中金恒瑞债券A基金净值查询(024707)

今天最新净值 1.2305 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.0202亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：闫雯雯尹海峰

今年以来中金恒瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金恒瑞债券A(024707)基金累计收益率-48.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024707	中金恒瑞债券A	1.2305	1.2305	1.2304	1.2304	0.0001	0.01%
2025-12-18	024707	中金恒瑞债券A	1.2304	1.2304	1.2302	1.2302	0.0002	0.02%
2025-12-17	024707	中金恒瑞债券A	1.2302	1.2302	1.2300	1.2300	0.0002	0.02%
2025-12-16	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%
2025-12-15	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2301	1.2301	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024707	中金恒瑞债券A	1.2301	1.2301	1.2301	1.2301	0.0000	0.00%
2025-12-11	024707	中金恒瑞债券A	1.2301	1.2301	1.2300	1.2300	0.0001	0.01%
2025-12-10	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2299	1.2299	0.0001	0.01%
2025-12-09	024707	中金恒瑞债券A	1.2299	1.2299	1.2298	1.2298	0.0001	0.01%
2025-12-08	024707	中金恒瑞债券A	1.2298	1.2298	1.2298	1.2298	0.0000	0.00%

2025-12-05	024707	中金恒瑞债券A	1.2298	1.2298	1.2297	1.2297	0.0001	0.01%
2025-12-04	024707	中金恒瑞债券A	1.2297	1.2297	1.2299	1.2299	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024707	中金恒瑞债券A	1.2299	1.2299	1.2299	1.2299	0.0000	0.00%
2025-12-02	024707	中金恒瑞债券A	1.2299	1.2299	1.2300	1.2300	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2298	1.2298	0.0002	0.02%
2025-11-28	024707	中金恒瑞债券A	1.2298	1.2298	1.2297	1.2297	0.0001	0.01%
2025-11-27	024707	中金恒瑞债券A	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297	0.0000	0.00%
2025-11-26	024707	中金恒瑞债券A	1.2297	1.2297	1.2300	1.2300	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%
2025-11-24	024707	中金恒瑞债券A	1.2300	1.2300	1.2298	1.2298	0.0002	0.02%
2025-11-21	024707	中金恒瑞债券A	1.2298	1.2298	1.2299	1.2299	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024707	中金恒瑞债券A	1.2299	1.2299	1.2296	1.2296	0.0003	0.02%
2025-11-19	024707	中金恒瑞债券A	1.2296	1.2296	1.2296	1.2296	0.0000	0.00%
2025-11-18	024707	中金恒瑞债券A	1.2296	1.2296	1.2296	1.2296	0.0000	0.00%
2025-11-17	024707	中金恒瑞债券A	1.2296	1.2296	1.2294	1.2294	0.0002	0.02%

2025-11-14	024707	中金恒瑞债券A	1.2294	1.2294	1.2293	1.2293	0.0001	0.01%
2025-11-13	024707	中金恒瑞债券A	1.2293	1.2293	1.2293	1.2293	0.0000	0.00%
2025-11-12	024707	中金恒瑞债券A	1.2293	1.2293	1.2290	1.2290	0.0003	0.02%
2025-11-11	024707	中金恒瑞债券A	1.2290	1.2290	1.2289	1.2289	0.0001	0.01%
2025-11-10	024707	中金恒瑞债券A	1.2289	1.2289	1.2288	1.2288	0.0001	0.01%
2025-11-07	024707	中金恒瑞债券A	1.2288	1.2288	1.2289	1.2289	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024707	中金恒瑞债券A	1.2289	1.2289	1.2291	1.2291	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	024707	中金恒瑞债券A	1.2291	1.2291	1.2290	1.2290	0.0001	0.01%
2025-11-04	024707	中金恒瑞债券A	1.2290	1.2290	1.2290	1.2290	0.0000	0.00%
2025-11-03	024707	中金恒瑞债券A	1.2290	1.2290	1.2289	1.2289	0.0001	0.01%
2025-10-31	024707	中金恒瑞债券A	1.2289	1.2289	1.2286	1.2286	0.0003	0.02%
2025-10-30	024707	中金恒瑞债券A	1.2286	1.2286	1.2284	1.2284	0.0002	0.02%
2025-10-29	024707	中金恒瑞债券A	1.2284	1.2284	1.2283	1.2283	0.0001	0.01%
