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广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询(023800)

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今天最新净值 1.0234 0.0003 0.03% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0234
成立日期：2025-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

近半年广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发添福60天滚动持有债券A(023800)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0243	1.0243	1.0234	1.0234	0.0009	0.09%
2025-12-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2025-12-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2025-12-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0216	1.0216	0.0010	0.10%
2025-12-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-12-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-12-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0208	1.0208	0.0008	0.08%
2025-12-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2025-12-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0184	1.0184	0.0013	0.13%

2025-12-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2025-12-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2025-12-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0165	1.0165	0.0009	0.09%
2025-12-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-12-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2025-11-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-11-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-11-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-11-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-11-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%

2025-11-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-11-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-11-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2025-11-13	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2025-11-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2025-11-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-11-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2025-11-07	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-06	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0125	1.0125	0.0013	0.13%
2025-10-31	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0116	1.0116	0.0009	0.09%
2025-10-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0117	1.0117	1.0097	1.0097	0.0020	0.20%
2025-10-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2025-10-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-10-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-10-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2025-10-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0065	1.0065	0.0009	0.09%
2025-10-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-10-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2025-10-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-10-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2025-10-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2025-10-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-10-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-09-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-09-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-09-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-09-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-09-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-09-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-09-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-09-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2025-09-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-09-02	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-09-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-08-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-08-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-08-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2025-08-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-08-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-08-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-08-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-08-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-08-12	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0059	1.0059	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-08-07	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-08-06	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-08-05	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-08-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2025-08-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2025-07-31	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-07-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2025-07-29	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-07-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-07-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-07-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0028	1.0028	0.0017	0.17%
2025-07-23	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-07-22	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-07-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-07-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-07-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-07-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-07-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-07-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-07-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-07-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2025-07-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-07-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-07-07	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-07-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-07-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-07-02	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-07-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-06-30	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-06-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-06-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-06-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-06-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发碳中和主题混合发起式A	1.7122	3.66%
广发碳中和主题混合发起式C	1.7004	3.66%
广发睿选三年持有期混合	0.8978	3.08%
广发远见智选混合A	1.0037	2.45%
广发远见智选混合C	0.9885	2.45%
广发高端制造股票A	1.4709	2.37%
广发百发大数据精选混合E	1.4140	2.32%
广发百发大数据精选混合A	1.4190	2.23%
电池ETF	1.0550	2.12%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.8460	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%