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国泰润利纯债债券C基金净值查询(021785)

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今天最新净值 1.0281 0.0001 0.01% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0443
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9960亿
  • 最近资产：3.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶然
今年以来国泰润利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰润利纯债债券C(021785)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0282 1.0444 1.0281 1.0443 0.0001 0.01%
2025-12-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0281 1.0443 1.0280 1.0442 0.0001 0.01%
2025-12-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0280 1.0442 1.0279 1.0441 0.0001 0.01%
2025-12-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0279 1.0441 1.0278 1.0440 0.0001 0.01%
2025-12-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0278 1.0440 1.0278 1.0440 0.0000 0.00%
2025-12-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0278 1.0440 1.0277 1.0439 0.0001 0.01%
2025-12-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0277 1.0439 1.0277 1.0439 0.0000 0.00%
2025-12-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0277 1.0439 1.0276 1.0438 0.0001 0.01%
2025-12-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0276 1.0438 1.0276 1.0438 0.0000 0.00%
2025-12-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0276 1.0438 1.0275 1.0437 0.0001 0.01%
2025-12-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0275 1.0437 1.0274 1.0436 0.0001 0.01%
2025-12-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0436 1.0274 1.0436 0.0000 0.00%
2025-12-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0436 1.0275 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0275 1.0437 1.0275 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0275 1.0437 1.0274 1.0436 0.0001 0.01%
2025-12-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0436 1.0273 1.0435 0.0001 0.01%
2025-11-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0273 1.0435 0.0000 0.00%
2025-11-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0273 1.0435 0.0000 0.00%
2025-11-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0273 1.0435 0.0000 0.00%
2025-11-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0273 1.0435 0.0000 0.00%
2025-11-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0272 1.0434 0.0001 0.01%
2025-11-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0434 1.0272 1.0434 0.0000 0.00%
2025-11-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0434 1.0271 1.0433 0.0001 0.01%
2025-11-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0433 1.0271 1.0433 0.0000 0.00%
2025-11-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0433 1.0270 1.0432 0.0001 0.01%
2025-11-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0270 1.0432 1.0269 1.0431 0.0001 0.01%
2025-11-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0269 1.0431 1.0269 1.0431 0.0000 0.00%
2025-11-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0269 1.0431 1.0268 1.0430 0.0001 0.01%
2025-11-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0430 1.0268 1.0430 0.0000 0.00%
2025-11-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0430 1.0267 1.0429 0.0001 0.01%
2025-11-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0267 1.0429 1.0266 1.0428 0.0001 0.01%
2025-11-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0428 1.0266 1.0428 0.0000 0.00%
2025-11-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0428 1.0265 1.0427 0.0001 0.01%
2025-11-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0265 1.0427 1.0265 1.0427 0.0000 0.00%
2025-11-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0265 1.0427 1.0264 1.0426 0.0001 0.01%
2025-11-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0264 1.0426 1.0263 1.0425 0.0001 0.01%
2025-10-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0263 1.0425 1.0260 1.0422 0.0003 0.03%
2025-10-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0260 1.0422 1.0259 1.0421 0.0001 0.01%
2025-10-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0259 1.0421 1.0257 1.0419 0.0002 0.02%
2025-10-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0257 1.0419 1.0255 1.0417 0.0002 0.02%
2025-10-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0417 1.0254 1.0416 0.0001 0.01%
2025-10-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0254 1.0416 1.0253 1.0415 0.0001 0.01%
2025-10-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0253 1.0415 1.0252 1.0414 0.0001 0.01%
2025-10-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0414 1.0252 1.0414 0.0000 0.00%
2025-10-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0414 1.0251 1.0413 0.0001 0.01%
2025-10-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0251 1.0413 1.0250 1.0412 0.0001 0.01%
2025-10-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0250 1.0412 1.0248 1.0410 0.0002 0.02%
2025-10-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0248 1.0410 1.0247 1.0409 0.0001 0.01%
2025-10-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0409 1.0247 1.0409 0.0000 0.00%
2025-10-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0409 1.0246 1.0408 0.0001 0.01%
2025-10-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0246 1.0408 1.0241 1.0403 0.0005 0.05%
2025-10-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0241 1.0403 1.0241 1.0403 0.0000 0.00%
2025-10-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0241 1.0403 1.0234 1.0396 0.0007 0.07%
2025-09-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0234 1.0396 1.0229 1.0391 0.0005 0.05%
2025-09-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0229 1.0391 1.0227 1.0389 0.0002 0.02%
2025-09-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0227 1.0389 1.0225 1.0387 0.0002 0.02%
2025-09-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0225 1.0387 1.0226 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0226 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0228 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0228 1.0390 1.0227 1.0389 0.0001 0.01%
2025-09-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0227 1.0389 1.0226 1.0388 0.0001 0.01%
2025-09-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0226 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0225 1.0387 0.0001 0.01%
2025-09-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0225 1.0387 1.0224 1.0386 0.0001 0.01%
