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中金恒瑞债券A基金净值查询(024707)

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今天最新净值 1.1981 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2471
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0202亿
  • 最近资产：19.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫雯雯 尹海峰
近一年中金恒瑞债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中金恒瑞债券A(024707)基金累计收益率1.76%
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2026-09-15 024707 中金恒瑞债券A 1.1981 1.2471 1.1980 1.2470 0.0001 0.01%
2026-09-14 024707 中金恒瑞债券A 1.1980 1.2470 1.1978 1.2468 0.0002 0.02%
2026-09-11 024707 中金恒瑞债券A 1.1978 1.2468 1.1978 1.2468 0.0000 0.00%
2026-09-10 024707 中金恒瑞债券A 1.1978 1.2468 1.1977 1.2467 0.0001 0.01%
2026-09-09 024707 中金恒瑞债券A 1.1977 1.2467 1.1976 1.2466 0.0001 0.01%
2026-09-08 024707 中金恒瑞债券A 1.1976 1.2466 1.1976 1.2466 0.0000 0.00%
2026-09-07 024707 中金恒瑞债券A 1.1976 1.2466 1.1974 1.2464 0.0002 0.02%
2026-09-04 024707 中金恒瑞债券A 1.1974 1.2464 1.1972 1.2462 0.0002 0.02%
2026-09-03 024707 中金恒瑞债券A 1.1972 1.2462 1.1972 1.2462 0.0000 0.00%
2026-09-02 024707 中金恒瑞债券A 1.1972 1.2462 1.1971 1.2461 0.0001 0.01%
2026-09-01 024707 中金恒瑞债券A 1.1971 1.2461 1.1970 1.2460 0.0001 0.01%
2026-08-31 024707 中金恒瑞债券A 1.1970 1.2460 1.1969 1.2459 0.0001 0.01%
2026-08-28 024707 中金恒瑞债券A 1.1969 1.2459 1.1969 1.2459 0.0000 0.00%
2026-08-27 024707 中金恒瑞债券A 1.1969 1.2459 1.1969 1.2459 0.0000 0.00%
2026-08-26 024707 中金恒瑞债券A 1.1969 1.2459 1.1969 1.2459 0.0000 0.00%
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2026-08-21 024707 中金恒瑞债券A 1.1967 1.2457 1.1968 1.2458 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 024707 中金恒瑞债券A 1.1967 1.2457 1.1968 1.2458 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024707 中金恒瑞债券A 1.1968 1.2458 1.1966 1.2456 0.0002 0.02%
2026-08-17 024707 中金恒瑞债券A 1.1966 1.2456 1.1964 1.2454 0.0002 0.02%
2026-08-14 024707 中金恒瑞债券A 1.1964 1.2454 1.1963 1.2453 0.0001 0.01%
2026-08-13 024707 中金恒瑞债券A 1.1963 1.2453 1.1962 1.2452 0.0001 0.01%
2026-08-12 024707 中金恒瑞债券A 1.1962 1.2452 1.1961 1.2451 0.0001 0.01%
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2026-08-10 024707 中金恒瑞债券A 1.1961 1.2451 1.1959 1.2449 0.0002 0.02%
2026-08-07 024707 中金恒瑞债券A 1.1959 1.2449 1.1958 1.2448 0.0001 0.01%
2026-08-06 024707 中金恒瑞债券A 1.1958 1.2448 1.1957 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-05 024707 中金恒瑞债券A 1.1957 1.2447 1.1957 1.2447 0.0000 0.00%
2026-08-04 024707 中金恒瑞债券A 1.1957 1.2447 1.1956 1.2446 0.0001 0.01%
2026-08-03 024707 中金恒瑞债券A 1.1956 1.2446 1.1955 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-31 024707 中金恒瑞债券A 1.1955 1.2445 1.1954 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-30 024707 中金恒瑞债券A 1.1954 1.2444 1.1953 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-29 024707 中金恒瑞债券A 1.1953 1.2443 1.1953 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-28 024707 中金恒瑞债券A 1.1953 1.2443 1.1953 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-27 024707 中金恒瑞债券A 1.1953 1.2443 1.1951 1.2441 0.0002 0.02%
