华夏红利价值混合C基金净值查询(024916)

今天最新净值 1.3064 -0.0073 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.49亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合C(024916)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024916	华夏红利价值混合C	1.2944	1.2944	1.3064	1.3064	-0.0120	-0.92%
2026-09-15	024916	华夏红利价值混合C	1.3064	1.3064	1.3137	1.3137	-0.0073	-0.56%
2026-09-14	024916	华夏红利价值混合C	1.3137	1.3137	1.3142	1.3142	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024916	华夏红利价值混合C	1.3142	1.3142	1.3322	1.3322	-0.0180	-1.35%
2026-09-10	024916	华夏红利价值混合C	1.3322	1.3322	1.3337	1.3337	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024916	华夏红利价值混合C	1.3337	1.3337	1.3246	1.3246	0.0091	0.69%
2026-09-08	024916	华夏红利价值混合C	1.3246	1.3246	1.3122	1.3122	0.0124	0.94%
2026-09-07	024916	华夏红利价值混合C	1.3122	1.3122	1.3332	1.3332	-0.0210	-1.60%
2026-09-04	024916	华夏红利价值混合C	1.3332	1.3332	1.3248	1.3248	0.0084	0.63%
2026-09-03	024916	华夏红利价值混合C	1.3248	1.3248	1.3210	1.3210	0.0038	0.29%

2026-09-02	024916	华夏红利价值混合C	1.3210	1.3210	1.3359	1.3359	-0.0149	-1.12%
2026-09-01	024916	华夏红利价值混合C	1.3359	1.3359	1.3392	1.3392	-0.0033	-0.25%
2026-08-31	024916	华夏红利价值混合C	1.3392	1.3392	1.3358	1.3358	0.0034	0.25%
2026-08-28	024916	华夏红利价值混合C	1.3358	1.3358	1.3338	1.3338	0.0020	0.15%
2026-08-27	024916	华夏红利价值混合C	1.3338	1.3338	1.3261	1.3261	0.0077	0.58%
2026-08-26	024916	华夏红利价值混合C	1.3261	1.3261	1.3170	1.3170	0.0091	0.69%
2026-08-25	024916	华夏红利价值混合C	1.3170	1.3170	1.3187	1.3187	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024916	华夏红利价值混合C	1.3187	1.3187	1.3134	1.3134	0.0053	0.40%
2026-08-21	024916	华夏红利价值混合C	1.3134	1.3134	1.3175	1.3175	-0.0041	-0.31%
2026-08-20	024916	华夏红利价值混合C	1.3175	1.3175	1.3113	1.3113	0.0062	0.47%
2026-08-19	024916	华夏红利价值混合C	1.3113	1.3113	1.3063	1.3063	0.0050	0.38%
2026-08-18	024916	华夏红利价值混合C	1.3063	1.3063	1.2942	1.2942	0.0121	0.93%
2026-08-17	024916	华夏红利价值混合C	1.2942	1.2942	1.2942	1.2942	0.0000	0.00%
2026-08-14	024916	华夏红利价值混合C	1.2942	1.2942	1.2941	1.2941	0.0001	0.01%
2026-08-13	024916	华夏红利价值混合C	1.2941	1.2941	1.3011	1.3011	-0.0070	-0.54%

