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国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询(024277)

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今天最新净值 1.0138 0.0001 0.01% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0138
  • 成立日期：2025-06-16
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  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陈育洁
今年以来国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询
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今年以来,国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-12-16 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-12-15 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-12-12 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-12-11 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-12-10 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-12-09 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-12-08 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-12-04 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-12-03 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-12-02 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-12-01 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-11-28 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-11-27 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-11-26 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-11-25 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-11-24 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-11-21 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-11-20 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-11-19 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-11-18 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-11-17 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-11-14 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-11-13 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-11-11 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-11-10 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-11-07 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-11-06 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-11-05 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-11-04 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-11-03 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-10-31 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-10-30 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-29 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-10-28 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-10-27 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-10-24 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-10-23 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-10-22 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-10-21 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-10-20 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-10-17 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-10-16 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-10-15 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-10-13 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-10-10 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-10-09 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-09-30 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-09-29 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-09-26 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2025-09-25 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-09-24 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-09-22 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0079 1.0079 1.0072 1.0072 0.0007 0.07%
2025-09-19 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-09-17 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0075 1.0075 1.0058 1.0058 0.0017 0.17%
2025-09-15 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-09-11 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-09-10 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.00%
2025-09-05 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.00%
2025-09-01 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-08-29 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.00%
2025-08-22 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.00%
2025-08-15 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.00%
2025-08-08 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.00%
2025-08-01 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.00%
2025-07-25 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.00%
2025-07-18 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.00%
2025-07-11 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.00%
2025-07-04 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.00%
2025-06-30 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-06-27 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.00%
2025-06-20 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-06-16 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
国泰精选 0.3867 4.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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