新华双利债券E基金净值查询(021992)
今天最新净值
1.1372
0.0064 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
-0.0013 -0.1118%
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1643亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华双利债券E(021992)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1351 |
1.1351 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1372 |
1.1372 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1308 |
1.1308 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1376 |
1.1376 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1392 |
1.1392 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-04 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1334 |
1.1334 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1341 |
1.1341 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1311 |
1.1311 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1318 |
1.1318 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1312 |
1.1312 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1285 |
1.1285 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1336 |
1.1336 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
021992 |
新华双利债券E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.07% |
