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广发上海金ETF联接F基金净值查询(021738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1017 0.0275 1.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1017
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：2.2363亿
最近资产：5.89亿元
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发上海金ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发上海金ETF联接F(021738)基金累计收益率17.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021738	广发上海金ETF联接F	2.1017	2.1017	2.0742	2.0742	0.0275	1.33%
2025-12-12	021738	广发上海金ETF联接F	2.0742	2.0742	2.0485	2.0485	0.0257	1.25%
2025-12-11	021738	广发上海金ETF联接F	2.0485	2.0485	2.0451	2.0451	0.0034	0.17%
2025-12-10	021738	广发上海金ETF联接F	2.0451	2.0451	2.0360	2.0360	0.0091	0.45%
2025-12-09	021738	广发上海金ETF联接F	2.0360	2.0360	2.0494	2.0494	-0.0134	-0.65%
2025-12-08	021738	广发上海金ETF联接F	2.0494	2.0494	2.0545	2.0545	-0.0051	-0.25%
2025-12-05	021738	广发上海金ETF联接F	2.0545	2.0545	2.0398	2.0398	0.0147	0.72%
2025-12-04	021738	广发上海金ETF联接F	2.0398	2.0398	2.0458	2.0458	-0.0060	-0.29%
2025-12-03	021738	广发上海金ETF联接F	2.0458	2.0458	2.0508	2.0508	-0.0050	-0.24%
2025-12-02	021738	广发上海金ETF联接F	2.0508	2.0508	2.0595	2.0595	-0.0087	-0.42%

2025-12-01	021738	广发上海金ETF联接F	2.0595	2.0595	2.0387	2.0387	0.0208	1.02%
2025-11-28	021738	广发上海金ETF联接F	2.0387	2.0387	2.0260	2.0260	0.0127	0.63%
2025-11-27	021738	广发上海金ETF联接F	2.0260	2.0260	2.0258	2.0258	0.0002	0.01%
2025-11-26	021738	广发上海金ETF联接F	2.0258	2.0258	2.0258	2.0258	0.0000	0.00%
2025-11-25	021738	广发上海金ETF联接F	2.0258	2.0258	1.9913	1.9913	0.0345	1.73%
2025-11-24	021738	广发上海金ETF联接F	1.9913	1.9913	1.9845	1.9845	0.0068	0.34%
2025-11-21	021738	广发上海金ETF联接F	1.9845	1.9845	2.0017	2.0017	-0.0172	-0.86%
2025-11-20	021738	广发上海金ETF联接F	2.0017	2.0017	2.0119	2.0119	-0.0102	-0.51%
2025-11-19	021738	广发上海金ETF联接F	2.0119	2.0119	1.9737	1.9737	0.0382	1.94%
2025-11-18	021738	广发上海金ETF联接F	1.9737	1.9737	1.9968	1.9968	-0.0231	-1.16%
2025-11-17	021738	广发上海金ETF联接F	1.9968	1.9968	2.0455	2.0455	-0.0487	-2.44%
2025-11-14	021738	广发上海金ETF联接F	2.0455	2.0455	2.0608	2.0608	-0.0153	-0.74%
2025-11-13	021738	广发上海金ETF联接F	2.0608	2.0608	2.0294	2.0294	0.0314	1.55%
2025-11-12	021738	广发上海金ETF联接F	2.0294	2.0294	2.0361	2.0361	-0.0067	-0.33%
2025-11-11	021738	广发上海金ETF联接F	2.0361	2.0361	2.0078	2.0078	0.0283	1.41%

2025-11-10	021738	广发上海金ETF联接F	2.0078	2.0078	1.9772	1.9772	0.0306	1.55%
