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上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)

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今天最新净值 1.2760 -0.0070 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2751 0.0011 0.0864% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2760
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3852亿
  • 最近资产：1.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵治烨
近一年上银新兴价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银新兴价值成长混合C(024608)基金累计收益率9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16%
2026-09-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2026-09-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2026-09-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2810 1.2810 1.2920 1.2920 -0.0110 -0.85%
2026-09-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2920 1.2920 1.3000 1.3000 -0.0080 -0.62%
2026-09-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3000 1.3000 1.2960 1.2960 0.0040 0.31%
2026-09-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2026-09-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2026-09-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2026-09-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.47%
2026-09-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2900 1.2900 1.3040 1.3040 -0.0140 -1.07%
2026-09-01 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3040 1.3040 1.3070 1.3070 -0.0030 -0.23%
2026-08-31 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3070 1.3070 1.3040 1.3040 0.0030 0.23%
2026-08-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15%
2026-08-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3020 1.3020 1.2950 1.2950 0.0070 0.54%
2026-08-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2950 1.2950 1.2880 1.2880 0.0070 0.54%
2026-08-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08%
2026-08-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2870 1.2870 1.2960 1.2960 -0.0090 -0.69%
2026-08-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2026-08-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.39%
2026-08-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2900 1.2900 1.3170 1.3170 -0.0270 -2.05%
2026-08-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3170 1.3170 1.3230 1.3230 -0.0060 -0.45%
2026-08-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84%
2026-08-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3120 1.3120 1.3150 1.3150 -0.0030 -0.23%
2026-08-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3150 1.3150 1.3260 1.3260 -0.0110 -0.83%
2026-08-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.23%
2026-08-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3230 1.3230 1.3290 1.3290 -0.0060 -0.45%
2026-08-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83%
2026-08-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76%
2026-08-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3080 1.3080 1.3110 1.3110 -0.0030 -0.23%
2026-08-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3110 1.3110 1.2980 1.2980 0.0130 1.00%
2026-08-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.08%
2026-08-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2970 1.2970 1.3070 1.3070 -0.0100 -0.77%
2026-07-31 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3070 1.3070 1.3030 1.3030 0.0040 0.31%
2026-07-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3030 1.3030 1.2990 1.2990 0.0040 0.31%
2026-07-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2990 1.2990 1.2790 1.2790 0.0200 1.56%
2026-07-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2790 1.2790 1.2940 1.2940 -0.0150 -1.16%
2026-07-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2940 1.2940 1.2690 1.2690 0.0250 1.97%
2026-07-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2690 1.2690 1.2920 1.2920 -0.0230 -1.78%
2026-07-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2920 1.2920 1.2810 1.2810 0.0110 0.86%
2026-07-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55%
2026-07-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.2740 1.2570 1.2570 0.0170 1.35%
2026-07-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2570 1.2570 1.2380 1.2380 0.0190 1.53%
2026-07-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2380 1.2380 1.2650 1.2650 -0.0270 -2.13%
2026-07-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2650 1.2650 1.2760 1.2760 -0.0110 -0.86%
2026-07-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63%
2026-07-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09%
2026-07-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2420 1.2420 1.2550 1.2550 -0.0130 -1.04%
2026-07-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2550 1.2550 1.2600 1.2600 -0.0050 -0.40%
2026-07-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2600 1.2600 1.2550 1.2550 0.0050 0.40%
2026-07-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2550 1.2550 1.2730 1.2730 -0.0180 -1.41%
2026-07-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2730 1.2730 1.2900 1.2900 -0.0170 -1.32%
2026-07-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23%
2026-07-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86%
2026-07-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2980 1.2980 -0.0220 -1.69%
2026-07-01 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2980 1.2980 1.2830 1.2830 0.0150 1.17%
2026-06-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2880 1.2880 -0.0050 -0.39%
2026-06-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.2880 1.2640 1.2640 0.0240 1.90%
2026-06-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2640 1.2640 1.2890 1.2890 -0.0250 -1.94%
2026-06-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.2890 1.2760 1.2760 0.0130 1.02%
2026-06-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.16%
2026-06-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2780 1.2780 1.3090 1.3090 -0.0310 -2.37%
2026-06-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3090 1.3090 1.2880 1.2880 0.0210 1.63%
2026-06-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.2880 1.2970 1.2970 -0.0090 -0.69%
2026-06-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2970 1.2970 1.2890 1.2890 0.0080 0.62%
2026-06-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.2890 1.2980 1.2980 -0.0090 -0.69%
2026-06-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2980 1.2980 1.2760 1.2760 0.0220 1.72%
2026-06-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63%
2026-06-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.00%
2026-06-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2680 1.2680 1.2820 1.2820 -0.0140 -1.09%
2026-06-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42%
2026-06-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2640 1.2640 1.2890 1.2890 -0.0250 -1.94%
2026-06-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.2890 1.3030 1.3030 -0.0140 -1.07%
2026-06-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3030 1.3030 1.3120 1.3120 -0.0090 -0.69%
2026-06-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3120 1.3120 1.3150 1.3150 -0.0030 -0.23%
