2025-11-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3345 1.3345 1.3329 1.3329 0.0016 0.12%
2025-11-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3329 1.3329 1.3343 1.3343 -0.0014 -0.10%
2025-11-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3343 1.3343 1.3364 1.3364 -0.0021 -0.16%
2025-11-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3364 1.3364 1.3374 1.3374 -0.0010 -0.07%
2025-11-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3374 1.3374 1.3372 1.3372 0.0002 0.01%
2025-11-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3372 1.3372 1.3375 1.3375 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3375 1.3375 1.3372 1.3372 0.0003 0.02%
2025-11-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3372 1.3372 1.3378 1.3378 -0.0006 -0.04%
2025-11-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3378 1.3378 1.3377 1.3377 0.0001 0.01%
2025-11-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3377 1.3377 1.3366 1.3366 0.0011 0.08%
2025-11-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3366 1.3366 1.3364 1.3364 0.0002 0.01%
2025-11-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3364 1.3364 1.3365 1.3365 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3365 1.3365 1.3356 1.3356 0.0009 0.07%
2025-11-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3356 1.3356 1.3352 1.3352 0.0004 0.03%
2025-11-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3352 1.3352 1.3350 1.3350 0.0002 0.01%
2025-11-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3350 1.3350 1.3362 1.3362 -0.0012 -0.09%
2025-11-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3362 1.3362 1.3381 1.3381 -0.0019 -0.14%
2025-11-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3381 1.3381 1.3379 1.3379 0.0002 0.01%
2025-11-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3379 1.3379 1.3381 1.3381 -0.0002 -0.01%
2025-11-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3381 1.3381 1.3371 1.3371 0.0010 0.07%
2025-10-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3371 1.3371 1.3340 1.3340 0.0031 0.23%
2025-10-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3340 1.3340 1.3321 1.3321 0.0019 0.14%
2025-10-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3321 1.3321 1.3319 1.3319 0.0002 0.02%
2025-10-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3319 1.3319 1.3293 1.3293 0.0026 0.20%
2025-10-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3293 1.3293 1.3285 1.3285 0.0008 0.06%
2025-10-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3285 1.3285 1.3290 1.3290 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3290 1.3290 1.3294 1.3294 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3294 1.3294 1.3295 1.3295 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3295 1.3295 1.3280 1.3280 0.0015 0.11%
2025-10-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3280 1.3280 1.3293 1.3293 -0.0013 -0.10%
2025-10-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3293 1.3293 1.3266 1.3266 0.0027 0.20%
2025-10-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3266 1.3266 1.3259 1.3259 0.0007 0.05%
2025-10-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3259 1.3259 1.3265 1.3265 -0.0006 -0.05%
2025-10-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3265 1.3265 1.3253 1.3253 0.0012 0.09%
2025-10-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3253 1.3253 1.3234 1.3234 0.0019 0.14%
2025-10-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3234 1.3234 1.3236 1.3236 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3236 1.3236 1.3222 1.3222 0.0014 0.11%
2025-09-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3222 1.3222 1.3196 1.3196 0.0026 0.20%
2025-09-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3196 1.3196 1.3216 1.3216 -0.0020 -0.15%
2025-09-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3216 1.3216 1.3220 1.3220 -0.0004 -0.03%
2025-09-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3220 1.3220 1.3218 1.3218 0.0002 0.02%
2025-09-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3218 1.3218 1.3247 1.3247 -0.0029 -0.22%
2025-09-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3247 1.3247 1.3269 1.3269 -0.0022 -0.17%
2025-09-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3269 1.3269 1.3255 1.3255 0.0014 0.11%
2025-09-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3255 1.3255 1.3274 1.3274 -0.0019 -0.14%
2025-09-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3274 1.3274 1.3291 1.3291 -0.0017 -0.13%
2025-09-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3291 1.3291 1.3269 1.3269 0.0022 0.17%
2025-09-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3269 1.3269 1.3248 1.3248 0.0021 0.16%
2025-09-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3248 1.3248 1.3241 1.3241 0.0007 0.05%
2025-09-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3241 1.3241 1.3226 1.3226 0.0015 0.11%
2025-09-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3226 1.3226 1.3224 1.3224 0.0002 0.02%
2025-09-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3224 1.3224 1.3256 1.3256 -0.0032 -0.24%
2025-09-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3256 1.3256 1.3276 1.3276 -0.0020 -0.15%
2025-09-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3276 1.3276 1.3302 1.3302 -0.0026 -0.20%
2025-09-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3302 1.3302 1.3321 1.3321 -0.0019 -0.14%
2025-09-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3321 1.3321 1.3324 1.3324 -0.0003 -0.02%