2025-09-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0224 1.0386 1.0223 1.0385 0.0001 0.01%
2025-09-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0223 1.0385 1.0222 1.0384 0.0001 0.01%
2025-09-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0222 1.0384 1.0222 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0222 1.0384 1.0223 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0223 1.0385 1.0223 1.0385 0.0000 0.00%
2025-09-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0223 1.0385 1.0224 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0224 1.0386 1.0224 1.0386 0.0000 0.00%
2025-09-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0224 1.0386 1.0222 1.0384 0.0002 0.02%
2025-09-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0222 1.0384 1.0222 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0222 1.0384 1.0222 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0222 1.0384 1.0220 1.0382 0.0002 0.02%
2025-08-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0220 1.0382 1.0219 1.0381 0.0001 0.01%
2025-08-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0219 1.0381 1.0219 1.0381 0.0000 0.00%
2025-08-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0219 1.0381 1.0219 1.0381 0.0000 0.00%
2025-08-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0219 1.0381 1.0218 1.0380 0.0001 0.01%
2025-08-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0218 1.0380 1.0216 1.0378 0.0002 0.02%
2025-08-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0216 1.0378 1.0216 1.0378 0.0000 0.00%
2025-08-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0216 1.0378 1.0213 1.0375 0.0003 0.03%
2025-08-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0213 1.0375 1.0213 1.0375 0.0000 0.00%
2025-08-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0213 1.0375 1.0214 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0214 1.0376 1.0215 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0216 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0216 1.0378 1.0215 1.0377 0.0001 0.01%
2025-08-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0215 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0215 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0215 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0215 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0215 1.0377 1.0214 1.0376 0.0001 0.01%
2025-08-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0214 1.0376 1.0213 1.0375 0.0001 0.01%
2025-08-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0213 1.0375 1.0213 1.0375 0.0000 0.00%
2025-08-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0213 1.0375 1.0211 1.0373 0.0002 0.02%
2025-08-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0211 1.0373 1.0210 1.0372 0.0001 0.01%
2025-07-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0210 1.0372 1.0208 1.0370 0.0002 0.02%
2025-07-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0208 1.0370 1.0207 1.0369 0.0001 0.01%
2025-07-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0207 1.0369 1.0207 1.0369 0.0000 0.00%
2025-07-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0207 1.0369 1.0205 1.0367 0.0002 0.02%
2025-07-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0205 1.0367 1.0205 1.0367 0.0000 0.00%
2025-07-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0205 1.0367 1.0206 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0206 1.0368 1.0207 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0207 1.0369 1.0207 1.0369 0.0000 0.00%
2025-07-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0207 1.0369 1.0206 1.0368 0.0001 0.01%
2025-07-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0206 1.0368 1.0206 1.0368 0.0000 0.00%
2025-07-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0206 1.0368 1.0206 1.0368 0.0000 0.00%
2025-07-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0206 1.0368 1.0204 1.0366 0.0002 0.02%
2025-07-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0204 1.0366 1.0204 1.0366 0.0000 0.00%
2025-07-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0204 1.0366 1.0203 1.0365 0.0001 0.01%
2025-07-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0203 1.0365 1.0203 1.0365 0.0000 0.00%
2025-07-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0203 1.0365 1.0202 1.0364 0.0001 0.01%
2025-07-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0202 1.0364 1.0202 1.0364 0.0000 0.00%
2025-07-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0202 1.0364 1.0202 1.0364 0.0000 0.00%
2025-07-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0202 1.0364 1.0200 1.0362 0.0002 0.02%
2025-07-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0200 1.0362 1.0199 1.0361 0.0001 0.01%
2025-07-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0199 1.0361 1.0196 1.0358 0.0003 0.03%
2025-07-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0196 1.0358 1.0192 1.0354 0.0004 0.04%
2025-07-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0192 1.0354 1.0191 1.0353 0.0001 0.01%
2025-06-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0191 1.0353 1.0190 1.0352 0.0001 0.01%
2025-06-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0190 1.0352 1.0189 1.0351 0.0001 0.01%
2025-06-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0189 1.0351 1.0189 1.0351 0.0000 0.00%
2025-06-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0189 1.0351 1.0189 1.0351 0.0000 0.00%
2025-06-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0189 1.0351 1.0189 1.0351 0.0000 0.00%
2025-06-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0189 1.0351 1.0187 1.0349 0.0002 0.02%
2025-06-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0187 1.0349 1.0187 1.0349 0.0000 0.00%
2025-06-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0187 1.0349 1.0186 1.0348 0.0001 0.01%
2025-06-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0186 1.0348 1.0185 1.0347 0.0001 0.01%
2025-06-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0185 1.0347 1.0184 1.0346 0.0001 0.01%
2025-06-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0184 1.0346 1.0183 1.0345 0.0001 0.01%
2025-06-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0183 1.0345 1.0182 1.0344 0.0001 0.01%
2025-06-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0182 1.0344 1.0182 1.0344 0.0000 0.00%
