上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)

今天最新净值 1.2760 -0.0070 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2751 0.0011 0.0864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3852亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：赵治烨

近一季上银新兴价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银新兴价值成长混合C(024608)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2740	1.2740	1.2760	1.2760	-0.0020	-0.16%
2026-09-15	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2760	1.2760	1.2830	1.2830	-0.0070	-0.55%
2026-09-14	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2830	1.2830	1.2810	1.2810	0.0020	0.16%
2026-09-11	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2810	1.2810	1.2920	1.2920	-0.0110	-0.85%
2026-09-10	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2920	1.2920	1.3000	1.3000	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3000	1.3000	1.2960	1.2960	0.0040	0.31%
2026-09-08	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%
2026-09-07	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%
2026-09-04	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%
2026-09-03	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2960	1.2960	1.2900	1.2900	0.0060	0.47%

2026-09-02	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2900	1.2900	1.3040	1.3040	-0.0140	-1.07%
2026-09-01	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3040	1.3040	1.3070	1.3070	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3070	1.3070	1.3040	1.3040	0.0030	0.23%
2026-08-28	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3040	1.3040	1.3020	1.3020	0.0020	0.15%
2026-08-27	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3020	1.3020	1.2950	1.2950	0.0070	0.54%
2026-08-26	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2950	1.2950	1.2880	1.2880	0.0070	0.54%
2026-08-25	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2880	1.2880	1.2870	1.2870	0.0010	0.08%
2026-08-24	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2870	1.2870	1.2960	1.2960	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2960	1.2960	1.2950	1.2950	0.0010	0.08%
2026-08-20	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2950	1.2950	1.2900	1.2900	0.0050	0.39%
2026-08-19	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2900	1.2900	1.3170	1.3170	-0.0270	-2.05%
2026-08-18	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3170	1.3170	1.3230	1.3230	-0.0060	-0.45%
2026-08-17	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3230	1.3230	1.3120	1.3120	0.0110	0.84%
2026-08-14	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3120	1.3120	1.3150	1.3150	-0.0030	-0.23%
2026-08-13	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3150	1.3150	1.3260	1.3260	-0.0110	-0.83%

2026-08-12	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3260	1.3260	1.3230	1.3230	0.0030	0.23%
2026-08-11	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3230	1.3230	1.3290	1.3290	-0.0060	-0.45%
2026-08-10	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3290	1.3290	1.3180	1.3180	0.0110	0.83%
2026-08-07	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3180	1.3180	1.3080	1.3080	0.0100	0.76%
2026-08-06	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3080	1.3080	1.3110	1.3110	-0.0030	-0.23%
2026-08-05	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3110	1.3110	1.2980	1.2980	0.0130	1.00%
2026-08-04	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2980	1.2980	1.2970	1.2970	0.0010	0.08%
2026-08-03	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2970	1.2970	1.3070	1.3070	-0.0100	-0.77%
2026-07-31	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3070	1.3070	1.3030	1.3030	0.0040	0.31%
2026-07-30	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3030	1.3030	1.2990	1.2990	0.0040	0.31%
2026-07-29	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2990	1.2990	1.2790	1.2790	0.0200	1.56%
2026-07-28	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2790	1.2790	1.2940	1.2940	-0.0150	-1.16%
2026-07-27	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2940	1.2940	1.2690	1.2690	0.0250	1.97%
2026-07-24	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2690	1.2690	1.2920	1.2920	-0.0230	-1.78%
2026-07-23	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2920	1.2920	1.2810	1.2810	0.0110	0.86%
2026-07-22	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2810	1.2810	1.2740	1.2740	0.0070	0.55%
2026-07-21	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2740	1.2740	1.2570	1.2570	0.0170	1.35%
2026-07-20	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2570	1.2570	1.2380	1.2380	0.0190	1.53%
2026-07-17	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2380	1.2380	1.2650	1.2650	-0.0270	-2.13%
2026-07-16	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2650	1.2650	1.2760	1.2760	-0.0110	-0.86%
2026-07-15	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2760	1.2760	1.2680	1.2680	0.0080	0.63%
2026-07-14	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2680	1.2680	1.2420	1.2420	0.0260	2.09%
2026-07-13	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2420	1.2420	1.2550	1.2550	-0.0130	-1.04%
2026-07-10	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2550	1.2550	1.2600	1.2600	-0.0050	-0.40%
2026-07-09	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2600	1.2600	1.2550	1.2550	0.0050	0.40%
2026-07-08	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2550	1.2550	1.2730	1.2730	-0.0180	-1.41%
2026-07-07	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2730	1.2730	1.2900	1.2900	-0.0170	-1.32%
2026-07-06	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2900	1.2900	1.2870	1.2870	0.0030	0.23%
2026-07-03	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2870	1.2870	1.2760	1.2760	0.0110	0.86%
2026-07-02	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2760	1.2760	1.2980	1.2980	-0.0220	-1.69%
2026-07-01	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2980	1.2980	1.2830	1.2830	0.0150	1.17%
2026-06-30	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2830	1.2830	1.2880	1.2880	-0.0050	-0.39%
2026-06-29	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2880	1.2880	1.2640	1.2640	0.0240	1.90%
2026-06-26	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2640	1.2640	1.2890	1.2890	-0.0250	-1.94%
2026-06-25	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2890	1.2890	1.2760	1.2760	0.0130	1.02%
2026-06-24	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2760	1.2760	1.2780	1.2780	-0.0020	-0.16%
2026-06-23	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2780	1.2780	1.3090	1.3090	-0.0310	-2.37%
2026-06-22	024608	上银新兴价值成长混合C	1.3090	1.3090	1.2880	1.2880	0.0210	1.63%
2026-06-18	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2880	1.2880	1.2970	1.2970	-0.0090	-0.69%
2026-06-17	024608	上银新兴价值成长混合C	1.2970	1.2970	1.2890	1.2890	0.0080	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%