2026-08-12	024916	华夏红利价值混合C	1.3011	1.3011	1.3024	1.3024	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024916	华夏红利价值混合C	1.3024	1.3024	1.3060	1.3060	-0.0036	-0.28%
2026-08-10	024916	华夏红利价值混合C	1.3060	1.3060	1.2880	1.2880	0.0180	1.40%
2026-08-07	024916	华夏红利价值混合C	1.2880	1.2880	1.2900	1.2900	-0.0020	-0.16%
2026-08-06	024916	华夏红利价值混合C	1.2900	1.2900	1.2706	1.2706	0.0194	1.53%
2026-08-05	024916	华夏红利价值混合C	1.2706	1.2706	1.2708	1.2708	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	024916	华夏红利价值混合C	1.2708	1.2708	1.2899	1.2899	-0.0191	-1.50%
2026-08-03	024916	华夏红利价值混合C	1.2899	1.2899	1.3034	1.3034	-0.0135	-1.04%
2026-07-31	024916	华夏红利价值混合C	1.3034	1.3034	1.3169	1.3169	-0.0135	-1.03%
2026-07-30	024916	华夏红利价值混合C	1.3169	1.3169	1.2989	1.2989	0.0180	1.39%
2026-07-29	024916	华夏红利价值混合C	1.2989	1.2989	1.2844	1.2844	0.0145	1.13%
2026-07-28	024916	华夏红利价值混合C	1.2844	1.2844	1.2782	1.2782	0.0062	0.49%
2026-07-27	024916	华夏红利价值混合C	1.2782	1.2782	1.2793	1.2793	-0.0011	-0.09%
2026-07-24	024916	华夏红利价值混合C	1.2793	1.2793	1.3049	1.3049	-0.0256	-1.96%
2026-07-23	024916	华夏红利价值混合C	1.3049	1.3049	1.3010	1.3010	0.0039	0.30%
2026-07-22	024916	华夏红利价值混合C	1.3010	1.3010	1.2767	1.2767	0.0243	1.90%
2026-07-21	024916	华夏红利价值混合C	1.2767	1.2767	1.2960	1.2960	-0.0193	-1.51%
2026-07-20	024916	华夏红利价值混合C	1.2960	1.2960	1.2480	1.2480	0.0480	3.85%
2026-07-17	024916	华夏红利价值混合C	1.2480	1.2480	1.2536	1.2536	-0.0056	-0.45%
2026-07-16	024916	华夏红利价值混合C	1.2536	1.2536	1.2635	1.2635	-0.0099	-0.78%
2026-07-15	024916	华夏红利价值混合C	1.2635	1.2635	1.2405	1.2405	0.0230	1.85%
2026-07-14	024916	华夏红利价值混合C	1.2405	1.2405	1.2198	1.2198	0.0207	1.70%
2026-07-13	024916	华夏红利价值混合C	1.2198	1.2198	1.2111	1.2111	0.0087	0.72%
2026-07-10	024916	华夏红利价值混合C	1.2111	1.2111	1.2075	1.2075	0.0036	0.30%
2026-07-09	024916	华夏红利价值混合C	1.2075	1.2075	1.2210	1.2210	-0.0135	-1.11%
2026-07-08	024916	华夏红利价值混合C	1.2210	1.2210	1.2130	1.2130	0.0080	0.66%
2026-07-07	024916	华夏红利价值混合C	1.2130	1.2130	1.2240	1.2240	-0.0110	-0.90%
2026-07-06	024916	华夏红利价值混合C	1.2240	1.2240	1.1989	1.1989	0.0251	2.09%
2026-07-03	024916	华夏红利价值混合C	1.1989	1.1989	1.1908	1.1908	0.0081	0.68%
2026-07-02	024916	华夏红利价值混合C	1.1908	1.1908	1.1836	1.1836	0.0072	0.61%
2026-07-01	024916	华夏红利价值混合C	1.1836	1.1836	1.1665	1.1665	0.0171	1.47%
2026-06-30	024916	华夏红利价值混合C	1.1665	1.1665	1.1987	1.1987	-0.0322	-2.76%
2026-06-29	024916	华夏红利价值混合C	1.1987	1.1987	1.1838	1.1838	0.0149	1.26%
2026-06-26	024916	华夏红利价值混合C	1.1838	1.1838	1.1987	1.1987	-0.0149	-1.24%
2026-06-25	024916	华夏红利价值混合C	1.1987	1.1987	1.2129	1.2129	-0.0142	-1.18%
2026-06-24	024916	华夏红利价值混合C	1.2129	1.2129	1.2290	1.2290	-0.0161	-1.33%
2026-06-23	024916	华夏红利价值混合C	1.2290	1.2290	1.2436	1.2436	-0.0146	-1.17%
2026-06-22	024916	华夏红利价值混合C	1.2436	1.2436	1.2262	1.2262	0.0174	1.42%
2026-06-18	024916	华夏红利价值混合C	1.2262	1.2262	1.2565	1.2565	-0.0303	-2.47%
2026-06-17	024916	华夏红利价值混合C	1.2565	1.2565	1.2716	1.2716	-0.0151	-1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%