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嘉实价值臻选混合C基金净值查询(023931)

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今天最新净值 0.9566 -0.0104 -1.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0626 0.0017 0.1634% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9566
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
今年以来嘉实价值臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实价值臻选混合C(023931)基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9626 0.9626 0.9566 0.9566 0.0060 0.63%
2026-09-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9566 0.9566 0.9670 0.9670 -0.0104 -1.08%
2026-09-16 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9670 0.9670 0.9586 0.9586 0.0084 0.88%
2026-09-15 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9586 0.9586 0.9671 0.9671 -0.0085 -0.88%
2026-09-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9671 0.9671 0.9721 0.9721 -0.0050 -0.51%
2026-09-11 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9721 0.9721 0.9882 0.9882 -0.0161 -1.63%
2026-09-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9882 0.9882 1.0001 1.0001 -0.0119 -1.19%
2026-09-09 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0001 1.0001 0.9982 0.9982 0.0019 0.19%
2026-09-08 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9982 0.9982 0.9959 0.9959 0.0023 0.23%
2026-09-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9959 0.9959 1.0085 1.0085 -0.0126 -1.27%
2026-09-04 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0085 1.0085 1.0058 1.0058 0.0027 0.27%
2026-09-03 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0058 1.0058 0.9928 0.9928 0.0130 1.31%
2026-09-02 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9928 0.9928 1.0124 1.0124 -0.0196 -1.97%
2026-09-01 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0124 1.0124 1.0246 1.0246 -0.0122 -1.19%
2026-08-31 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0246 1.0246 1.0416 1.0416 -0.0170 -1.66%
2026-08-28 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0416 1.0416 1.0383 1.0383 0.0033 0.32%
2026-08-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0383 1.0383 1.0275 1.0275 0.0108 1.05%
2026-08-26 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2026-08-25 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0246 1.0246 1.0314 1.0314 -0.0068 -0.66%
2026-08-24 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0314 1.0314 1.0374 1.0374 -0.0060 -0.58%
2026-08-21 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0374 1.0374 1.0191 1.0191 0.0183 1.80%
2026-08-20 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0191 1.0191 0.9998 0.9998 0.0193 1.93%
2026-08-19 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2026-08-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9981 0.9981 0.9900 0.9900 0.0081 0.82%
2026-08-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9900 0.9900 0.9772 0.9772 0.0128 1.31%
2026-08-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2026-08-13 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9758 0.9758 0.9943 0.9943 -0.0185 -1.90%
2026-08-12 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9943 0.9943 0.9832 0.9832 0.0111 1.13%
2026-08-11 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9832 0.9832 0.9964 0.9964 -0.0132 -1.32%
2026-08-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9964 0.9964 0.9805 0.9805 0.0159 1.62%
2026-08-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9805 0.9805 0.9751 0.9751 0.0054 0.55%
2026-08-06 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9751 0.9751 0.9713 0.9713 0.0038 0.39%
2026-08-05 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2026-08-04 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9540 0.9540 0.9624 0.9624 -0.0084 -0.88%
2026-08-03 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9624 0.9624 0.9664 0.9664 -0.0040 -0.41%
2026-07-31 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9664 0.9664 0.9651 0.9651 0.0013 0.13%
2026-07-30 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9651 0.9651 0.9591 0.9591 0.0060 0.63%
2026-07-29 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9591 0.9591 0.9334 0.9334 0.0257 2.75%
2026-07-28 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9334 0.9334 0.9372 0.9372 -0.0038 -0.41%
2026-07-27 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9372 0.9372 0.9240 0.9240 0.0132 1.43%
2026-07-24 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9240 0.9240 0.9529 0.9529 -0.0289 -3.13%
2026-07-23 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9529 0.9529 0.9344 0.9344 0.0185 1.98%
2026-07-22 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9344 0.9344 0.9147 0.9147 0.0197 2.15%
2026-07-21 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2026-07-20 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9090 0.9090 0.8848 0.8848 0.0242 2.74%
2026-07-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8848 0.8848 0.8976 0.8976 -0.0128 -1.43%
2026-07-16 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8976 0.8976 0.8971 0.8971 0.0005 0.06%
2026-07-15 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8971 0.8971 0.8894 0.8894 0.0077 0.87%
2026-07-14 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8894 0.8894 0.8646 0.8646 0.0248 2.87%
2026-07-13 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8646 0.8646 0.8813 0.8813 -0.0167 -1.89%
2026-07-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8813 0.8813 0.8789 0.8789 0.0024 0.27%
2026-07-09 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8789 0.8789 0.8894 0.8894 -0.0105 -1.19%
2026-07-08 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8894 0.8894 0.8863 0.8863 0.0031 0.35%