2026-07-24 024707 中金恒瑞债券A 1.1951 1.2441 1.1951 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-23 024707 中金恒瑞债券A 1.1951 1.2441 1.1947 1.2437 0.0004 0.03%
2026-07-22 024707 中金恒瑞债券A 1.1947 1.2437 1.1945 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-21 024707 中金恒瑞债券A 1.1945 1.2435 1.1943 1.2433 0.0002 0.02%
2026-07-20 024707 中金恒瑞债券A 1.1943 1.2433 1.1942 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-17 024707 中金恒瑞债券A 1.1942 1.2432 1.1941 1.2431 0.0001 0.01%
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2026-07-15 024707 中金恒瑞债券A 1.1941 1.2431 1.1940 1.2430 0.0001 0.01%
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2026-07-13 024707 中金恒瑞债券A 1.1940 1.2430 1.1940 1.2430 0.0000 0.00%
2026-07-10 024707 中金恒瑞债券A 1.1940 1.2430 1.1939 1.2429 0.0001 0.01%
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2026-07-07 024707 中金恒瑞债券A 1.1939 1.2429 1.1939 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-06 024707 中金恒瑞债券A 1.1939 1.2429 1.1936 1.2426 0.0003 0.03%
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2026-07-01 024707 中金恒瑞债券A 1.1937 1.2427 1.1941 1.2431 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 024707 中金恒瑞债券A 1.1941 1.2431 1.1941 1.2431 0.0000 0.00%
2026-06-29 024707 中金恒瑞债券A 1.1941 1.2431 1.1939 1.2429 0.0002 0.02%
2026-06-26 024707 中金恒瑞债券A 1.1939 1.2429 1.1938 1.2428 0.0001 0.01%
2026-06-25 024707 中金恒瑞债券A 1.1938 1.2428 1.1936 1.2426 0.0002 0.02%
2026-06-24 024707 中金恒瑞债券A 1.1936 1.2426 1.1935 1.2425 0.0001 0.01%
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2026-06-22 024707 中金恒瑞债券A 1.1936 1.2426 1.1935 1.2425 0.0001 0.01%
2026-06-18 024707 中金恒瑞债券A 1.1935 1.2425 1.1934 1.2424 0.0001 0.01%
2026-06-17 024707 中金恒瑞债券A 1.1934 1.2424 1.1931 1.2421 0.0003 0.03%
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2026-06-15 024707 中金恒瑞债券A 1.1929 1.2419 1.1927 1.2417 0.0002 0.02%
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2026-06-11 024707 中金恒瑞债券A 1.1927 1.2417 1.1932 1.2422 -0.0005 -0.04%
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2026-06-09 024707 中金恒瑞债券A 1.1934 1.2424 1.1936 1.2426 -0.0002 -0.02%
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2026-06-02 024707 中金恒瑞债券A 1.1935 1.2425 1.1934 1.2424 0.0001 0.01%
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2026-05-26 024707 中金恒瑞债券A 1.1927 1.2417 1.1926 1.2416 0.0001 0.01%
2026-05-25 024707 中金恒瑞债券A 1.1926 1.2416 1.1924 1.2414 0.0002 0.02%
2026-05-22 024707 中金恒瑞债券A 1.1924 1.2414 1.1923 1.2413 0.0001 0.01%
2026-05-21 024707 中金恒瑞债券A 1.1923 1.2413 1.1923 1.2413 0.0000 0.00%
2026-05-20 024707 中金恒瑞债券A 1.1923 1.2413 1.1921 1.2411 0.0002 0.02%
2026-05-19 024707 中金恒瑞债券A 1.1921 1.2411 1.1920 1.2410 0.0001 0.01%
2026-05-18 024707 中金恒瑞债券A 1.1920 1.2410 1.1919 1.2409 0.0001 0.01%
