天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)
今天最新净值
1.5830
0.0045 0.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5671
-0.0159 -1.0037%
- 累计净值：1.5830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 宛茹雪
近一季,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5815 |
1.5815 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5830 |
1.5830 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5785 |
1.5785 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5812 |
1.5812 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5819 |
1.5819 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5803 |
1.5803 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5812 |
1.5812 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5809 |
1.5809 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5817 |
1.5817 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5808 |
1.5808 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0014 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5794 |
1.5794 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5799 |
1.5799 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5806 |
1.5806 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5819 |
1.5819 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5801 |
1.5801 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5785 |
1.5785 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5793 |
1.5793 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5792 |
1.5792 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5782 |
1.5782 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5781 |
1.5781 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5829 |
1.5829 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5837 |
1.5837 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5836 |
1.5836 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5852 |
1.5852 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5862 |
1.5862 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5892 |
1.5892 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5870 |
1.5870 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5874 |
1.5874 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5883 |
1.5883 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5881 |
1.5881 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5895 |
1.5895 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5874 |
1.5874 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5860 |
1.5860 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5879 |
1.5879 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5880 |
1.5880 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5903 |
1.5903 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5914 |
1.5914 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5887 |
1.5887 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5892 |
1.5892 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5869 |
1.5869 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5848 |
1.5848 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5855 |
1.5855 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5865 |
1.5865 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5839 |
1.5839 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5843 |
1.5843 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5867 |
1.5867 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5869 |
1.5869 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5847 |
1.5847 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5867 |
1.5867 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5866 |
1.5866 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5892 |
1.5892 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5862 |
1.5862 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5846 |
1.5846 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5838 |
1.5838 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5854 |
1.5854 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5858 |
1.5858 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5859 |
1.5859 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5871 |
1.5871 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
022578 |
天弘价值精选混合发起E |
1.5851 |
1.5851 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0001 |
-0.01% |
