太平嘉裕债券A基金净值查询(024126)
今天最新净值
1.0083
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.50亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：韩聪 张子权
今年以来,太平嘉裕债券A(024126)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-04 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-13 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
024126 |
太平嘉裕债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