2026-06-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3150 1.3150 1.3060 1.3060 0.0090 0.69%
2026-06-01 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.08%
2026-05-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3070 1.3070 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15%
2026-05-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.08%
2026-05-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3100 1.3100 1.3130 1.3130 -0.0030 -0.23%
2026-05-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84%
2026-05-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08%
2026-05-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3010 1.3010 1.2820 1.2820 0.0190 1.48%
2026-05-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2820 1.2820 1.2960 1.2960 -0.0140 -1.08%
2026-05-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2026-05-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2950 1.2950 1.2830 1.2830 0.0120 0.94%
2026-05-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2880 1.2880 -0.0050 -0.39%
2026-05-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.2880 1.3010 1.3010 -0.0130 -1.00%
2026-05-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3010 1.3010 1.3180 1.3180 -0.0170 -1.29%
2026-05-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3180 1.3180 1.3110 1.3110 0.0070 0.53%
2026-05-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3110 1.3110 1.3190 1.3190 -0.0080 -0.61%
2026-05-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3190 1.3190 1.3050 1.3050 0.0140 1.07%
2026-05-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3050 1.3050 1.3130 1.3130 -0.0080 -0.61%
2026-04-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3080 1.3080 1.3110 1.3110 -0.0030 -0.23%
2026-04-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.3110 1.3110 1.2960 1.2960 0.0150 1.16%
2026-04-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.47%
2026-04-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.08%
2026-04-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62%
2026-04-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2026-04-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16%
2026-04-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63%
2026-04-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00%
2026-04-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2710 1.2710 1.2770 1.2770 -0.0060 -0.47%
2026-04-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2770 1.2770 1.2660 1.2660 0.0110 0.87%
2026-04-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2660 1.2660 1.2710 1.2710 -0.0050 -0.39%
2026-04-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2710 1.2710 1.2570 1.2570 0.0140 1.11%
2026-04-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40%
2026-04-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2520 1.2520 1.2410 1.2410 0.0110 0.89%
2026-04-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2410 1.2410 1.2460 1.2460 -0.0050 -0.40%
2026-04-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2460 1.2460 1.2230 1.2230 0.0230 1.88%
2026-04-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33%
2026-04-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2190 1.2190 1.2310 1.2310 -0.0120 -0.97%
2026-04-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2310 1.2310 1.2370 1.2370 -0.0060 -0.49%
2026-04-01 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23%
2026-03-31 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2220 1.2220 1.2360 1.2360 -0.0140 -1.13%
2026-03-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2360 1.2360 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.16%
2026-03-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2380 1.2380 1.2250 1.2250 0.0130 1.06%
2026-03-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2250 1.2250 1.2340 1.2340 -0.0090 -0.73%
2026-03-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82%
2026-03-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16%
2026-03-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2100 1.2100 1.2460 1.2460 -0.0360 -2.89%
2026-03-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2460 1.2460 1.2530 1.2530 -0.0070 -0.56%
2026-03-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2530 1.2530 1.2740 1.2740 -0.0210 -1.65%
2026-03-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.00%
2026-03-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.2740 1.2830 1.2830 -0.0090 -0.70%
2026-03-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2880 1.2880 -0.0050 -0.39%
2026-03-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.2880 1.2930 1.2930 -0.0050 -0.39%
2026-03-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2930 1.2930 1.2960 1.2960 -0.0030 -0.23%
2026-03-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86%
2026-03-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2850 1.2850 1.2790 1.2790 0.0060 0.47%
2026-03-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2790 1.2790 1.2850 1.2850 -0.0060 -0.47%
2026-03-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55%
2026-03-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2780 1.2780 1.2710 1.2710 0.0070 0.55%
2026-03-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2710 1.2710 1.2840 1.2840 -0.0130 -1.01%
2026-03-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2840 1.2840 1.2990 1.2990 -0.0150 -1.15%
2026-03-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2990 1.2990 1.2890 1.2890 0.0100 0.78%
2026-02-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.2890 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.15%
2026-02-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2910 1.2910 1.2970 1.2970 -0.0060 -0.46%
2026-02-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.31%
2026-02-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2930 1.2930 1.2700 1.2700 0.0230 1.81%
2026-02-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2700 1.2700 1.2900 1.2900 -0.0200 -1.55%
2026-02-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23%
2026-02-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31%
2026-02-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2026-02-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18%
2026-02-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2660 1.2660 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.16%
2026-02-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2680 1.2680 1.2760 1.2760 -0.0080 -0.63%
2026-02-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2760 1.2760 1.2560 1.2560 0.0200 1.59%
2026-02-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2560 1.2560 1.2370 1.2370 0.0190 1.54%
2026-02-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2370 1.2370 1.2730 1.2730 -0.0360 -2.83%
2026-01-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2730 1.2730 1.2890 1.2890 -0.0160 -1.24%
2026-01-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55%
2026-01-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2820 1.2820 1.2650 1.2650 0.0170 1.34%
2026-01-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2650 1.2650 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.24%
