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新华双利债券E - 基金主页(代码:021992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1957 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0039 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1957
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1643亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.45%	0.21%	-1.53%	-4.22%	4.40%	19.57%	-	16.60%
同类排名	144/1519	197/1766	1391/1768	1558/1726	228/1391	244/1151		-

新华双利债券E(021992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1957	-0.09%
2026-09-16	1.1968	0.59%
2026-09-15	1.1898	0.04%
2026-09-14	1.1893	-0.10%
2026-09-11	1.1905	-0.23%
2026-09-10	1.1932	-0.17%

新华双利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.50%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	0.45%	0.47%
001389	广合科技	0.0000	0.44%	3.89%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.44%	6.70%
688629	华丰科技	0.0000	0.44%	0.83%
300604	长川科技	0.0000	0.43%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%
300136	信维通信	0.0000	0.42%	0.91%
688525	佰维存储	0.0000	0.42%	2.89%

新华双利债券E(021992)基金档案

基金代码	021992	基金简称	新华双利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟李晓然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%