2025-09-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3324 1.3324 1.3299 1.3299 0.0025 0.19%
2025-09-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3299 1.3299 1.3296 1.3296 0.0003 0.02%
2025-09-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3296 1.3296 1.3282 1.3282 0.0014 0.11%
2025-08-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3282 1.3282 1.3271 1.3271 0.0011 0.08%
2025-08-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3271 1.3271 1.3305 1.3305 -0.0034 -0.26%
2025-08-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3305 1.3305 1.3312 1.3312 -0.0007 -0.05%
2025-08-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3312 1.3312 1.3307 1.3307 0.0005 0.04%
2025-08-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3307 1.3307 1.3278 1.3278 0.0029 0.22%
2025-08-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3278 1.3278 1.3288 1.3288 -0.0010 -0.08%
2025-08-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3288 1.3288 1.3260 1.3260 0.0028 0.21%
2025-08-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.08%
2025-08-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3270 1.3270 1.3253 1.3253 0.0017 0.13%
2025-08-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3253 1.3253 1.3309 1.3309 -0.0056 -0.42%
2025-08-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3309 1.3309 1.3326 1.3326 -0.0017 -0.13%
2025-08-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3326 1.3326 1.3340 1.3340 -0.0014 -0.10%
2025-08-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3340 1.3340 1.3337 1.3337 0.0003 0.02%
2025-08-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3337 1.3337 1.3358 1.3358 -0.0021 -0.16%
2025-08-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3358 1.3358 1.3389 1.3389 -0.0031 -0.23%
2025-08-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3389 1.3389 1.3385 1.3385 0.0004 0.03%
2025-08-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3385 1.3385 1.3378 1.3378 0.0007 0.05%
2025-08-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3378 1.3378 1.3377 1.3377 0.0001 0.01%
2025-08-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3377 1.3377 1.3381 1.3381 -0.0004 -0.03%
2025-08-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3381 1.3381 1.3389 1.3389 -0.0008 -0.06%
2025-08-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3389 1.3389 1.3386 1.3386 0.0003 0.02%
2025-07-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3386 1.3386 1.3364 1.3364 0.0022 0.16%
2025-07-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3364 1.3364 1.3327 1.3327 0.0037 0.28%
2025-07-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3327 1.3327 1.3370 1.3370 -0.0043 -0.32%
2025-07-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.22%
2025-07-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3340 1.3340 1.3335 1.3335 0.0005 0.04%
2025-07-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3335 1.3335 1.3385 1.3385 -0.0050 -0.37%
2025-07-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3385 1.3385 1.3402 1.3402 -0.0017 -0.13%
2025-07-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3402 1.3402 1.3424 1.3424 -0.0022 -0.16%
2025-07-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3424 1.3424 1.3442 1.3442 -0.0018 -0.13%
2025-07-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3442 1.3442 1.3446 1.3446 -0.0004 -0.03%
2025-07-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3446 1.3446 1.3445 1.3445 0.0001 0.01%
2025-07-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3445 1.3445 1.3449 1.3449 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3449 1.3449 1.3425 1.3425 0.0024 0.18%
2025-07-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3425 1.3425 1.3436 1.3436 -0.0011 -0.08%
2025-07-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3436 1.3436 1.3439 1.3439 -0.0003 -0.02%
2025-07-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3439 1.3439 1.3461 1.3461 -0.0022 -0.16%
2025-07-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3461 1.3461 1.3460 1.3460 0.0001 0.01%
2025-07-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3460 1.3460 1.3471 1.3471 -0.0011 -0.08%
2025-07-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3471 1.3471 1.3471 1.3471 0.0000 0.00%
2025-07-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3471 1.3471 1.3469 1.3469 0.0002 0.01%
2025-07-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3469 1.3469 1.3468 1.3468 0.0001 0.01%
2025-07-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3452 1.3452 0.0016 0.12%
2025-07-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3452 1.3452 1.3437 1.3437 0.0015 0.11%
2025-06-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3437 1.3437 1.3442 1.3442 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3442 1.3442 1.3441 1.3441 0.0001 0.01%
2025-06-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3441 1.3441 1.3432 1.3432 0.0009 0.07%
2025-06-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3432 1.3432 1.3450 1.3450 -0.0018 -0.13%
2025-06-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3450 1.3450 1.3462 1.3462 -0.0012 -0.09%
2025-06-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3462 1.3462 1.3461 1.3461 0.0001 0.01%
2025-06-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3461 1.3461 1.3455 1.3455 0.0006 0.04%
2025-06-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3455 1.3455 1.3450 1.3450 0.0005 0.04%
