富国安景120天滚动持有债券发起式A基金净值查询(025087)
今天最新净值
1.0123
0.0005 0.05%
2025-12-12
- 累计净值：1.0123
- 成立日期：2025-08-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 吕春杰
今年以来富国安景120天滚动持有债券发起式A基金净值查询
今年以来,富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-09-30 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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