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国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询(024277)

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今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0137
成立日期：2025-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

近一周国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-15	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-12	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-12-11	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%