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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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今天最新净值 1.0071 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0071
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.87亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
今年以来博道和盈利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率0%
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2025-12-15 023357 博道和盈利率债C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
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2025-12-10 023357 博道和盈利率债C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
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2025-07-07 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-07-04 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-07-03 023357 博道和盈利率债C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-07-02 023357 博道和盈利率债C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-07-01 023357 博道和盈利率债C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-06-30 023357 博道和盈利率债C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 023357 博道和盈利率债C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-06-26 023357 博道和盈利率债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-06-25 023357 博道和盈利率债C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 023357 博道和盈利率债C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 023357 博道和盈利率债C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-06-20 023357 博道和盈利率债C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-06-19 023357 博道和盈利率债C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-06-18 023357 博道和盈利率债C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-06-17 023357 博道和盈利率债C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-06-16 023357 博道和盈利率债C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-06-13 023357 博道和盈利率债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-06-12 023357 博道和盈利率债C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 023357 博道和盈利率债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-06-10 023357 博道和盈利率债C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-06-09 023357 博道和盈利率债C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-06-06 023357 博道和盈利率债C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-06-05 023357 博道和盈利率债C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-06-04 023357 博道和盈利率债C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-06-03 023357 博道和盈利率债C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 023357 博道和盈利率债C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-05-29 023357 博道和盈利率债C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 023357 博道和盈利率债C 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 023357 博道和盈利率债C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 023357 博道和盈利率债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-05-23 023357 博道和盈利率债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-22 023357 博道和盈利率债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-21 023357 博道和盈利率债C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023357 博道和盈利率债C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-05-19 023357 博道和盈利率债C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-05-16 023357 博道和盈利率债C 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023357 博道和盈利率债C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023357 博道和盈利率债C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023357 博道和盈利率债C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-05-12 023357 博道和盈利率债C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 023357 博道和盈利率债C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-08 023357 博道和盈利率债C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-05-07 023357 博道和盈利率债C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-06 023357 博道和盈利率债C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-04-30 023357 博道和盈利率债C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-04-29 023357 博道和盈利率债C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-04-28 023357 博道和盈利率债C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-04-25 023357 博道和盈利率债C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-04-24 023357 博道和盈利率债C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-23 023357 博道和盈利率债C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-22 023357 博道和盈利率债C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-04-21 023357 博道和盈利率债C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-04-18 023357 博道和盈利率债C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-04-15 023357 博道和盈利率债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道嘉兴一年持有期混合 1.1547 3.39%
博道嘉元混合C 1.7451 3.15%
博道嘉元混合A 1.7970 3.14%
博道大盘成长股票A 1.4913 3.14%
博道大盘成长股票C 1.4833 3.14%
博道嘉丰混合A 0.8494 2.99%
博道嘉丰混合C 0.8169 2.99%
博道嘉泰回报混合 1.9551 2.87%
博道嘉瑞混合A 1.7144 2.81%
博道嘉瑞混合C 1.6637 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
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