华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询(023833)

今天最新净值 1.1362 -0.0204 -1.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1362
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金累计收益率11.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1468	1.1468	1.1362	1.1362	0.0106	0.93%
2025-12-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1566	1.1566	-0.0204	-1.76%
2025-12-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1485	1.1485	0.0081	0.71%
2025-12-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1485	1.1485	1.1432	1.1432	0.0053	0.46%
2025-12-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1483	1.1483	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1477	1.1477	0.0006	0.05%
2025-12-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1477	1.1477	1.1574	1.1574	-0.0097	-0.84%
2025-12-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1632	1.1632	-0.0058	-0.50%
2025-12-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1632	1.1632	1.1561	1.1561	0.0071	0.61%
2025-12-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1568	1.1568	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1568	1.1568	1.1522	1.1522	0.0046	0.40%
2025-12-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1602	1.1602	-0.0080	-0.69%
2025-12-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1340	1.1340	0.0262	2.31%
2025-11-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1340	1.1340	1.1232	1.1232	0.0108	0.96%
2025-11-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%
2025-11-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1308	1.1308	-0.0099	-0.88%
2025-11-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1296	1.1296	0.0012	0.11%
2025-11-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1296	1.1296	1.1353	1.1353	-0.0057	-0.50%
2025-11-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1353	1.1353	1.1647	1.1647	-0.0294	-2.52%
2025-11-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1647	1.1647	1.1814	1.1814	-0.0167	-1.41%
2025-11-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.1648	1.1648	0.0166	1.43%
2025-11-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1648	1.1648	1.1809	1.1809	-0.0161	-1.36%
2025-11-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1809	1.1809	1.1733	1.1733	0.0076	0.65%
2025-11-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1667	1.1667	0.0066	0.57%
2025-11-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1667	1.1667	1.1597	1.1597	0.0070	0.60%

2025-11-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1563	1.1563	0.0034	0.29%
2025-11-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1594	1.1594	-0.0031	-0.27%
2025-11-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1594	1.1594	1.1527	1.1527	0.0067	0.58%
2025-11-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1527	1.1527	1.1409	1.1409	0.0118	1.03%
2025-11-06	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1409	1.1409	1.1315	1.1315	0.0094	0.83%
2025-11-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1315	1.1315	1.1260	1.1260	0.0055	0.49%
2025-11-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1364	1.1364	-0.0104	-0.92%
2025-11-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1192	1.1192	0.0172	1.54%
2025-10-31	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1238	1.1238	-0.0046	-0.41%
2025-10-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1238	1.1238	1.1134	1.1134	0.0104	0.93%
2025-10-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1134	1.1134	1.1061	1.1061	0.0073	0.66%
2025-10-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	1.1123	1.1123	-0.0062	-0.56%
2025-10-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1080	1.1080	0.0043	0.39%
2025-10-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.1213	1.1213	-0.0133	-1.20%
2025-10-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1213	1.1213	1.1125	1.1125	0.0088	0.79%
2025-10-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1125	1.1125	1.1053	1.1053	0.0072	0.65%
2025-10-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.0917	1.0917	0.0136	1.25%
2025-10-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0917	1.0917	1.0752	1.0752	0.0165	1.53%
2025-10-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0901	1.0901	-0.0149	-1.37%
2025-10-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0901	1.0901	1.0916	1.0916	-0.0015	-0.14%
2025-10-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0916	1.0916	1.0953	1.0953	-0.0037	-0.34%
2025-10-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%
2025-10-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0987	1.0987	-0.0038	-0.35%
2025-10-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0987	1.0987	1.0882	1.0882	0.0105	0.96%
2025-10-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0882	1.0882	1.0787	1.0787	0.0095	0.88%
2025-09-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0826	1.0826	-0.0039	-0.36%
2025-09-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0826	1.0826	1.0787	1.0787	0.0039	0.36%
2025-09-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0730	1.0730	0.0057	0.53%
2025-09-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-09-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0749	1.0749	1.0619	1.0619	0.0130	1.22%
2025-09-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0619	1.0619	1.0649	1.0649	-0.0030	-0.28%
2025-09-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0649	1.0649	1.0761	1.0761	-0.0112	-1.04%
2025-09-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0761	1.0761	1.0685	1.0685	0.0076	0.71%
2025-09-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.0889	1.0889	-0.0204	-1.87%
2025-09-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0889	1.0889	1.0837	1.0837	0.0052	0.48%
2025-09-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0837	1.0837	1.0882	1.0882	-0.0045	-0.41%
2025-09-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0882	1.0882	1.0790	1.0790	0.0092	0.85%
2025-09-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0759	1.0759	0.0037	0.34%
