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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

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今天最新净值 4.4309 -0.0467 -1.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.4865 -0.0315 -0.6983%
  • 累计净值：4.4309
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6232亿
  • 最近资产：2.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨
今年以来中金新锐股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中金新锐股票C(024712)基金累计收益率24.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024712 中金新锐股票C 4.5180 4.5180 4.4309 4.4309 0.0871 1.97%
2025-12-16 024712 中金新锐股票C 4.4309 4.4309 4.4776 4.4776 -0.0467 -1.04%
2025-12-15 024712 中金新锐股票C 4.4776 4.4776 4.4795 4.4795 -0.0019 -0.04%
2025-12-12 024712 中金新锐股票C 4.4795 4.4795 4.4361 4.4361 0.0434 0.98%
2025-12-11 024712 中金新锐股票C 4.4361 4.4361 4.4810 4.4810 -0.0449 -1.00%
2025-12-10 024712 中金新锐股票C 4.4810 4.4810 4.4691 4.4691 0.0119 0.27%
2025-12-09 024712 中金新锐股票C 4.4691 4.4691 4.4815 4.4815 -0.0124 -0.28%
2025-12-08 024712 中金新锐股票C 4.4815 4.4815 4.4670 4.4670 0.0145 0.32%
2025-12-05 024712 中金新锐股票C 4.4670 4.4670 4.3991 4.3991 0.0679 1.54%
2025-12-04 024712 中金新锐股票C 4.3991 4.3991 4.4051 4.4051 -0.0060 -0.14%
2025-12-03 024712 中金新锐股票C 4.4051 4.4051 4.4153 4.4153 -0.0102 -0.23%
2025-12-02 024712 中金新锐股票C 4.4153 4.4153 4.4380 4.4380 -0.0227 -0.51%
2025-12-01 024712 中金新锐股票C 4.4380 4.4380 4.4022 4.4022 0.0358 0.81%
2025-11-28 024712 中金新锐股票C 4.4022 4.4022 4.3514 4.3514 0.0508 1.17%
2025-11-27 024712 中金新锐股票C 4.3514 4.3514 4.3486 4.3486 0.0028 0.06%
2025-11-26 024712 中金新锐股票C 4.3486 4.3486 4.3360 4.3360 0.0126 0.29%
2025-11-25 024712 中金新锐股票C 4.3360 4.3360 4.2862 4.2862 0.0498 1.16%
2025-11-24 024712 中金新锐股票C 4.2862 4.2862 4.2532 4.2532 0.0330 0.78%
2025-11-21 024712 中金新锐股票C 4.2532 4.2532 4.3711 4.3711 -0.1179 -2.70%
2025-11-20 024712 中金新锐股票C 4.3711 4.3711 4.4051 4.4051 -0.0340 -0.77%
2025-11-19 024712 中金新锐股票C 4.4051 4.4051 4.4227 4.4227 -0.0176 -0.40%
2025-11-18 024712 中金新锐股票C 4.4227 4.4227 4.4755 4.4755 -0.0528 -1.18%
2025-11-17 024712 中金新锐股票C 4.4755 4.4755 4.4928 4.4928 -0.0173 -0.39%
2025-11-14 024712 中金新锐股票C 4.4928 4.4928 4.5445 4.5445 -0.0517 -1.14%
2025-11-13 024712 中金新锐股票C 4.5445 4.5445 4.5064 4.5064 0.0381 0.85%
2025-11-12 024712 中金新锐股票C 4.5064 4.5064 4.5237 4.5237 -0.0173 -0.38%
2025-11-11 024712 中金新锐股票C 4.5237 4.5237 4.5631 4.5631 -0.0394 -0.86%
2025-11-10 024712 中金新锐股票C 4.5631 4.5631 4.5625 4.5625 0.0006 0.01%
2025-11-07 024712 中金新锐股票C 4.5625 4.5625 4.5858 4.5858 -0.0233 -0.51%
2025-11-06 024712 中金新锐股票C 4.5858 4.5858 4.5662 4.5662 0.0196 0.43%
2025-11-05 024712 中金新锐股票C 4.5662 4.5662 4.5460 4.5460 0.0202 0.44%
2025-11-04 024712 中金新锐股票C 4.5460 4.5460 4.5679 4.5679 -0.0219 -0.48%
2025-11-03 024712 中金新锐股票C 4.5679 4.5679 4.5598 4.5598 0.0081 0.18%
2025-10-31 024712 中金新锐股票C 4.5598 4.5598 4.5939 4.5939 -0.0341 -0.74%
2025-10-30 024712 中金新锐股票C 4.5939 4.5939 4.6308 4.6308 -0.0369 -0.80%
