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嘉实价值臻选混合C基金净值查询(023931)

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今天最新净值 1.0106 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0004 -0.0102 -1.0095%

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值臻选混合C(023931)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0109	1.0109	0.9966	0.9966	0.0143	1.43%
2025-12-11	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9966	0.9966	1.0043	1.0043	-0.0077	-0.77%
2025-12-10	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0043	1.0043	1.0000	1.0000	0.0043	0.43%
2025-12-09	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0000	1.0000	1.0202	1.0202	-0.0202	-2.02%
2025-12-08	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0202	1.0202	1.0273	1.0273	-0.0071	-0.69%
2025-12-05	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0273	1.0273	1.0185	1.0185	0.0088	0.86%
2025-12-04	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2025-12-03	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0176	1.0176	1.0185	1.0185	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0185	1.0185	1.0239	1.0239	-0.0054	-0.53%

2025-12-01	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0239	1.0239	1.0098	1.0098	0.0141	1.40%
2025-11-28	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0098	1.0098	1.0018	1.0018	0.0080	0.80%
2025-11-27	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0018	1.0018	1.0045	1.0045	-0.0027	-0.27%
2025-11-26	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0045	1.0045	1.0018	1.0018	0.0027	0.27%
2025-11-25	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0018	1.0018	0.9962	0.9962	0.0056	0.56%
2025-11-24	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9962	0.9962	0.9908	0.9908	0.0054	0.55%
2025-11-21	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9908	0.9908	1.0041	1.0041	-0.0133	-1.32%
2025-11-20	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0041	1.0041	1.0093	1.0093	-0.0052	-0.52%
2025-11-19	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0093	1.0093	0.9970	0.9970	0.0123	1.23%
2025-11-18	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9970	0.9970	1.0165	1.0165	-0.0195	-1.92%
2025-11-17	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0165	1.0165	1.0363	1.0363	-0.0198	-1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%