2026-07-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8863 0.8863 0.9041 0.9041 -0.0178 -1.97%
2026-07-06 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9041 0.9041 0.8958 0.8958 0.0083 0.93%
2026-07-03 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8958 0.8958 0.8708 0.8708 0.0250 2.87%
2026-07-02 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8708 0.8708 0.8599 0.8599 0.0109 1.27%
2026-07-01 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8599 0.8599 0.8496 0.8496 0.0103 1.21%
2026-06-30 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8496 0.8496 0.8652 0.8652 -0.0156 -1.84%
2026-06-29 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8652 0.8652 0.8556 0.8556 0.0096 1.12%
2026-06-26 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8556 0.8556 0.8665 0.8665 -0.0109 -1.26%
2026-06-25 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8665 0.8665 0.8752 0.8752 -0.0087 -0.99%
2026-06-24 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8752 0.8752 0.8771 0.8771 -0.0019 -0.22%
2026-06-23 023931 嘉实价值臻选混合C 0.8771 0.8771 0.9063 0.9063 -0.0292 -3.22%
2026-06-22 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9063 0.9063 0.9015 0.9015 0.0048 0.53%
2026-06-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9015 0.9015 0.9278 0.9278 -0.0263 -2.92%
2026-06-17 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9278 0.9278 0.9391 0.9391 -0.0113 -1.22%
2026-06-16 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9391 0.9391 0.9588 0.9588 -0.0197 -2.10%
2026-06-15 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9588 0.9588 0.9495 0.9495 0.0093 0.98%
2026-06-12 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9495 0.9495 0.9254 0.9254 0.0241 2.60%
2026-06-11 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9254 0.9254 0.9349 0.9349 -0.0095 -1.02%
2026-06-10 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9349 0.9349 0.9497 0.9497 -0.0148 -1.56%
2026-06-09 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9497 0.9497 0.9497 0.9497 0.0000 0.00%
2026-06-08 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9497 0.9497 0.9679 0.9679 -0.0182 -1.88%
2026-06-05 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9679 0.9679 0.9718 0.9718 -0.0039 -0.40%
2026-06-04 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9718 0.9718 0.9823 0.9823 -0.0105 -1.07%
2026-06-03 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9823 0.9823 0.9841 0.9841 -0.0018 -0.18%
2026-06-02 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9841 0.9841 0.9742 0.9742 0.0099 1.02%
2026-06-01 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9742 0.9742 0.9597 0.9597 0.0145 1.51%
2026-05-29 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9597 0.9597 0.9549 0.9549 0.0048 0.50%
2026-05-28 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9549 0.9549 0.9722 0.9722 -0.0173 -1.81%
2026-05-27 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9722 0.9722 0.9848 0.9848 -0.0126 -1.28%
2026-05-26 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9848 0.9848 0.9712 0.9712 0.0136 1.40%
2026-05-25 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2026-05-22 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9702 0.9702 0.9663 0.9663 0.0039 0.40%
2026-05-21 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9663 0.9663 0.9863 0.9863 -0.0200 -2.03%
2026-05-20 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9863 0.9863 0.9882 0.9882 -0.0019 -0.19%
2026-05-19 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9882 0.9882 0.9898 0.9898 -0.0016 -0.16%
2026-05-18 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9898 0.9898 1.0107 1.0107 -0.0209 -2.11%
2026-05-15 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0107 1.0107 1.0283 1.0283 -0.0176 -1.71%
2026-05-14 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0283 1.0283 1.0420 1.0420 -0.0137 -1.31%
2026-05-13 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0420 1.0420 1.0444 1.0444 -0.0024 -0.23%
2026-05-12 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0444 1.0444 1.0501 1.0501 -0.0057 -0.54%
2026-05-11 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0501 1.0501 1.0482 1.0482 0.0019 0.18%
2026-05-08 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0482 1.0482 1.0435 1.0435 0.0047 0.45%
2026-04-30 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0291 1.0291 1.0405 1.0405 -0.0114 -1.10%
2026-04-29 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0405 1.0405 1.0106 1.0106 0.0299 2.96%
2026-04-28 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0106 1.0106 1.0083 1.0083 0.0023 0.23%
2026-04-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0083 1.0083 1.0145 1.0145 -0.0062 -0.61%
2026-04-24 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0145 1.0145 1.0128 1.0128 0.0017 0.17%
2026-04-23 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0128 1.0128 1.0271 1.0271 -0.0143 -1.39%
2026-04-22 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0271 1.0271 1.0333 1.0333 -0.0062 -0.60%
2026-04-21 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0333 1.0333 1.0247 1.0247 0.0086 0.84%
2026-04-20 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0247 1.0247 1.0230 1.0230 0.0017 0.17%
2026-04-17 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0230 1.0230 1.0323 1.0323 -0.0093 -0.90%
2026-04-16 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0323 1.0323 1.0205 1.0205 0.0118 1.16%
2026-04-15 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0216 1.0216 1.0140 1.0140 0.0076 0.75%
2026-04-13 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0140 1.0140 1.0223 1.0223 -0.0083 -0.81%
