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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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今天最新净值 1.0071 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0071
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一月博道和盈利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023357	博道和盈利率债C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-12-16	023357	博道和盈利率债C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-12-15	023357	博道和盈利率债C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-12	023357	博道和盈利率债C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-11	023357	博道和盈利率债C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-12-10	023357	博道和盈利率债C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-12-09	023357	博道和盈利率债C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-12-08	023357	博道和盈利率债C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-12-05	023357	博道和盈利率债C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-12-04	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	023357	博道和盈利率债C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-12-02	023357	博道和盈利率债C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-12-01	023357	博道和盈利率债C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-11-28	023357	博道和盈利率债C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-11-27	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-26	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023357	博道和盈利率债C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-11-24	023357	博道和盈利率债C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-11-21	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-20	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-19	023357	博道和盈利率债C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-11-18	023357	博道和盈利率债C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道嘉兴一年持有期混合	1.1547	3.39%
博道嘉元混合C	1.7451	3.15%
博道嘉元混合A	1.7970	3.14%
博道大盘成长股票A	1.4913	3.14%
博道大盘成长股票C	1.4833	3.14%
博道嘉丰混合A	0.8494	2.99%
博道嘉丰混合C	0.8169	2.99%
博道嘉泰回报混合	1.9551	2.87%
博道嘉瑞混合A	1.7144	2.81%
博道嘉瑞混合C	1.6637	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%