2025-10-29 024712 中金新锐股票C 4.6308 4.6308 4.5756 4.5756 0.0552 1.21%
2025-10-28 024712 中金新锐股票C 4.5756 4.5756 4.5996 4.5996 -0.0240 -0.52%
2025-10-27 024712 中金新锐股票C 4.5996 4.5996 4.5201 4.5201 0.0795 1.76%
2025-10-24 024712 中金新锐股票C 4.5201 4.5201 4.4474 4.4474 0.0727 1.63%
2025-10-23 024712 中金新锐股票C 4.4474 4.4474 4.4470 4.4470 0.0004 0.01%
2025-10-22 024712 中金新锐股票C 4.4470 4.4470 4.4679 4.4679 -0.0209 -0.47%
2025-10-21 024712 中金新锐股票C 4.4679 4.4679 4.3840 4.3840 0.0839 1.91%
2025-10-20 024712 中金新锐股票C 4.3840 4.3840 4.3529 4.3529 0.0311 0.71%
2025-10-17 024712 中金新锐股票C 4.3529 4.3529 4.4720 4.4720 -0.1191 -2.66%
2025-10-16 024712 中金新锐股票C 4.4720 4.4720 4.5004 4.5004 -0.0284 -0.63%
2025-10-15 024712 中金新锐股票C 4.5004 4.5004 4.4061 4.4061 0.0943 2.14%
2025-10-14 024712 中金新锐股票C 4.4061 4.4061 4.5019 4.5019 -0.0958 -2.13%
2025-10-13 024712 中金新锐股票C 4.5019 4.5019 4.5460 4.5460 -0.0441 -0.97%
2025-10-10 024712 中金新锐股票C 4.5460 4.5460 4.5989 4.5989 -0.0529 -1.15%
2025-10-09 024712 中金新锐股票C 4.5989 4.5989 4.5571 4.5571 0.0418 0.92%
2025-09-30 024712 中金新锐股票C 4.5571 4.5571 4.5227 4.5227 0.0344 0.76%
2025-09-29 024712 中金新锐股票C 4.5227 4.5227 4.4808 4.4808 0.0419 0.94%
2025-09-26 024712 中金新锐股票C 4.4808 4.4808 4.5290 4.5290 -0.0482 -1.06%
2025-09-25 024712 中金新锐股票C 4.5290 4.5290 4.4925 4.4925 0.0365 0.81%
2025-09-24 024712 中金新锐股票C 4.4925 4.4925 4.4359 4.4359 0.0566 1.28%
2025-09-23 024712 中金新锐股票C 4.4359 4.4359 4.4421 4.4421 -0.0062 -0.14%
2025-09-22 024712 中金新锐股票C 4.4421 4.4421 4.4279 4.4279 0.0142 0.32%
2025-09-19 024712 中金新锐股票C 4.4279 4.4279 4.4217 4.4217 0.0062 0.14%
2025-09-18 024712 中金新锐股票C 4.4217 4.4217 4.4571 4.4571 -0.0354 -0.79%
2025-09-17 024712 中金新锐股票C 4.4571 4.4571 4.4176 4.4176 0.0395 0.89%
2025-09-16 024712 中金新锐股票C 4.4176 4.4176 4.4021 4.4021 0.0155 0.35%
2025-09-15 024712 中金新锐股票C 4.4021 4.4021 4.4142 4.4142 -0.0121 -0.27%
2025-09-12 024712 中金新锐股票C 4.4142 4.4142 4.4268 4.4268 -0.0126 -0.28%
2025-09-11 024712 中金新锐股票C 4.4268 4.4268 4.3292 4.3292 0.0976 2.25%
2025-09-10 024712 中金新锐股票C 4.3292 4.3292 4.3260 4.3260 0.0032 0.07%
2025-09-09 024712 中金新锐股票C 4.3260 4.3260 4.3511 4.3511 -0.0251 -0.58%
2025-09-08 024712 中金新锐股票C 4.3511 4.3511 4.3212 4.3212 0.0299 0.69%
2025-09-05 024712 中金新锐股票C 4.3212 4.3212 4.2038 4.2038 0.1174 2.79%
2025-09-04 024712 中金新锐股票C 4.2038 4.2038 4.3207 4.3207 -0.1169 -2.71%
2025-09-03 024712 中金新锐股票C 4.3207 4.3207 4.3266 4.3266 -0.0059 -0.14%
2025-09-02 024712 中金新锐股票C 4.3266 4.3266 4.4014 4.4014 -0.0748 -1.70%
2025-09-01 024712 中金新锐股票C 4.4014 4.4014 4.3653 4.3653 0.0361 0.83%
2025-08-29 024712 中金新锐股票C 4.3653 4.3653 4.3159 4.3159 0.0494 1.14%
2025-08-28 024712 中金新锐股票C 4.3159 4.3159 4.2506 4.2506 0.0653 1.54%
2025-08-27 024712 中金新锐股票C 4.2506 4.2506 4.2952 4.2952 -0.0446 -1.04%
2025-08-26 024712 中金新锐股票C 4.2952 4.2952 4.3202 4.3202 -0.0250 -0.58%
2025-08-25 024712 中金新锐股票C 4.3202 4.3202 4.2244 4.2244 0.0958 2.27%
