嘉实价值臻选混合C基金净值查询(023931)

今天最新净值 0.9670 0.0084 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0626 0.0017 0.1634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9670
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值臻选混合C(023931)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9566	0.9566	0.9670	0.9670	-0.0104	-1.08%
2026-09-16	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9670	0.9670	0.9586	0.9586	0.0084	0.88%
2026-09-15	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9586	0.9586	0.9671	0.9671	-0.0085	-0.88%
2026-09-14	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9671	0.9671	0.9721	0.9721	-0.0050	-0.51%
2026-09-11	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9721	0.9721	0.9882	0.9882	-0.0161	-1.63%
2026-09-10	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9882	0.9882	1.0001	1.0001	-0.0119	-1.19%
2026-09-09	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0001	1.0001	0.9982	0.9982	0.0019	0.19%
2026-09-08	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9982	0.9982	0.9959	0.9959	0.0023	0.23%
2026-09-07	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9959	0.9959	1.0085	1.0085	-0.0126	-1.27%
2026-09-04	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0085	1.0085	1.0058	1.0058	0.0027	0.27%

2026-09-03	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0058	1.0058	0.9928	0.9928	0.0130	1.31%
2026-09-02	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9928	0.9928	1.0124	1.0124	-0.0196	-1.97%
2026-09-01	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0124	1.0124	1.0246	1.0246	-0.0122	-1.19%
2026-08-31	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0246	1.0246	1.0416	1.0416	-0.0170	-1.66%
2026-08-28	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0416	1.0416	1.0383	1.0383	0.0033	0.32%
2026-08-27	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0383	1.0383	1.0275	1.0275	0.0108	1.05%
2026-08-26	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0275	1.0275	1.0246	1.0246	0.0029	0.28%
2026-08-25	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0246	1.0246	1.0314	1.0314	-0.0068	-0.66%
2026-08-24	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0314	1.0314	1.0374	1.0374	-0.0060	-0.58%
2026-08-21	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0374	1.0374	1.0191	1.0191	0.0183	1.80%
2026-08-20	023931	嘉实价值臻选混合C	1.0191	1.0191	0.9998	0.9998	0.0193	1.93%
2026-08-19	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9998	0.9998	0.9981	0.9981	0.0017	0.17%
2026-08-18	023931	嘉实价值臻选混合C	0.9981	0.9981	0.9900	0.9900	0.0081	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%