华夏红利价值混合C基金净值查询(024916)
今天最新净值
1.2676
0.0134 1.07%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2736
0.0060 0.4727%
- 累计净值：1.2676
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合C(024916)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0134 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0091 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-04 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0129 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
024916 |
华夏红利价值混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0132 |
1.04% |
