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上银新兴价值成长混合C - 基金主页(代码:024608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2740 -0.0020 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2751 0.0011 0.0864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3852亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：赵治烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.29%	-2.00%	-2.90%	-1.16%	9.17%	-	-	24.20%
同类排名	838/2282	1617/2314	1347/2307	751/2292	814/2265			-

上银新兴价值成长混合C(024608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2670	-0.55%
2026-09-16	1.2740	-0.16%
2026-09-15	1.2760	-0.55%
2026-09-14	1.2830	0.16%
2026-09-11	1.2810	-0.85%
2026-09-10	1.2920	-0.62%

上银新兴价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.73%	6.10%
600941	中国移动	0.0000	3.28%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.17%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	2.65%	-0.05%
601328	交通银行	0.0000	2.36%	2.25%
601688	华泰证券	0.0000	2.32%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.31%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-1.24%
600938	中国海油	0.0000	2.13%	-0.36%

上银新兴价值成长混合C(024608)基金档案

基金代码	024608	基金简称	上银新兴价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.46亿	最近份额	1.3852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%