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国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询(024277)

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今天最新净值 1.0138 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0138
成立日期：2025-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

近一月国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-12-16	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-15	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-12	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-12-11	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2025-12-10	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-12-09	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-12-08	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2025-12-04	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%

2025-12-03	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-12-02	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-12-01	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-28	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-27	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-11-26	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-11-25	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-11-24	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2025-11-21	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2025-11-20	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-11-19	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-11-18	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%