华夏红利价值混合C基金净值查询(024916)

今天最新净值 1.2944 -0.0120 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2944
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.49亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一月华夏红利价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏红利价值混合C(024916)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024916	华夏红利价值混合C	1.2873	1.2873	1.2944	1.2944	-0.0071	-0.55%
2026-09-16	024916	华夏红利价值混合C	1.2944	1.2944	1.3064	1.3064	-0.0120	-0.92%
2026-09-15	024916	华夏红利价值混合C	1.3064	1.3064	1.3137	1.3137	-0.0073	-0.56%
2026-09-14	024916	华夏红利价值混合C	1.3137	1.3137	1.3142	1.3142	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024916	华夏红利价值混合C	1.3142	1.3142	1.3322	1.3322	-0.0180	-1.35%
2026-09-10	024916	华夏红利价值混合C	1.3322	1.3322	1.3337	1.3337	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024916	华夏红利价值混合C	1.3337	1.3337	1.3246	1.3246	0.0091	0.69%
2026-09-08	024916	华夏红利价值混合C	1.3246	1.3246	1.3122	1.3122	0.0124	0.94%
2026-09-07	024916	华夏红利价值混合C	1.3122	1.3122	1.3332	1.3332	-0.0210	-1.60%
2026-09-04	024916	华夏红利价值混合C	1.3332	1.3332	1.3248	1.3248	0.0084	0.63%

2026-09-03	024916	华夏红利价值混合C	1.3248	1.3248	1.3210	1.3210	0.0038	0.29%
2026-09-02	024916	华夏红利价值混合C	1.3210	1.3210	1.3359	1.3359	-0.0149	-1.12%
2026-09-01	024916	华夏红利价值混合C	1.3359	1.3359	1.3392	1.3392	-0.0033	-0.25%
2026-08-31	024916	华夏红利价值混合C	1.3392	1.3392	1.3358	1.3358	0.0034	0.25%
2026-08-28	024916	华夏红利价值混合C	1.3358	1.3358	1.3338	1.3338	0.0020	0.15%
2026-08-27	024916	华夏红利价值混合C	1.3338	1.3338	1.3261	1.3261	0.0077	0.58%
2026-08-26	024916	华夏红利价值混合C	1.3261	1.3261	1.3170	1.3170	0.0091	0.69%
2026-08-25	024916	华夏红利价值混合C	1.3170	1.3170	1.3187	1.3187	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024916	华夏红利价值混合C	1.3187	1.3187	1.3134	1.3134	0.0053	0.40%
2026-08-21	024916	华夏红利价值混合C	1.3134	1.3134	1.3175	1.3175	-0.0041	-0.31%
2026-08-20	024916	华夏红利价值混合C	1.3175	1.3175	1.3113	1.3113	0.0062	0.47%
2026-08-19	024916	华夏红利价值混合C	1.3113	1.3113	1.3063	1.3063	0.0050	0.38%
2026-08-18	024916	华夏红利价值混合C	1.3063	1.3063	1.2942	1.2942	0.0121	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%