广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)
今天最新净值
1.3833
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3833
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：273.3250亿
- 最近资产：54.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：古渥 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3834 |
1.3834 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3833 |
1.3833 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
1.3828 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
1.3824 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
1.3822 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
1.3828 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
1.3829 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3834 |
1.3834 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
1.3831 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
1.3820 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
1.3824 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3812 |
1.3812 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3805 |
1.3805 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3804 |
1.3804 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
1.3820 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3827 |
1.3827 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
1.3831 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
1.3822 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3825 |
1.3825 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
1.3829 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3842 |
1.3842 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3819 |
1.3819 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3818 |
1.3818 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3811 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3811 |
1.3811 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3823 |
1.3823 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3813 |
1.3813 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3804 |
1.3804 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3794 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3794 |
1.3794 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3789 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3789 |
1.3789 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3783 |
1.3783 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3770 |
1.3770 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3766 |
1.3766 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3773 |
1.3773 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3778 |
1.3778 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3777 |
1.3777 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3786 |
1.3786 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3773 |
1.3773 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3772 |
1.3772 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3775 |
1.3775 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3769 |
1.3769 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3772 |
1.3772 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3766 |
1.3766 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3765 |
1.3765 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3767 |
1.3767 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3768 |
1.3768 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3762 |
1.3762 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3758 |
1.3758 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3742 |
1.3742 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3738 |
1.3738 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3756 |
1.3756 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3770 |
1.3770 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3749 |
1.3749 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3729 |
1.3729 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3726 |
1.3726 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3734 |
1.3734 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3740 |
1.3740 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0006 |
0.04% |