2025-10-28	024707	中金恒瑞债券A	1.2283	1.2283	1.2279	1.2279	0.0004	0.03%
2025-10-27	024707	中金恒瑞债券A	1.2279	1.2279	1.2277	1.2277	0.0002	0.02%
2025-10-24	024707	中金恒瑞债券A	1.2277	1.2277	1.2277	1.2277	0.0000	0.00%
2025-10-23	024707	中金恒瑞债券A	1.2277	1.2277	1.2276	1.2276	0.0001	0.01%
2025-10-22	024707	中金恒瑞债券A	1.2276	1.2276	1.2275	1.2275	0.0001	0.01%
2025-10-21	024707	中金恒瑞债券A	1.2275	1.2275	1.2274	1.2274	0.0001	0.01%
2025-10-20	024707	中金恒瑞债券A	1.2274	1.2274	1.2273	1.2273	0.0001	0.01%
2025-10-17	024707	中金恒瑞债券A	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2025-10-16	024707	中金恒瑞债券A	1.2272	1.2272	1.2272	1.2272	0.0000	0.00%
2025-10-15	024707	中金恒瑞债券A	1.2272	1.2272	1.2271	1.2271	0.0001	0.01%
2025-10-14	024707	中金恒瑞债券A	1.2271	1.2271	1.2271	1.2271	0.0000	0.00%
2025-10-13	024707	中金恒瑞债券A	1.2271	1.2271	1.2268	1.2268	0.0003	0.02%
2025-10-10	024707	中金恒瑞债券A	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-10-09	024707	中金恒瑞债券A	1.2268	1.2268	1.2264	1.2264	0.0004	0.03%
2025-09-30	024707	中金恒瑞债券A	1.2264	1.2264	1.2262	1.2262	0.0002	0.02%
2025-09-29	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2260	1.2260	0.0002	0.02%
2025-09-26	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2259	1.2259	0.0001	0.01%
2025-09-25	024707	中金恒瑞债券A	1.2259	1.2259	1.2262	1.2262	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2262	1.2262	0.0000	0.00%
2025-09-23	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2263	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	024707	中金恒瑞债券A	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-09-19	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2263	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024707	中金恒瑞债券A	1.2263	1.2263	1.2263	1.2263	0.0000	0.00%
2025-09-17	024707	中金恒瑞债券A	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-09-16	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2262	1.2262	0.0000	0.00%
2025-09-15	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2260	1.2260	0.0002	0.02%
2025-09-12	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2260	1.2260	0.0000	0.00%
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2025-09-10	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2265	1.2265	-0.0004	-0.03%
2025-09-09	024707	中金恒瑞债券A	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2025-09-08	024707	中金恒瑞债券A	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
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2025-09-02	024707	中金恒瑞债券A	1.2265	1.2265	1.2264	1.2264	0.0001	0.01%
2025-09-01	024707	中金恒瑞债券A	1.2264	1.2264	1.2262	1.2262	0.0002	0.02%
2025-08-29	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%
2025-08-28	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2261	1.2261	0.0000	0.00%
2025-08-27	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2260	1.2260	0.0001	0.01%
2025-08-26	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2259	1.2259	0.0001	0.01%
2025-08-25	024707	中金恒瑞债券A	1.2259	1.2259	1.2257	1.2257	0.0002	0.02%
2025-08-22	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	0.0001	0.01%
2025-08-21	024707	中金恒瑞债券A	1.2256	1.2256	1.2257	1.2257	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	0.0001	0.01%
