汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)
今天最新净值
1.0804
0.0012 0.11%
2025-12-26
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0910亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：何喆
近一月汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0804 |
1.0804 |
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1.0792 |
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| 2025-12-25 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0792 |
1.0792 |
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| 2025-12-24 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0789 |
1.0777 |
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| 2025-12-23 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-12-22 |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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|
|
| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
023157 |
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| 2025-12-09 |
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0739 |
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| 2025-12-08 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-12-05 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2025-12-04 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0741 |
1.0741 |
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1.0737 |
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| 2025-12-03 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0737 |
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1.0744 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0744 |
1.0744 |
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1.0756 |
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-0.11% |
| 2025-12-01 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.0756 |
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1.0733 |
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0.21% |
