新华双利债券E基金净值查询(021992)

今天最新净值 1.1898 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0039 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1643亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

近一月新华双利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华双利债券E(021992)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021992	新华双利债券E	1.1968	1.1968	1.1898	1.1898	0.0070	0.59%
2026-09-15	021992	新华双利债券E	1.1898	1.1898	1.1893	1.1893	0.0005	0.04%
2026-09-14	021992	新华双利债券E	1.1893	1.1893	1.1905	1.1905	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	021992	新华双利债券E	1.1905	1.1905	1.1932	1.1932	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	021992	新华双利债券E	1.1932	1.1932	1.1952	1.1952	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	021992	新华双利债券E	1.1952	1.1952	1.1959	1.1959	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	021992	新华双利债券E	1.1959	1.1959	1.1965	1.1965	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	021992	新华双利债券E	1.1965	1.1965	1.1889	1.1889	0.0076	0.64%
2026-09-04	021992	新华双利债券E	1.1889	1.1889	1.1943	1.1943	-0.0054	-0.45%
2026-09-03	021992	新华双利债券E	1.1943	1.1943	1.1932	1.1932	0.0011	0.09%

2026-09-02	021992	新华双利债券E	1.1932	1.1932	1.1972	1.1972	-0.0040	-0.33%
2026-09-01	021992	新华双利债券E	1.1972	1.1972	1.2015	1.2015	-0.0043	-0.36%
2026-08-31	021992	新华双利债券E	1.2015	1.2015	1.1983	1.1983	0.0032	0.27%
2026-08-28	021992	新华双利债券E	1.1983	1.1983	1.2004	1.2004	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	021992	新华双利债券E	1.2004	1.2004	1.1947	1.1947	0.0057	0.48%
2026-08-26	021992	新华双利债券E	1.1947	1.1947	1.1936	1.1936	0.0011	0.09%
2026-08-25	021992	新华双利债券E	1.1936	1.1936	1.1949	1.1949	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	021992	新华双利债券E	1.1949	1.1949	1.2016	1.2016	-0.0067	-0.56%
2026-08-21	021992	新华双利债券E	1.2016	1.2016	1.1997	1.1997	0.0019	0.16%
2026-08-20	021992	新华双利债券E	1.1997	1.1997	1.1988	1.1988	0.0009	0.08%
2026-08-19	021992	新华双利债券E	1.1988	1.1988	1.2133	1.2133	-0.0145	-1.20%
2026-08-18	021992	新华双利债券E	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021992	新华双利债券E	1.2143	1.2143	1.2081	1.2081	0.0062	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%