大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询(024838)
今天最新净值
1.3817
-0.0092 -0.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4696
-0.0015 -0.1040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一月,大成匠心卓越三年持有混合D(024838)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3758 |
1.3758 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3817 |
1.3817 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3909 |
1.3909 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3921 |
1.3921 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3915 |
1.3915 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3982 |
1.3982 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4076 |
1.4076 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4027 |
1.4027 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4083 |
1.4083 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4196 |
1.4196 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4166 |
1.4166 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4099 |
1.4099 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4225 |
1.4225 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4232 |
1.4232 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4318 |
1.4318 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4297 |
1.4297 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
1.4314 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
1.4320 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
1.4293 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4341 |
1.4341 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
1.4387 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4403 |
1.4403 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
024838 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4475 |
1.4475 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0005 |
-0.03% |