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2026-01-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16%
2026-01-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2026-01-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32%
2026-01-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.00%
2026-01-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.32%
2026-01-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16%
2026-01-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40%
2026-01-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.08%
2026-01-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2480 1.2480 1.2520 1.2520 -0.0040 -0.32%
2026-01-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32%
2026-01-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2480 1.2480 1.2400 1.2400 0.0080 0.65%
2026-01-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2400 1.2400 1.2480 1.2480 -0.0080 -0.64%
2026-01-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2480 1.2480 1.2510 1.2510 -0.0030 -0.24%
2026-01-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2510 1.2510 1.2310 1.2310 0.0200 1.62%
2026-01-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2310 1.2310 1.2100 1.2100 0.0210 1.74%
2025-12-31 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2100 1.2100 1.2140 1.2140 -0.0040 -0.33%
2025-12-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41%
2025-12-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2090 1.2090 1.2130 1.2130 -0.0040 -0.33%
2025-12-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33%
2025-12-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.00%
2025-12-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50%
2025-12-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08%
2025-12-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50%
2025-12-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.1910 1.1910 0.0050 0.42%
2025-12-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1910 1.1910 1.1960 1.1960 -0.0050 -0.42%
2025-12-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.1800 1.1800 0.0160 1.36%
2025-12-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1800 1.1800 1.1920 1.1920 -0.0120 -1.01%
2025-12-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1920 1.1920 1.1960 1.1960 -0.0040 -0.33%
2025-12-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.76%
2025-12-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1870 1.1870 1.1940 1.1940 -0.0070 -0.59%
2025-12-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17%
2025-12-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1920 1.1920 1.2020 1.2020 -0.0100 -0.83%
2025-12-08 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17%
2025-12-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93%
2025-12-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08%
2025-12-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1880 1.1880 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1900 1.1900 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.42%
2025-12-01 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1950 1.1950 1.1880 1.1880 0.0070 0.59%
2025-11-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25%
2025-11-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.25%
2025-11-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08%
2025-11-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94%
2025-11-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1710 1.1710 1.1930 1.1930 -0.0220 -1.84%
2025-11-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1930 1.1930 1.1960 1.1960 -0.0030 -0.25%
2025-11-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25%
2025-11-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1930 1.1930 1.1980 1.1980 -0.0050 -0.42%
2025-11-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1980 1.1980 1.2070 1.2070 -0.0090 -0.75%
2025-11-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2070 1.2070 1.2220 1.2220 -0.0150 -1.23%
2025-11-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91%
2025-11-12 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2110 1.2110 1.2130 1.2130 -0.0020 -0.16%
2025-11-11 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2130 1.2130 1.2200 1.2200 -0.0070 -0.57%
2025-11-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66%
2025-11-07 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2120 1.2120 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.16%
2025-11-06 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2140 1.2140 1.1980 1.1980 0.0160 1.34%
2025-11-05 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17%
2025-11-04 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.2050 1.2050 -0.0090 -0.75%
2025-11-03 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25%
2025-10-31 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2020 1.2020 1.2070 1.2070 -0.0050 -0.41%
2025-10-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2070 1.2070 1.2180 1.2180 -0.0110 -0.90%
2025-10-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00%
2025-10-28 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2060 1.2060 1.2110 1.2110 -0.0050 -0.41%
2025-10-27 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2110 1.2110 1.1970 1.1970 0.0140 1.17%
2025-10-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76%
2025-10-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34%
2025-10-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1840 1.1840 1.1890 1.1890 -0.0050 -0.42%
2025-10-21 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85%
2025-10-20 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-10-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1760 1.1760 1.1950 1.1950 -0.0190 -1.59%
2025-10-16 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2025-10-15 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27%
2025-10-14 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.42%
2025-10-13 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1850 1.1850 1.1940 1.1940 -0.0090 -0.75%
2025-10-10 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1940 1.1940 1.2040 1.2040 -0.0100 -0.83%
2025-10-09 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2040 1.2040 1.1850 1.1850 0.0190 1.60%
2025-09-30 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51%
2025-09-29 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29%
2025-09-26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1640 1.1640 1.1700 1.1700 -0.0060 -0.51%
2025-09-25 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.17%
2025-09-24 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60%
2025-09-23 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-09-22 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1650 1.1650 1.1630 1.1630 0.0020 0.17%
2025-09-19 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43%
2025-09-18 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1580 1.1580 1.1720 1.1720 -0.0140 -1.19%
2025-09-17 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43%
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泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
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