2025-11-07	021738	广发上海金ETF联接F	1.9772	1.9772	1.9710	1.9710	0.0062	0.31%
2025-11-06	021738	广发上海金ETF联接F	1.9710	1.9710	1.9581	1.9581	0.0129	0.66%
2025-11-05	021738	广发上海金ETF联接F	1.9581	1.9581	1.9654	1.9654	-0.0073	-0.37%
2025-11-04	021738	广发上海金ETF联接F	1.9654	1.9654	1.9775	1.9775	-0.0121	-0.61%
2025-11-03	021738	广发上海金ETF联接F	1.9775	1.9775	1.9797	1.9797	-0.0022	-0.11%
2025-10-31	021738	广发上海金ETF联接F	1.9797	1.9797	1.9548	1.9548	0.0249	1.27%
2025-10-30	021738	广发上海金ETF联接F	1.9548	1.9548	1.9534	1.9534	0.0014	0.07%
2025-10-29	021738	广发上海金ETF联接F	1.9534	1.9534	1.9350	1.9350	0.0184	0.95%
2025-10-28	021738	广发上海金ETF联接F	1.9350	1.9350	2.0072	2.0072	-0.0722	-3.73%
2025-10-27	021738	广发上海金ETF联接F	2.0072	2.0072	2.0173	2.0173	-0.0101	-0.50%
2025-10-24	021738	广发上海金ETF联接F	2.0173	2.0173	2.0253	2.0253	-0.0080	-0.40%
2025-10-23	021738	广发上海金ETF联接F	2.0253	2.0253	2.0467	2.0467	-0.0214	-1.05%
2025-10-22	021738	广发上海金ETF联接F	2.0467	2.0467	2.1328	2.1328	-0.0861	-4.21%
2025-10-21	021738	广发上海金ETF联接F	2.1328	2.1328	2.0929	2.0929	0.0399	1.91%
2025-10-20	021738	广发上海金ETF联接F	2.0929	2.0929	2.1433	2.1433	-0.0504	-2.41%
2025-10-17	021738	广发上海金ETF联接F	2.1433	2.1433	2.0803	2.0803	0.0630	3.03%
2025-10-16	021738	广发上海金ETF联接F	2.0803	2.0803	2.0596	2.0596	0.0207	1.01%
2025-10-15	021738	广发上海金ETF联接F	2.0596	2.0596	2.0161	2.0161	0.0435	2.16%
2025-10-14	021738	广发上海金ETF联接F	2.0161	2.0161	1.9891	1.9891	0.0270	1.36%
2025-10-13	021738	广发上海金ETF联接F	1.9891	1.9891	1.9348	1.9348	0.0543	2.81%
2025-10-10	021738	广发上海金ETF联接F	1.9348	1.9348	1.9604	1.9604	-0.0256	-1.31%
2025-10-09	021738	广发上海金ETF联接F	1.9604	1.9604	1.8769	1.8769	0.0835	4.45%
2025-09-30	021738	广发上海金ETF联接F	1.8769	1.8769	1.8552	1.8552	0.0217	1.17%
2025-09-29	021738	广发上海金ETF联接F	1.8552	1.8552	1.8347	1.8347	0.0205	1.12%
2025-09-26	021738	广发上海金ETF联接F	1.8347	1.8347	1.8312	1.8312	0.0035	0.19%
2025-09-25	021738	广发上海金ETF联接F	1.8312	1.8312	1.8409	1.8409	-0.0097	-0.53%
2025-09-24	021738	广发上海金ETF联接F	1.8409	1.8409	1.8295	1.8295	0.0114	0.62%
2025-09-23	021738	广发上海金ETF联接F	1.8295	1.8295	1.8089	1.8089	0.0206	1.14%
2025-09-22	021738	广发上海金ETF联接F	1.8089	1.8089	1.7777	1.7777	0.0312	1.76%
2025-09-19	021738	广发上海金ETF联接F	1.7777	1.7777	1.7720	1.7720	0.0057	0.32%
2025-09-18	021738	广发上海金ETF联接F	1.7720	1.7720	1.7930	1.7930	-0.0210	-1.17%
2025-09-17	021738	广发上海金ETF联接F	1.7930	1.7930	1.8045	1.8045	-0.0115	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%