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国泰润利纯债债券C基金净值查询(021785)

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今天最新净值 1.0281 0.0001 0.01% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0443
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9960亿
最近资产：3.43亿元
基金公司：
基金经理：陶然

近一季国泰润利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰润利纯债债券C(021785)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	021785	国泰润利纯债债券C	1.0282	1.0444	1.0281	1.0443	0.0001	0.01%
2025-12-19	021785	国泰润利纯债债券C	1.0281	1.0443	1.0280	1.0442	0.0001	0.01%
2025-12-18	021785	国泰润利纯债债券C	1.0280	1.0442	1.0279	1.0441	0.0001	0.01%
2025-12-17	021785	国泰润利纯债债券C	1.0279	1.0441	1.0278	1.0440	0.0001	0.01%
2025-12-16	021785	国泰润利纯债债券C	1.0278	1.0440	1.0278	1.0440	0.0000	0.00%
2025-12-15	021785	国泰润利纯债债券C	1.0278	1.0440	1.0277	1.0439	0.0001	0.01%
2025-12-12	021785	国泰润利纯债债券C	1.0277	1.0439	1.0277	1.0439	0.0000	0.00%
2025-12-11	021785	国泰润利纯债债券C	1.0277	1.0439	1.0276	1.0438	0.0001	0.01%
2025-12-10	021785	国泰润利纯债债券C	1.0276	1.0438	1.0276	1.0438	0.0000	0.00%
2025-12-09	021785	国泰润利纯债债券C	1.0276	1.0438	1.0275	1.0437	0.0001	0.01%

2025-12-08	021785	国泰润利纯债债券C	1.0275	1.0437	1.0274	1.0436	0.0001	0.01%
2025-12-05	021785	国泰润利纯债债券C	1.0274	1.0436	1.0274	1.0436	0.0000	0.00%
2025-12-04	021785	国泰润利纯债债券C	1.0274	1.0436	1.0275	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021785	国泰润利纯债债券C	1.0275	1.0437	1.0275	1.0437	0.0000	0.00%
2025-12-02	021785	国泰润利纯债债券C	1.0275	1.0437	1.0274	1.0436	0.0001	0.01%
2025-12-01	021785	国泰润利纯债债券C	1.0274	1.0436	1.0273	1.0435	0.0001	0.01%
2025-11-28	021785	国泰润利纯债债券C	1.0273	1.0435	1.0273	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-27	021785	国泰润利纯债债券C	1.0273	1.0435	1.0273	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-26	021785	国泰润利纯债债券C	1.0273	1.0435	1.0273	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-25	021785	国泰润利纯债债券C	1.0273	1.0435	1.0273	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-24	021785	国泰润利纯债债券C	1.0273	1.0435	1.0272	1.0434	0.0001	0.01%
2025-11-21	021785	国泰润利纯债债券C	1.0272	1.0434	1.0272	1.0434	0.0000	0.00%
2025-11-20	021785	国泰润利纯债债券C	1.0272	1.0434	1.0271	1.0433	0.0001	0.01%
2025-11-19	021785	国泰润利纯债债券C	1.0271	1.0433	1.0271	1.0433	0.0000	0.00%
2025-11-18	021785	国泰润利纯债债券C	1.0271	1.0433	1.0270	1.0432	0.0001	0.01%

2025-11-17	021785	国泰润利纯债债券C	1.0270	1.0432	1.0269	1.0431	0.0001	0.01%
2025-11-14	021785	国泰润利纯债债券C	1.0269	1.0431	1.0269	1.0431	0.0000	0.00%
2025-11-13	021785	国泰润利纯债债券C	1.0269	1.0431	1.0268	1.0430	0.0001	0.01%
2025-11-12	021785	国泰润利纯债债券C	1.0268	1.0430	1.0268	1.0430	0.0000	0.00%
2025-11-11	021785	国泰润利纯债债券C	1.0268	1.0430	1.0267	1.0429	0.0001	0.01%
2025-11-10	021785	国泰润利纯债债券C	1.0267	1.0429	1.0266	1.0428	0.0001	0.01%
2025-11-07	021785	国泰润利纯债债券C	1.0266	1.0428	1.0266	1.0428	0.0000	0.00%
2025-11-06	021785	国泰润利纯债债券C	1.0266	1.0428	1.0265	1.0427	0.0001	0.01%
2025-11-05	021785	国泰润利纯债债券C	1.0265	1.0427	1.0265	1.0427	0.0000	0.00%
2025-11-04	021785	国泰润利纯债债券C	1.0265	1.0427	1.0264	1.0426	0.0001	0.01%
2025-11-03	021785	国泰润利纯债债券C	1.0264	1.0426	1.0263	1.0425	0.0001	0.01%
2025-10-31	021785	国泰润利纯债债券C	1.0263	1.0425	1.0260	1.0422	0.0003	0.03%
2025-10-30	021785	国泰润利纯债债券C	1.0260	1.0422	1.0259	1.0421	0.0001	0.01%
2025-10-29	021785	国泰润利纯债债券C	1.0259	1.0421	1.0257	1.0419	0.0002	0.02%
2025-10-28	021785	国泰润利纯债债券C	1.0257	1.0419	1.0255	1.0417	0.0002	0.02%
2025-10-27	021785	国泰润利纯债债券C	1.0255	1.0417	1.0254	1.0416	0.0001	0.01%
2025-10-24	021785	国泰润利纯债债券C	1.0254	1.0416	1.0253	1.0415	0.0001	0.01%
2025-10-23	021785	国泰润利纯债债券C	1.0253	1.0415	1.0252	1.0414	0.0001	0.01%
2025-10-22	021785	国泰润利纯债债券C	1.0252	1.0414	1.0252	1.0414	0.0000	0.00%
2025-10-21	021785	国泰润利纯债债券C	1.0252	1.0414	1.0251	1.0413	0.0001	0.01%
2025-10-20	021785	国泰润利纯债债券C	1.0251	1.0413	1.0250	1.0412	0.0001	0.01%
2025-10-17	021785	国泰润利纯债债券C	1.0250	1.0412	1.0248	1.0410	0.0002	0.02%
2025-10-16	021785	国泰润利纯债债券C	1.0248	1.0410	1.0247	1.0409	0.0001	0.01%
2025-10-15	021785	国泰润利纯债债券C	1.0247	1.0409	1.0247	1.0409	0.0000	0.00%
2025-10-14	021785	国泰润利纯债债券C	1.0247	1.0409	1.0246	1.0408	0.0001	0.01%
2025-10-13	021785	国泰润利纯债债券C	1.0246	1.0408	1.0241	1.0403	0.0005	0.05%
2025-10-10	021785	国泰润利纯债债券C	1.0241	1.0403	1.0241	1.0403	0.0000	0.00%
2025-10-09	021785	国泰润利纯债债券C	1.0241	1.0403	1.0234	1.0396	0.0007	0.07%
2025-09-30	021785	国泰润利纯债债券C	1.0234	1.0396	1.0229	1.0391	0.0005	0.05%
2025-09-29	021785	国泰润利纯债债券C	1.0229	1.0391	1.0227	1.0389	0.0002	0.02%
2025-09-26	021785	国泰润利纯债债券C	1.0227	1.0389	1.0225	1.0387	0.0002	0.02%
2025-09-25	021785	国泰润利纯债债券C	1.0225	1.0387	1.0226	1.0388	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021785	国泰润利纯债债券C	1.0226	1.0388	1.0226	1.0388	0.0000	0.00%
2025-09-23	021785	国泰润利纯债债券C	1.0226	1.0388	1.0228	1.0390	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%