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广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询(023800)

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今天最新净值 1.0481 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0481
成立日期：2025-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

近一月广发添福60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发添福60天滚动持有债券A(023800)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-09-16	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-09-15	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-14	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-11	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-09-10	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-09-09	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-09-08	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-09-07	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-09-04	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%

2026-09-03	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0478	1.0478	1.0472	1.0472	0.0006	0.06%
2026-09-02	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-08-31	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-08-28	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-08-27	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-08-26	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-08-25	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-08-24	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-08-21	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-08-20	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0465	1.0465	1.0459	1.0459	0.0006	0.06%
2026-08-19	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0459	1.0459	1.0462	1.0462	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%