中金恒瑞债券A基金净值查询(024707)
今天最新净值
1.1981
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0202亿
- 最近资产：19.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫雯雯 尹海峰
近一季,中金恒瑞债券A(024707)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1981 |
1.2471 |
1.1981 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1981 |
1.2471 |
1.1980 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1980 |
1.2470 |
1.1978 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1978 |
1.2468 |
1.1978 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1978 |
1.2468 |
1.1977 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1977 |
1.2467 |
1.1976 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1976 |
1.2466 |
1.1976 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1976 |
1.2466 |
1.1974 |
1.2464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1974 |
1.2464 |
1.1972 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1972 |
1.2462 |
1.1972 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1972 |
1.2462 |
1.1971 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1971 |
1.2461 |
1.1970 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1970 |
1.2460 |
1.1969 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1969 |
1.2459 |
1.1969 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1969 |
1.2459 |
1.1969 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1969 |
1.2459 |
1.1969 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1969 |
1.2459 |
1.1969 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1969 |
1.2459 |
1.1967 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1967 |
1.2457 |
1.1968 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1968 |
1.2458 |
1.1967 |
1.2457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1967 |
1.2457 |
1.1968 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1968 |
1.2458 |
1.1966 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1966 |
1.2456 |
1.1964 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1964 |
1.2454 |
1.1963 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1963 |
1.2453 |
1.1962 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1962 |
1.2452 |
1.1961 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1961 |
1.2451 |
1.1961 |
1.2451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1961 |
1.2451 |
1.1959 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1959 |
1.2449 |
1.1958 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1958 |
1.2448 |
1.1957 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1957 |
1.2447 |
1.1957 |
1.2447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1957 |
1.2447 |
1.1956 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1956 |
1.2446 |
1.1955 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1955 |
1.2445 |
1.1954 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1954 |
1.2444 |
1.1953 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1953 |
1.2443 |
1.1953 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1953 |
1.2443 |
1.1953 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1953 |
1.2443 |
1.1951 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1951 |
1.2441 |
1.1951 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1951 |
1.2441 |
1.1947 |
1.2437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1947 |
1.2437 |
1.1945 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1945 |
1.2435 |
1.1943 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1943 |
1.2433 |
1.1942 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1942 |
1.2432 |
1.1941 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1941 |
1.2431 |
1.1941 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1941 |
1.2431 |
1.1940 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1940 |
1.2430 |
1.1940 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1940 |
1.2430 |
1.1940 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1940 |
1.2430 |
1.1939 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1939 |
1.2429 |
1.1939 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1939 |
1.2429 |
1.1939 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1939 |
1.2429 |
1.1939 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1939 |
1.2429 |
1.1936 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1936 |
1.2426 |
1.1935 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1935 |
1.2425 |
1.1937 |
1.2427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1937 |
1.2427 |
1.1941 |
1.2431 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1941 |
1.2431 |
1.1941 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1941 |
1.2431 |
1.1939 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1939 |
1.2429 |
1.1938 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1938 |
1.2428 |
1.1936 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1936 |
1.2426 |
1.1935 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1935 |
1.2425 |
1.1936 |
1.2426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1936 |
1.2426 |
1.1935 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1935 |
1.2425 |
1.1934 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
024707 |
中金恒瑞债券A |
1.1934 |
1.2424 |
1.1931 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
