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汇丰晋信绿色债券A基金净值查询(022479)

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今天最新净值 1.0253 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0253
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.10亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：傅煜清 刘洋
近半年汇丰晋信绿色债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇丰晋信绿色债券A(022479)基金累计收益率0.91%
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2026-05-13 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2026-05-12 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
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2026-05-08 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-04-30 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2026-04-29 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
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2026-04-16 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
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2026-04-14 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-04-13 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-04-10 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-04-09 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-04-07 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2026-04-03 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2026-04-02 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-04-01 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-03-31 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2026-03-30 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-03-27 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2026-03-26 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-03-25 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-03-24 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-03-23 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-03-20 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-03-19 022479 汇丰晋信绿色债券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 6.2482 3.81%
汇丰低碳A 2.0084 3.28%
汇丰晋信核心成长A 0.6725 2.89%
汇丰晋信核心成长C 0.6548 2.88%
汇丰策略A 2.8757 2.82%
汇丰智造A 1.9396 2.72%
汇丰智造C 1.8380 2.72%
汇丰晋信龙腾混合A 0.9041 2.63%
汇丰晋信研究精选混合 0.6467 2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A 0.6091 2.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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