上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)
今天最新净值
1.1800
-0.0120 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
-0.0042 -0.3525%
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3852亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨
近一季,上银新兴价值成长混合C(024608)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0110 |
0.91% |
|
|
| 2025-11-12 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0190 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0140 |
-1.19% |