2026-05-15 024707 中金恒瑞债券A 1.1919 1.2409 1.1917 1.2407 0.0002 0.02%
2026-05-14 024707 中金恒瑞债券A 1.1917 1.2407 1.1917 1.2407 0.0000 0.00%
2026-05-13 024707 中金恒瑞债券A 1.1917 1.2407 1.1915 1.2405 0.0002 0.02%
2026-05-12 024707 中金恒瑞债券A 1.1915 1.2405 1.1913 1.2403 0.0002 0.02%
2026-05-11 024707 中金恒瑞债券A 1.1913 1.2403 1.1912 1.2402 0.0001 0.01%
2026-05-08 024707 中金恒瑞债券A 1.1912 1.2402 1.1911 1.2401 0.0001 0.01%
2026-04-30 024707 中金恒瑞债券A 1.1910 1.2400 1.1909 1.2399 0.0001 0.01%
2026-04-29 024707 中金恒瑞债券A 1.1909 1.2399 1.1908 1.2398 0.0001 0.01%
2026-04-28 024707 中金恒瑞债券A 1.1908 1.2398 1.1907 1.2397 0.0001 0.01%
2026-04-27 024707 中金恒瑞债券A 1.1907 1.2397 1.1906 1.2396 0.0001 0.01%
2026-04-24 024707 中金恒瑞债券A 1.1906 1.2396 1.1906 1.2396 0.0000 0.00%
2026-04-23 024707 中金恒瑞债券A 1.1906 1.2396 1.1905 1.2395 0.0001 0.01%
2026-04-22 024707 中金恒瑞债券A 1.1905 1.2395 1.1904 1.2394 0.0001 0.01%
2026-04-21 024707 中金恒瑞债券A 1.1904 1.2394 1.1902 1.2392 0.0002 0.02%
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2026-04-17 024707 中金恒瑞债券A 1.1900 1.2390 1.1897 1.2387 0.0003 0.03%
2026-04-16 024707 中金恒瑞债券A 1.1897 1.2387 1.1896 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-15 024707 中金恒瑞债券A 1.1896 1.2386 1.1896 1.2386 0.0000 0.00%
2026-04-14 024707 中金恒瑞债券A 1.1896 1.2386 1.1894 1.2384 0.0002 0.02%
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2026-04-09 024707 中金恒瑞债券A 1.1890 1.2380 1.1886 1.2376 0.0004 0.03%
2026-04-08 024707 中金恒瑞债券A 1.1886 1.2376 1.1886 1.2376 0.0000 0.00%
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2026-04-02 024707 中金恒瑞债券A 1.1882 1.2372 1.1881 1.2371 0.0001 0.01%
2026-04-01 024707 中金恒瑞债券A 1.1881 1.2371 1.1881 1.2371 0.0000 0.00%
2026-03-31 024707 中金恒瑞债券A 1.1881 1.2371 1.1881 1.2371 0.0000 0.00%
2026-03-30 024707 中金恒瑞债券A 1.1881 1.2371 1.1881 1.2371 0.0000 0.00%
2026-03-27 024707 中金恒瑞债券A 1.1881 1.2371 1.1881 1.2371 0.0000 0.00%
2026-03-26 024707 中金恒瑞债券A 1.1881 1.2371 1.1880 1.2370 0.0001 0.01%
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2025-10-10 024707 中金恒瑞债券A 1.2268 1.2268 1.2268 1.2268 0.0000 0.00%
2025-10-09 024707 中金恒瑞债券A 1.2268 1.2268 1.2264 1.2264 0.0004 0.03%
2025-09-30 024707 中金恒瑞债券A 1.2264 1.2264 1.2262 1.2262 0.0002 0.02%
2025-09-29 024707 中金恒瑞债券A 1.2262 1.2262 1.2260 1.2260 0.0002 0.02%
2025-09-26 024707 中金恒瑞债券A 1.2260 1.2260 1.2259 1.2259 0.0001 0.01%
2025-09-25 024707 中金恒瑞债券A 1.2259 1.2259 1.2262 1.2262 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 024707 中金恒瑞债券A 1.2262 1.2262 1.2262 1.2262 0.0000 0.00%
2025-09-23 024707 中金恒瑞债券A 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 024707 中金恒瑞债券A 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2025-09-19 024707 中金恒瑞债券A 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024707 中金恒瑞债券A 1.2263 1.2263 1.2263 1.2263 0.0000 0.00%
2025-09-17 024707 中金恒瑞债券A 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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