天弘优势企业混合发起C基金净值查询(021974)
今天最新净值
1.3903
-0.0293 -2.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4015
-0.0089 -0.6275%
- 累计净值：1.3903
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：唐博
近半年,天弘优势企业混合发起C(021974)基金累计收益率26.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0201 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-12-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0211 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0120 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0172 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0213 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0372 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0165 |
1.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0235 |
-1.61% |
| 2025-11-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0206 |
1.43% |
| 2025-11-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0208 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0344 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0219 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0219 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0215 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0319 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3694 |
1.3694 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0497 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0339 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0439 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0244 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-09-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4151 |
1.4151 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0228 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0239 |
1.74% |
| 2025-09-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0294 |
2.19% |
| 2025-09-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0234 |
1.76% |
| 2025-09-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0463 |
3.60% |
| 2025-09-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-09-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0206 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0240 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2025-08-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0397 |
3.22% |
| 2025-08-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0169 |
1.41% |
| 2025-08-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-08-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-07-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-07-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-07-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-07-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-07-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-07-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-07-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0253 |
2.24% |
| 2025-07-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-07-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-07-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.0909 |
1.0909 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2025-06-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0042 |
-0.38% |