2025-08-19	024707	中金恒瑞债券A	1.2256	1.2256	1.2259	1.2259	-0.0003	-0.02%
2025-08-18	024707	中金恒瑞债券A	1.2259	1.2259	1.2262	1.2262	-0.0003	-0.02%
2025-08-15	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2262	1.2262	0.0000	0.00%
2025-08-14	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2262	1.2262	0.0000	0.00%
2025-08-13	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2263	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	024707	中金恒瑞债券A	1.2263	1.2263	1.2264	1.2264	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	024707	中金恒瑞债券A	1.2264	1.2264	1.2264	1.2264	0.0000	0.00%
2025-08-08	024707	中金恒瑞债券A	1.2264	1.2264	1.2263	1.2263	0.0001	0.01%
2025-08-07	024707	中金恒瑞债券A	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-08-06	024707	中金恒瑞债券A	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%
2025-08-05	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2260	1.2260	0.0001	0.01%
2025-08-04	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2258	1.2258	0.0002	0.02%
2025-08-01	024707	中金恒瑞债券A	1.2258	1.2258	1.2256	1.2256	0.0002	0.02%
2025-07-31	024707	中金恒瑞债券A	1.2256	1.2256	1.2253	1.2253	0.0003	0.02%
2025-07-30	024707	中金恒瑞债券A	1.2253	1.2253	1.2253	1.2253	0.0000	0.00%
2025-07-29	024707	中金恒瑞债券A	1.2253	1.2253	1.2254	1.2254	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	024707	中金恒瑞债券A	1.2254	1.2254	1.2251	1.2251	0.0003	0.02%
2025-07-25	024707	中金恒瑞债券A	1.2251	1.2251	1.2254	1.2254	-0.0003	-0.02%
2025-07-24	024707	中金恒瑞债券A	1.2254	1.2254	1.2257	1.2257	-0.0003	-0.02%
2025-07-23	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2260	1.2260	-0.0003	-0.02%
2025-07-22	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2261	1.2261	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2261	1.2261	0.0000	0.00%
2025-07-18	024707	中金恒瑞债券A	1.2261	1.2261	1.2260	1.2260	0.0001	0.01%
2025-07-17	024707	中金恒瑞债券A	1.2260	1.2260	1.2258	1.2258	0.0002	0.02%
2025-07-16	024707	中金恒瑞债券A	1.2258	1.2258	1.2257	1.2257	0.0001	0.01%
2025-07-15	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	0.0001	0.01%
2025-07-14	024707	中金恒瑞债券A	1.2256	1.2256	1.2256	1.2256	0.0000	0.00%
2025-07-11	024707	中金恒瑞债券A	1.2256	1.2256	1.2257	1.2257	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2258	1.2258	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	024707	中金恒瑞债券A	1.2258	1.2258	1.2257	1.2257	0.0001	0.01%
2025-07-08	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2257	1.2257	0.0000	0.00%
2025-07-07	024707	中金恒瑞债券A	1.2257	1.2257	1.2254	1.2254	0.0003	0.02%
2025-07-04	024707	中金恒瑞债券A	1.2254	1.2254	1.2252	1.2252	0.0002	0.02%
2025-07-03	024707	中金恒瑞债券A	1.2252	1.2252	1.2251	1.2251	0.0001	0.01%
2025-07-02	024707	中金恒瑞债券A	1.2251	1.2251	1.2248	1.2248	0.0003	0.02%
2025-07-01	024707	中金恒瑞债券A	1.2248	1.2248	1.2247	1.2247	0.0001	0.01%
2025-06-30	024707	中金恒瑞债券A	1.2247	1.2247	1.2245	1.8252	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
金鹰添利信用债债券A	1.2886	0.85%
金鹰添利信用债债券E	1.2738	0.85%
华夏聚利债券C	2.0898	0.84%
华夏聚利债券A	2.1271	0.84%
金鹰添利信用债债券C	1.2760	0.84%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%