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广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

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今天最新净值 1.3346 0.0026 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3346
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：273.3250亿
最近资产：65.63亿元
基金公司：
基金经理：古渥吴迪

近一季广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3345	1.3345	1.3346	1.3346	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3346	1.3346	1.3320	1.3320	0.0026	0.20%
2025-12-16	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3320	1.3320	1.3316	1.3316	0.0004	0.03%
2025-12-15	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3316	1.3316	1.3333	1.3333	-0.0017	-0.13%
2025-12-12	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3333	1.3333	1.3351	1.3351	-0.0018	-0.13%
2025-12-11	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3351	1.3351	1.3337	1.3337	0.0014	0.10%
2025-12-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3337	1.3337	1.3323	1.3323	0.0014	0.11%
2025-12-09	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3323	1.3323	1.3304	1.3304	0.0019	0.14%
2025-12-08	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3304	1.3304	1.3304	1.3304	0.0000	0.00%
2025-12-05	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3304	1.3304	1.3286	1.3286	0.0018	0.14%

2025-12-04	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3286	1.3286	1.3319	1.3319	-0.0033	-0.25%
2025-12-03	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3319	1.3319	1.3340	1.3340	-0.0021	-0.16%
2025-12-02	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3340	1.3340	1.3352	1.3352	-0.0012	-0.09%
2025-12-01	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3352	1.3352	1.3345	1.3345	0.0007	0.05%
2025-11-28	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3345	1.3345	1.3329	1.3329	0.0016	0.12%
2025-11-27	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3329	1.3329	1.3343	1.3343	-0.0014	-0.10%
2025-11-26	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3343	1.3343	1.3364	1.3364	-0.0021	-0.16%
2025-11-25	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3364	1.3364	1.3374	1.3374	-0.0010	-0.07%
2025-11-24	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3374	1.3374	1.3372	1.3372	0.0002	0.01%
2025-11-21	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3372	1.3372	1.3375	1.3375	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3375	1.3375	1.3372	1.3372	0.0003	0.02%
2025-11-19	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3372	1.3372	1.3378	1.3378	-0.0006	-0.04%
2025-11-18	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3378	1.3378	1.3377	1.3377	0.0001	0.01%
2025-11-17	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3377	1.3377	1.3366	1.3366	0.0011	0.08%
2025-11-14	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3366	1.3366	1.3364	1.3364	0.0002	0.01%

2025-11-13	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3364	1.3364	1.3365	1.3365	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3365	1.3365	1.3356	1.3356	0.0009	0.07%
2025-11-11	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3356	1.3356	1.3352	1.3352	0.0004	0.03%
2025-11-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3352	1.3352	1.3350	1.3350	0.0002	0.01%
2025-11-07	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3350	1.3350	1.3362	1.3362	-0.0012	-0.09%
2025-11-06	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3362	1.3362	1.3381	1.3381	-0.0019	-0.14%
2025-11-05	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3381	1.3381	1.3379	1.3379	0.0002	0.01%
2025-11-04	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3379	1.3379	1.3381	1.3381	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3381	1.3381	1.3371	1.3371	0.0010	0.07%
2025-10-31	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3371	1.3371	1.3340	1.3340	0.0031	0.23%
2025-10-30	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3340	1.3340	1.3321	1.3321	0.0019	0.14%
2025-10-29	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3321	1.3321	1.3319	1.3319	0.0002	0.02%
2025-10-28	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3319	1.3319	1.3293	1.3293	0.0026	0.20%
2025-10-27	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3293	1.3293	1.3285	1.3285	0.0008	0.06%
2025-10-24	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3285	1.3285	1.3290	1.3290	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3290	1.3290	1.3294	1.3294	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3294	1.3294	1.3295	1.3295	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3295	1.3295	1.3280	1.3280	0.0015	0.11%
2025-10-20	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3280	1.3280	1.3293	1.3293	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3293	1.3293	1.3266	1.3266	0.0027	0.20%
2025-10-16	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3266	1.3266	1.3259	1.3259	0.0007	0.05%
2025-10-15	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3259	1.3259	1.3265	1.3265	-0.0006	-0.05%
2025-10-14	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3265	1.3265	1.3253	1.3253	0.0012	0.09%
2025-10-13	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3253	1.3253	1.3234	1.3234	0.0019	0.14%
2025-10-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3234	1.3234	1.3236	1.3236	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3236	1.3236	1.3222	1.3222	0.0014	0.11%
2025-09-30	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3222	1.3222	1.3196	1.3196	0.0026	0.20%
2025-09-29	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3196	1.3196	1.3216	1.3216	-0.0020	-0.15%
2025-09-26	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3216	1.3216	1.3220	1.3220	-0.0004	-0.03%
2025-09-25	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3220	1.3220	1.3218	1.3218	0.0002	0.02%
2025-09-24	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3218	1.3218	1.3247	1.3247	-0.0029	-0.22%
2025-09-23	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3247	1.3247	1.3269	1.3269	-0.0022	-0.17%
2025-09-22	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3269	1.3269	1.3255	1.3255	0.0014	0.11%
2025-09-19	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3255	1.3255	1.3274	1.3274	-0.0019	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%