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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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今天最新净值 1.0072 0.0001 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0072
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.87亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近半年博道和盈利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率0.49%
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2025-12-15 023357 博道和盈利率债C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-12-12 023357 博道和盈利率债C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-12-11 023357 博道和盈利率债C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
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2025-07-08 023357 博道和盈利率债C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-07-04 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-07-03 023357 博道和盈利率债C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-07-02 023357 博道和盈利率债C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-07-01 023357 博道和盈利率债C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-06-30 023357 博道和盈利率债C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 023357 博道和盈利率债C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-06-26 023357 博道和盈利率债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-06-25 023357 博道和盈利率债C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 023357 博道和盈利率债C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 023357 博道和盈利率债C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-06-20 023357 博道和盈利率债C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-06-19 023357 博道和盈利率债C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道盛兴一年持有期混合 1.4827 0.35%
博道盛彦混合A 1.2677 0.33%
博道盛彦混合C 1.2409 0.33%
博道消费智航A 0.9242 0.16%
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 1.0633 0.05%
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C 1.0500 0.05%
博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0347 0.02%
博道和裕多元稳健30天持有期债券C 1.0286 0.02%
博道和盈利率债A 1.0067 0.02%
博道和盈利率债C 1.0074 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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