2025-06-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3450 1.3450 1.3448 1.3448 0.0002 0.01%
2025-06-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3448 1.3448 1.3430 1.3430 0.0018 0.13%
2025-06-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00%
2025-06-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00%
2025-06-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3430 1.3430 1.3434 1.3434 -0.0004 -0.03%
2025-06-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3434 1.3434 1.3423 1.3423 0.0011 0.08%
2025-06-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3423 1.3423 1.3425 1.3425 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3425 1.3425 1.3421 1.3421 0.0004 0.03%
2025-06-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3421 1.3421 1.3391 1.3391 0.0030 0.22%
2025-06-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3391 1.3391 1.3390 1.3390 0.0001 0.01%
2025-06-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3390 1.3390 1.3382 1.3382 0.0008 0.06%
2025-06-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3382 1.3382 1.3387 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-05-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3387 1.3387 1.3359 1.3359 0.0028 0.21%
2025-05-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3359 1.3359 1.3379 1.3379 -0.0020 -0.15%
2025-05-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3379 1.3379 1.3390 1.3390 -0.0011 -0.08%
2025-05-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3390 1.3390 1.3407 1.3407 -0.0017 -0.13%
2025-05-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3407 1.3407 1.3400 1.3400 0.0007 0.05%
2025-05-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3400 1.3400 1.3393 1.3393 0.0007 0.05%
2025-05-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3393 1.3393 1.3394 1.3394 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3394 1.3394 1.3398 1.3398 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3398 1.3398 1.3403 1.3403 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3403 1.3403 1.3382 1.3382 0.0021 0.16%
2025-05-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3382 1.3382 1.3385 1.3385 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3385 1.3385 1.3403 1.3403 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3403 1.3403 1.3409 1.3409 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3409 1.3409 1.3379 1.3379 0.0030 0.22%
2025-05-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3379 1.3379 1.3439 1.3439 -0.0060 -0.45%
2025-05-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3439 1.3439 1.3431 1.3431 0.0008 0.06%
2025-05-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3431 1.3431 1.3406 1.3406 0.0025 0.19%
2025-05-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3406 1.3406 1.3422 1.3422 -0.0016 -0.12%
2025-05-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3422 1.3422 1.3418 1.3418 0.0004 0.03%
2025-04-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3418 1.3418 1.3410 1.3410 0.0008 0.06%
2025-04-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3410 1.3410 1.3382 1.3382 0.0028 0.21%
2025-04-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3382 1.3382 1.3370 1.3370 0.0012 0.09%
2025-04-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3370 1.3370 1.3367 1.3367 0.0003 0.02%
2025-04-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3367 1.3367 1.3370 1.3370 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3370 1.3370 1.3384 1.3384 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3384 1.3384 1.3370 1.3370 0.0014 0.10%
2025-04-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3370 1.3370 1.3383 1.3383 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3383 1.3383 1.3378 1.3378 0.0005 0.04%
2025-04-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3378 1.3378 1.3387 1.3387 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3387 1.3387 1.3373 1.3373 0.0014 0.10%
2025-04-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3373 1.3373 1.3373 1.3373 0.0000 0.00%
2025-04-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3373 1.3373 1.3371 1.3371 0.0002 0.01%
2025-04-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3371 1.3371 1.3374 1.3374 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3374 1.3374 1.3365 1.3365 0.0009 0.07%
2025-04-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3365 1.3365 1.3366 1.3366 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3366 1.3366 1.3422 1.3422 -0.0056 -0.42%
2025-04-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3422 1.3422 1.3348 1.3348 0.0074 0.55%
2025-04-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3348 1.3348 1.3261 1.3261 0.0087 0.66%
2025-04-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3261 1.3261 1.3220 1.3220 0.0041 0.31%
2025-04-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3220 1.3220 1.3211 1.3211 0.0009 0.07%
2025-03-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3211 1.3211 1.3188 1.3188 0.0023 0.17%
2025-03-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3188 1.3188 1.3195 1.3195 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3195 1.3195 1.3203 1.3203 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3203 1.3203 1.3175 1.3175 0.0028 0.21%
2025-03-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3175 1.3175 1.3159 1.3159 0.0016 0.12%
2025-03-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3159 1.3159 1.3145 1.3145 0.0014 0.11%
