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天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

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今天最新净值 1.5830 0.0045 0.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5671 -0.0159 -1.0037%

累计净值：1.5830
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：胡彧宛茹雪

近一月天弘价值精选混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5815	1.5815	1.5830	1.5830	-0.0015	-0.09%
2025-12-17	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5830	1.5830	1.5785	1.5785	0.0045	0.29%
2025-12-16	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5785	1.5785	1.5812	1.5812	-0.0027	-0.17%
2025-12-15	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5812	1.5812	1.5819	1.5819	-0.0007	-0.04%
2025-12-12	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5819	1.5819	1.5803	1.5803	0.0016	0.10%
2025-12-11	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5803	1.5803	1.5812	1.5812	-0.0009	-0.06%
2025-12-10	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5812	1.5812	1.5809	1.5809	0.0003	0.02%
2025-12-09	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5809	1.5809	1.5817	1.5817	-0.0008	-0.05%
2025-12-08	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5817	1.5817	1.5808	1.5808	0.0009	0.06%
2025-12-05	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5808	1.5808	1.5794	1.5794	0.0014	0.09%

2025-12-04	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5794	1.5794	1.5799	1.5799	-0.0005	-0.03%
2025-12-03	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5799	1.5799	1.5806	1.5806	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5806	1.5806	1.5819	1.5819	-0.0013	-0.08%
2025-12-01	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5819	1.5819	1.5801	1.5801	0.0018	0.11%
2025-11-28	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5801	1.5801	1.5785	1.5785	0.0016	0.10%
2025-11-27	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5785	1.5785	1.5793	1.5793	-0.0008	-0.05%
2025-11-26	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5793	1.5793	1.5792	1.5792	0.0001	0.01%
2025-11-25	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5792	1.5792	1.5782	1.5782	0.0010	0.06%
2025-11-24	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5782	1.5782	1.5781	1.5781	0.0001	0.01%
2025-11-21	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5781	1.5781	1.5829	1.5829	-0.0048	-0.30%
2025-11-20	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5829	1.5829	1.5837	1.5837	-0.0008	-0.05%
2025-11-19	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5837	1.5837	1.5836	1.5836	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%