2025-08-22 024712 中金新锐股票C 4.2244 4.2244 4.1927 4.1927 0.0317 0.76%
2025-08-21 024712 中金新锐股票C 4.1927 4.1927 4.1954 4.1954 -0.0027 -0.06%
2025-08-20 024712 中金新锐股票C 4.1954 4.1954 4.1675 4.1675 0.0279 0.67%
2025-08-19 024712 中金新锐股票C 4.1675 4.1675 4.1657 4.1657 0.0018 0.04%
2025-08-18 024712 中金新锐股票C 4.1657 4.1657 4.1335 4.1335 0.0322 0.78%
2025-08-15 024712 中金新锐股票C 4.1335 4.1335 4.0660 4.0660 0.0675 1.66%
2025-08-14 024712 中金新锐股票C 4.0660 4.0660 4.1150 4.1150 -0.0490 -1.19%
2025-08-13 024712 中金新锐股票C 4.1150 4.1150 4.0328 4.0328 0.0822 2.04%
2025-08-12 024712 中金新锐股票C 4.0328 4.0328 3.9817 3.9817 0.0511 1.28%
2025-08-11 024712 中金新锐股票C 3.9817 3.9817 3.9536 3.9536 0.0281 0.71%
2025-08-08 024712 中金新锐股票C 3.9536 3.9536 3.9404 3.9404 0.0132 0.33%
2025-08-07 024712 中金新锐股票C 3.9404 3.9404 3.9458 3.9458 -0.0054 -0.14%
2025-08-06 024712 中金新锐股票C 3.9458 3.9458 3.9148 3.9148 0.0310 0.79%
2025-08-05 024712 中金新锐股票C 3.9148 3.9148 3.8834 3.8834 0.0314 0.81%
2025-08-04 024712 中金新锐股票C 3.8834 3.8834 3.8559 3.8559 0.0275 0.71%
2025-08-01 024712 中金新锐股票C 3.8559 3.8559 3.8775 3.8775 -0.0216 -0.56%
2025-07-31 024712 中金新锐股票C 3.8775 3.8775 3.9032 3.9032 -0.0257 -0.66%
2025-07-30 024712 中金新锐股票C 3.9032 3.9032 3.8943 3.8943 0.0089 0.23%
2025-07-29 024712 中金新锐股票C 3.8943 3.8943 3.8216 3.8216 0.0727 1.90%
2025-07-28 024712 中金新锐股票C 3.8216 3.8216 3.7826 3.7826 0.0390 1.03%
2025-07-25 024712 中金新锐股票C 3.7826 3.7826 3.7675 3.7675 0.0151 0.40%
2025-07-24 024712 中金新锐股票C 3.7675 3.7675 3.7332 3.7332 0.0343 0.92%
2025-07-23 024712 中金新锐股票C 3.7332 3.7332 3.7243 3.7243 0.0089 0.24%
2025-07-22 024712 中金新锐股票C 3.7243 3.7243 3.7094 3.7094 0.0149 0.40%
2025-07-21 024712 中金新锐股票C 3.7094 3.7094 3.6947 3.6947 0.0147 0.40%
2025-07-18 024712 中金新锐股票C 3.6947 3.6947 3.7025 3.7025 -0.0078 -0.21%
2025-07-17 024712 中金新锐股票C 3.7025 3.7025 3.6609 3.6609 0.0416 1.14%
2025-07-16 024712 中金新锐股票C 3.6609 3.6609 3.6779 3.6779 -0.0170 -0.46%
2025-07-15 024712 中金新锐股票C 3.6779 3.6779 3.6667 3.6667 0.0112 0.31%
2025-07-14 024712 中金新锐股票C 3.6667 3.6667 3.6650 3.6650 0.0017 0.05%
2025-07-11 024712 中金新锐股票C 3.6650 3.6650 3.6512 3.6512 0.0138 0.38%
2025-07-10 024712 中金新锐股票C 3.6512 3.6512 3.6466 3.6466 0.0046 0.13%
2025-07-09 024712 中金新锐股票C 3.6466 3.6466 3.6590 3.6590 -0.0124 -0.34%
2025-07-08 024712 中金新锐股票C 3.6590 3.6590 3.6270 3.6270 0.0320 0.88%
2025-07-07 024712 中金新锐股票C 3.6270 3.6270 3.6247 3.6247 0.0023 0.06%
2025-07-04 024712 中金新锐股票C 3.6247 3.6247 3.6324 3.6324 -0.0077 -0.21%
2025-07-03 024712 中金新锐股票C 3.6324 3.6324 3.6293 3.6293 0.0031 0.09%
2025-07-02 024712 中金新锐股票C 3.6293 3.6293 3.6419 3.6419 -0.0126 -0.35%
2025-07-01 024712 中金新锐股票C 3.6419 3.6419 3.6459 3.6459 -0.0040 -0.11%
2025-06-30 024712 中金新锐股票C 3.6459 3.6459 3.6167 3.6167 0.0292 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%
汇丰晋信中小盘股票A 0.8707 1.19%
汇丰晋信中小盘股票C 0.8342 1.19%
前海开源强势共识100强股票 1.2860 1.18%
摩根红利优选股票C 1.1589 1.18%
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