2025-09-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0759	1.0759	1.0768	1.0768	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0825	1.0825	-0.0057	-0.53%
2025-09-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0825	1.0825	1.0628	1.0628	0.0197	1.85%
2025-09-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0628	1.0628	1.0519	1.0519	0.0109	1.04%
2025-09-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0574	1.0574	-0.0055	-0.52%
2025-09-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0574	1.0574	1.0681	1.0681	-0.0107	-1.00%
2025-09-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0666	1.0666	0.0015	0.14%
2025-09-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0666	1.0666	1.0639	1.0639	0.0027	0.25%
2025-08-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0676	1.0676	-0.0037	-0.35%
2025-08-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0676	1.0676	1.0629	1.0629	0.0047	0.44%
2025-08-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0868	1.0868	-0.0239	-2.20%
2025-08-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0868	1.0868	1.0798	1.0798	0.0070	0.65%
2025-08-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0735	1.0735	0.0063	0.59%
2025-08-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0735	1.0735	1.0705	1.0705	0.0030	0.28%
2025-08-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0705	1.0705	1.0614	1.0614	0.0091	0.86%
2025-08-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0614	1.0614	1.0484	1.0484	0.0130	1.24%
2025-08-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0484	1.0484	1.0526	1.0526	-0.0042	-0.40%
2025-08-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0526	1.0526	1.0535	1.0535	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0535	1.0535	1.0474	1.0474	0.0061	0.58%
2025-08-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0474	1.0474	1.0579	1.0579	-0.0105	-0.99%
2025-08-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0579	1.0579	1.0598	1.0598	-0.0019	-0.18%
2025-08-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0537	1.0537	0.0061	0.58%
2025-08-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0537	1.0537	1.0563	1.0563	-0.0026	-0.25%
2025-08-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0563	1.0563	1.0515	1.0515	0.0048	0.46%
2025-08-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0515	1.0515	1.0466	1.0466	0.0049	0.47%
2025-08-06	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0466	1.0466	1.0416	1.0416	0.0050	0.48%
2025-08-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0416	1.0416	1.0331	1.0331	0.0085	0.82%
2025-08-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0331	1.0331	1.0345	1.0345	-0.0014	-0.14%
2025-08-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0345	1.0345	1.0446	1.0446	-0.0101	-0.97%
2025-07-31	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0446	1.0446	1.0595	1.0595	-0.0149	-1.41%
2025-07-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0505	1.0505	0.0090	0.86%
2025-07-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2025-07-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0500	1.0500	1.0584	1.0584	-0.0084	-0.79%
2025-07-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0657	1.0657	-0.0073	-0.68%
2025-07-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0657	1.0657	1.0597	1.0597	0.0060	0.57%
2025-07-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0661	1.0661	-0.0064	-0.60%
2025-07-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0661	1.0661	1.0502	1.0502	0.0159	1.51%
2025-07-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0502	1.0502	1.0371	1.0371	0.0131	1.26%
2025-07-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0371	1.0371	1.0305	1.0305	0.0066	0.64%
2025-07-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0305	1.0305	1.0285	1.0285	0.0020	0.19%
2025-07-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0285	1.0285	1.0272	1.0272	0.0013	0.13%
2025-07-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0272	1.0272	1.0363	1.0363	-0.0091	-0.88%
2025-07-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0363	1.0363	1.0310	1.0310	0.0053	0.51%
2025-07-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0310	1.0310	1.0337	1.0337	-0.0027	-0.26%
2025-07-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0337	1.0337	1.0228	1.0228	0.0109	1.07%
2025-07-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-07-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0162	1.0162	0.0065	0.64%
2025-07-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0190	1.0190	-0.0028	-0.27%
2025-07-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0190	1.0190	1.0211	1.0211	-0.0021	-0.21%
2025-07-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0211	1.0211	1.0248	1.0248	-0.0037	-0.36%
2025-07-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0248	1.0248	1.0190	1.0190	0.0058	0.57%
2025-07-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0190	1.0190	1.0169	1.0169	0.0021	0.21%
2025-06-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0152	1.0152	0.0017	0.17%
2025-06-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	1.0184	1.0184	-0.0032	-0.31%
2025-06-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0184	1.0184	1.0167	1.0167	0.0017	0.17%
2025-06-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2025-06-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0161	1.0161	1.0392	1.0392	-0.0231	-2.22%
2025-06-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0300	1.0300	0.0092	0.89%
2025-06-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0300	1.0300	1.0414	1.0414	-0.0114	-1.09%
2025-06-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0414	1.0414	1.0377	1.0377	0.0037	0.36%
2025-06-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0377	1.0377	1.0413	1.0413	-0.0036	-0.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	4.80%
华泰健康	1.7010	3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5795	3.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9836	-0.82%
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%