2025-06-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0182 1.0344 1.0180 1.0342 0.0002 0.02%
2025-06-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0180 1.0342 1.0179 1.0341 0.0001 0.01%
2025-06-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0179 1.0341 1.0176 1.0338 0.0003 0.03%
2025-06-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0176 1.0338 1.0174 1.0336 0.0002 0.02%
2025-06-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0174 1.0336 1.0173 1.0335 0.0001 0.01%
2025-06-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0173 1.0335 1.0173 1.0335 0.0000 0.00%
2025-06-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0173 1.0335 1.0172 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0172 1.0334 1.0170 1.0332 0.0002 0.02%
2025-05-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0170 1.0332 1.0171 1.0333 -0.0001 -0.01%
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2025-05-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0171 1.0333 1.0171 1.0333 0.0000 0.00%
2025-05-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0171 1.0333 1.0170 1.0332 0.0001 0.01%
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2025-05-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0169 1.0331 1.0168 1.0330 0.0001 0.01%
2025-05-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0168 1.0330 1.0167 1.0329 0.0001 0.01%
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2025-05-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0166 1.0328 1.0165 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0165 1.0327 1.0164 1.0326 0.0001 0.01%
2025-05-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0164 1.0326 1.0163 1.0325 0.0001 0.01%
2025-05-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0163 1.0325 1.0161 1.0323 0.0002 0.02%
2025-05-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0161 1.0323 1.0157 1.0319 0.0004 0.04%
2025-05-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0157 1.0319 1.0153 1.0315 0.0004 0.04%
2025-05-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0153 1.0315 1.0151 1.0313 0.0002 0.02%
2025-05-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0151 1.0313 1.0149 1.0311 0.0002 0.02%
2025-04-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0149 1.0311 1.0148 1.0310 0.0001 0.01%
2025-04-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0148 1.0310 1.0147 1.0309 0.0001 0.01%
2025-04-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0147 1.0309 1.0146 1.0308 0.0001 0.01%
2025-04-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0146 1.0308 1.0145 1.0307 0.0001 0.01%
2025-04-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0145 1.0307 1.0145 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0145 1.0307 1.0145 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0145 1.0307 1.0144 1.0306 0.0001 0.01%
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2025-04-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0142 1.0304 1.0142 1.0304 0.0000 0.00%
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2025-04-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0139 1.0301 1.0133 1.0295 0.0006 0.06%
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2025-03-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0124 1.0286 1.0123 1.0285 0.0001 0.01%
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2025-03-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0120 1.0282 1.0118 1.0280 0.0002 0.02%
2025-03-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0118 1.0280 1.0116 1.0278 0.0002 0.02%
2025-03-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0116 1.0278 1.0114 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0114 1.0276 1.0111 1.0273 0.0003 0.03%
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2025-03-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0100 1.0262 1.0099 1.0261 0.0001 0.01%
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2025-02-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0091 1.0253 1.0092 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0092 1.0254 1.0092 1.0254 0.0000 0.00%
2025-02-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0092 1.0254 1.0094 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0094 1.0256 1.0094 1.0256 0.0000 0.00%
2025-02-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0094 1.0256 1.0095 1.0257 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0090 1.0252 1.0089 1.0251 0.0001 0.01%
2025-02-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0089 1.0251 1.0084 1.0246 0.0005 0.05%
2025-01-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0084 1.0246 1.0078 1.0240 0.0006 0.06%
2025-01-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0078 1.0240 1.0079 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0079 1.0241 1.0081 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0081 1.0243 1.0080 1.0242 0.0001 0.01%
2025-01-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0080 1.0242 1.0079 1.0241 0.0001 0.01%
2025-01-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0079 1.0241 1.0079 1.0241 0.0000 0.00%
2025-01-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0079 1.0241 1.0079 1.0241 0.0000 0.00%
2025-01-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0079 1.0241 1.0082 1.0244 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0082 1.0244 1.0082 1.0244 0.0000 0.00%
2025-01-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0082 1.0244 1.0083 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0083 1.0245 1.0083 1.0245 0.0000 0.00%
2025-01-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0083 1.0245 1.0079 1.0241 0.0004 0.04%
2025-01-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0079 1.0241 1.0083 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0083 1.0245 1.0082 1.0244 0.0001 0.01%
2025-01-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0082 1.0244 1.0082 1.0244 0.0000 0.00%
2025-01-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0082 1.0244 1.0080 1.0242 0.0002 0.02%
2025-01-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0080 1.0242 1.0078 1.0240 0.0002 0.02%
2025-01-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0078 1.0240 1.0076 1.0238 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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