2026-04-10 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0223 1.0223 1.0202 1.0202 0.0021 0.21%
2026-04-09 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0202 1.0202 1.0308 1.0308 -0.0106 -1.03%
2026-04-08 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0308 1.0308 0.9974 0.9974 0.0334 3.35%
2026-04-07 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9974 0.9974 1.0024 1.0024 -0.0050 -0.50%
2026-04-03 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0024 1.0024 1.0068 1.0068 -0.0044 -0.44%
2026-04-02 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0068 1.0068 1.0161 1.0161 -0.0093 -0.92%
2026-04-01 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0161 1.0161 0.9982 0.9982 0.0179 1.79%
2026-03-31 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9982 0.9982 1.0126 1.0126 -0.0144 -1.42%
2026-03-30 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0126 1.0126 1.0015 1.0015 0.0111 1.11%
2026-03-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0015 1.0015 0.9931 0.9931 0.0084 0.85%
2026-03-26 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9931 0.9931 1.0085 1.0085 -0.0154 -1.53%
2026-03-25 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0085 1.0085 0.9985 0.9985 0.0100 1.00%
2026-03-24 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9985 0.9985 0.9863 0.9863 0.0122 1.24%
2026-03-23 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9863 0.9863 1.0171 1.0171 -0.0308 -3.03%
2026-03-20 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0171 1.0171 1.0278 1.0278 -0.0107 -1.04%
2026-03-19 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0278 1.0278 1.0578 1.0578 -0.0300 -2.84%
2026-03-18 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0578 1.0578 1.0609 1.0609 -0.0031 -0.29%
2026-03-17 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2026-03-16 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0597 1.0597 1.0829 1.0829 -0.0232 -2.19%
2026-03-13 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0829 1.0829 1.0946 1.0946 -0.0117 -1.07%
2026-03-12 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0946 1.0946 1.0912 1.0912 0.0034 0.31%
2026-03-11 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0912 1.0912 1.0755 1.0755 0.0157 1.46%
2026-03-10 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0755 1.0755 1.0642 1.0642 0.0113 1.06%
2026-03-09 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0642 1.0642 1.0776 1.0776 -0.0134 -1.24%
2026-03-06 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0776 1.0776 1.0816 1.0816 -0.0040 -0.37%
2026-03-05 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0816 1.0816 1.0839 1.0839 -0.0023 -0.21%
2026-03-04 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0839 1.0839 1.1072 1.1072 -0.0233 -2.15%
2026-03-03 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1072 1.1072 1.1345 1.1345 -0.0273 -2.41%
2026-03-02 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1345 1.1345 1.1136 1.1136 0.0209 1.88%
2026-02-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1136 1.1136 1.1071 1.1071 0.0065 0.59%
2026-02-26 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1071 1.1071 1.1204 1.1204 -0.0133 -1.19%
2026-02-25 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1204 1.1204 1.1109 1.1109 0.0095 0.86%
2026-02-24 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1109 1.1109 1.0827 1.0827 0.0282 2.60%
2026-02-13 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0827 1.0827 1.1135 1.1135 -0.0308 -2.84%
2026-02-12 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1135 1.1135 1.1106 1.1106 0.0029 0.26%
2026-02-11 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1106 1.1106 1.0949 1.0949 0.0157 1.43%
2026-02-10 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0949 1.0949 1.0960 1.0960 -0.0011 -0.10%
2026-02-09 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0960 1.0960 1.0837 1.0837 0.0123 1.14%
2026-02-06 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0837 1.0837 1.0869 1.0869 -0.0032 -0.29%
2026-02-05 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0869 1.0869 1.1019 1.1019 -0.0150 -1.36%
2026-02-04 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1019 1.1019 1.0944 1.0944 0.0075 0.69%
2026-02-03 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0944 1.0944 1.0684 1.0684 0.0260 2.43%
2026-02-02 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0684 1.0684 1.1261 1.1261 -0.0577 -5.40%
2026-01-30 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1261 1.1261 1.1663 1.1663 -0.0402 -3.57%
2026-01-29 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1663 1.1663 1.1546 1.1546 0.0117 1.01%
2026-01-28 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1546 1.1546 1.1176 1.1176 0.0370 3.31%
2026-01-27 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1176 1.1176 1.1099 1.1099 0.0077 0.69%
2026-01-26 023931 嘉实价值臻选混合C 1.1099 1.1099 1.0978 1.0978 0.0121 1.10%
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2026-01-22 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0899 1.0899 1.0869 1.0869 0.0030 0.28%
2026-01-21 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0869 1.0869 1.0700 1.0700 0.0169 1.58%
2026-01-20 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0700 1.0700 1.0607 1.0607 0.0093 0.88%
2026-01-19 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0607 1.0607 1.0467 1.0467 0.0140 1.34%
2026-01-16 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0467 1.0467 1.0566 1.0566 -0.0099 -0.94%
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2026-01-14 023931 嘉实价值臻选混合C 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
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