2025-03-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3145 1.3145 1.3156 1.3156 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3156 1.3156 1.3105 1.3105 0.0051 0.39%
2025-03-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3105 1.3105 1.3089 1.3089 0.0016 0.12%
2025-03-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3089 1.3089 1.3088 1.3088 0.0001 0.01%
2025-03-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3088 1.3088 1.3156 1.3156 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3156 1.3156 1.3124 1.3124 0.0032 0.24%
2025-03-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3124 1.3124 1.3137 1.3137 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3137 1.3137 1.3099 1.3099 0.0038 0.29%
2025-03-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3099 1.3099 1.3179 1.3179 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3179 1.3179 1.3206 1.3206 -0.0027 -0.20%
2025-03-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3206 1.3206 1.3274 1.3274 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3274 1.3274 1.3315 1.3315 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3315 1.3315 1.3306 1.3306 0.0009 0.07%
2025-03-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3306 1.3306 1.3312 1.3312 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3312 1.3312 1.3281 1.3281 0.0031 0.23%
2025-02-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3281 1.3281 1.3252 1.3252 0.0029 0.22%
2025-02-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3252 1.3252 1.3288 1.3288 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3288 1.3288 1.3290 1.3290 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3290 1.3290 1.3267 1.3267 0.0023 0.17%
2025-02-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3267 1.3267 1.3324 1.3324 -0.0057 -0.43%
2025-02-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3324 1.3324 1.3365 1.3365 -0.0041 -0.31%
2025-02-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3365 1.3365 1.3402 1.3402 -0.0037 -0.28%
2025-02-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3402 1.3402 1.3381 1.3381 0.0021 0.16%
2025-02-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3381 1.3381 1.3400 1.3400 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3400 1.3400 1.3442 1.3442 -0.0042 -0.31%
2025-02-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3442 1.3442 1.3468 1.3468 -0.0026 -0.19%
2025-02-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3472 1.3472 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3472 1.3472 1.3478 1.3478 -0.0006 -0.04%
2025-02-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3478 1.3478 1.3468 1.3468 0.0010 0.07%
2025-02-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3496 1.3496 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3496 1.3496 1.3500 1.3500 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3500 1.3500 1.3477 1.3477 0.0023 0.17%
2025-02-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3477 1.3477 1.3451 1.3451 0.0026 0.19%
2025-01-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3451 1.3451 1.3413 1.3413 0.0038 0.28%
2025-01-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3413 1.3413 1.3409 1.3409 0.0004 0.03%
2025-01-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3409 1.3409 1.3422 1.3422 -0.0013 -0.10%
2025-01-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3422 1.3422 1.3429 1.3429 -0.0007 -0.05%
2025-01-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3429 1.3429 1.3398 1.3398 0.0031 0.23%
2025-01-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3398 1.3398 1.3414 1.3414 -0.0016 -0.12%
2025-01-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3414 1.3414 1.3426 1.3426 -0.0012 -0.09%
2025-01-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3426 1.3426 1.3439 1.3439 -0.0013 -0.10%
2025-01-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3439 1.3439 1.3429 1.3429 0.0010 0.07%
2025-01-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3429 1.3429 1.3396 1.3396 0.0033 0.25%
2025-01-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3396 1.3396 1.3425 1.3425 -0.0029 -0.22%
2025-01-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3425 1.3425 1.3414 1.3414 0.0011 0.08%
2025-01-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3414 1.3414 1.3449 1.3449 -0.0035 -0.26%
2025-01-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3449 1.3449 1.3453 1.3453 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3453 1.3453 1.3479 1.3479 -0.0026 -0.19%
2025-01-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3479 1.3479 1.3464 1.3464 0.0015 0.11%
2025-01-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3464 1.3464 1.3451 1.3451 0.0013 0.10%
2025-01-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3451 1.3451 1.3368 1.3368 0.0083 0.62%
2024-12-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3368 1.3368 1.3330 1.3330 0.0038 0.29%
2024-12-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3305 1.3305 1.3271 1.3271 0.0034 0.26%
2024-12-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3271 1.3271 1.3298 1.3298 -0.0027 -0.20%
2024-12-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3298 1.3298 1.3329 1.3329 -0.0031 -0.23%
2024-12-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3329 1.3329 1.3330 1.3330 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3330 1.3330 1.3277 1.3277 0.0053 0.40%
2024-12-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3277 1.3277 1.3257 1.3257 0.0020 0.15%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