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华夏红利价值混合C - 基金主页(代码:024916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2873 -0.0071 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.49亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-3.37%	-0.53%	2.45%	4.86%	-	-	19.88%
同类排名	2824/4981	4982/5421	374/5424	724/5380	2079/4741			-

华夏红利价值混合C(024916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2891	0.14%
2026-09-17	1.2873	-0.55%
2026-09-16	1.2944	-0.92%
2026-09-15	1.3064	-0.56%
2026-09-14	1.3137	-0.04%
2026-09-11	1.3142	-1.35%

华夏红利价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	4.68%	1.48%
601225	陕西煤业	0.0000	3.96%	-2.46%
600188	兖矿能源	0.0000	3.87%	-1.11%
000333	美的集团	0.0000	3.81%	1.17%
601001	晋控煤业	0.0000	3.64%	-1.96%
601601	中国太保	0.0000	3.62%	0.72%
00857	中国石油股份	0.0000	3.33%	-0.65%
000895	双汇发展	0.0000	3.31%	1.40%
600919	江苏银行	0.0000	3.30%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	3.29%	1.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.94%	-3.87%

华夏红利价值混合C(024916)基金档案

基金代码	024916	基金简称	华夏红利价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱熠	基金托管人		基金公司
最近资产	6.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%